中银康享 3 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金怒放申购、赎                   回及调遣业务公告               公告送出日历：2024 年 11 月 9 日                        中银康享 3 个月按期怒放债券型发起式证券投资 基金称号                        基金 基金简称                   中银康享 3 个月按期怒放债券 基金主代码                  007712 基金运作姿色                 条约型按期怒放式 基金合同奏效日                2019 年 08 月 26 日 基金贬责东说念主称号                中银基金贬责有限公司 基金托管东说念主称号                祥瑞银行股份有限公司 基金注册登记机构称号             中银基金贬责有限公司                        《中银康享 3 个月按期怒放债券型发起式证券投                        资基金基金合同》、《中银康享 3 个月按期怒放债 公告依据                        券型发起式证券投资基金招募诠释书》的联系约                        定 申购、赎回、调遣肇端日            2024 年 11 月 11 日      （1）基金的顽固期及怒放期      笔据《中银康享 3 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银康享 3 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金招募诠释书》的联系章程，中银康享 3 个月按期开 放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的顽固期为自基金合同奏效之日起（包 括基金合同奏效之日）或自每一怒放期收场之日次日起（包括该日）3 个月的时间，自每个 顽固期收场之后第一个责任日（包括该日）起干预怒放期，时间不错办理申购与赎回业务。   （2）怒放日及怒放时分   本基金每个怒放期不少于 2 个交游日而况最长不跳跃 10 个交游日，怒放期的具体时分 以基金贬责东说念主届时公告为准。本基金不向个东说念主投资者公支拨售。   （3）本次怒放具体时分   本基金第 20 个怒放期为 2024 年 11 月 11 日—2024 年 11 月 12 日。 （1）申购金额戒指   投资者通过其他销售机构申购本基金初次申购最低金额为东说念主民币 1 元，追加申购最低金 额为东说念主民币 1 元；通过基金贬责东说念主直销中心柜台申购以上基金份额时，初次申购最低金额为 东说念主民币 10 元，追加申购最低金额为东说念主民币 10 元。   基金贬责东说念主可笔据市集情况，在法律章程允许的情况下，疗养上述对申购金额的数目限 制，并在践诺前依照联系章程在章程弁言上公告。 （2）申购费率              申购金额（M）                 申购费率              M             M≥500 万元                1000 元/笔   注：1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。 （3）其他与申购关联的事项 广、销售、登记等各项用度。 率或收费姿色践诺日前依照《信息泄露主义》的联系章程在章程弁言上公告。 具体处理原则和操作规范须革职关联法律法例以及监管部门、自律司法的章程。 应当接纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、圮绝大额申购、暂停基 金申购等纪律，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当职权。具体请参见关联章程。 （1）赎回份额戒指   投资者可将其一皆或部分基金份额赎回。如遇多数赎回等情况，赎回办理和款项支付的 主义将参照基金合同联系多数赎回的条目处理。 （2）赎回费率             握有期限（Y）          赎回费率                 Y  本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金 份额时收取。握续握有期少于 7 日的，赎回费应全额归基金财产，握有期 7 日以上（含 7 日） 的，不低于赎回费总数的 25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他 必要的手续费。 （3）其他与赎回关联的事项 的原则，对该握有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记阐明日历在先 的基金份额先赎回，注册登记阐明日历在后的基金份额后赎回，以笃定被赎回基金份额的握 有期限和所适用的赎回费率。 进行疗养，并在新司法运行践诺前依照联系章程在章程弁言上公告。 额净值并扣除相应的用度，四舍五入保留到少许点后两位，由此产生的收益或蚀本由基金财 产承担。 平性。具体处理原则和操作规范须革职关联法律法例以及监管部门、自律司法的章程。   （1）基金调遣用度由转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度的补差两部分 组成，具体收取情况视每次调遣时两只基金的申购费各异情况和转出基金的赎回费而定。基 金调遣用度由基金份额握有东说念主承担。 出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差 额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。   （2）基金调遣的辩论公式   A=B×C×(1-D)/(1+H)+G/E   F=B×C×D   J=B×C×(1-D)/(1+H)×H   其中，   A 为转入的基金份额数目；   B 为转出的基金份额数目；   C 为调遣当日转出基金份额净值；   D 为转出基金份额的赎回费率；    E 为调遣当日转入基金份额净值；    F 为转出基金份额的赎回费；    G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市集基金的，则 G＝0；    H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0；    J 为申购补差费。    赎回费按照转出基金基金招募诠释书商定的比例归入转出基金财富，转出金额以四舍五 入的姿色保留至少许点后两位，由此产生的时弊在转出基金的基金财富中列支；转入份额以 四舍五入的姿色保留至少许点后两位，由此产生的时弊在转入基金的基金财富中列支。    基金调遣只可在消失销售机构进行，且该销售机构应当大要同期办理拟转出基金与拟转 入基金的销售业务。调遣费的辩论手艺参照中银基金贬责有限公司的最新业务司法进行。基 金贬责东说念主在不损伤各基金份额握有东说念主职权的情况下可篡改上述公式并公告。    （1）办理时分    本次怒放调遣的具体时分为 2024 年 11 月 11 日—2024 年 11 月 12 日（基金贬责东说念主公告 暂停基金调遣业务时之外）            。由于各销售机构系统及业务安排等原因，怒放日的具体交游时 间可能有所不同，投资者应参照关联销售机构的具体章程。    （2）适用基金    本基金调遣业务适用于本公司旗下已与本基金通畅调遣业务的怒放式基金，宝贵信息请 查阅基金贬责东说念主关联公告。基金贬责东说念主今后刊行的怒放式基金将笔据具体情况笃定是否适用 于基金调遣业务并另行公告。    （3）办理机构    本基金调遣业务办理机构适用于已上线与本基金通畅调遣业务的销售机构，销售机构名 单具体参见基金贬责东说念主发布的关联公告或官网公示，基金贬责东说念主将笔据业务发展情况，疗养 业务办理机构，届时将按章程在章程弁言上发布关联公告或官网公示。    （4）基金调遣的苦求姿色    基金份额握有东说念主必须笔据基金贬责东说念主与关联销售机构章程的手续，在怒放日的交游时分 段内提议基金调遣苦求。    （5）基金调遣苦求的阐明    基金注册登记机构以收到基金调遣苦求确今日算作基金调遣苦求日（T 日），并在 T+1 责任日对该交游的灵验性进行阐明。投资者可在 T+2 责任日及之后到其提议基金调遣苦求的 网点或网站进行成交查询。    （6）基金调遣的数额戒指    本基金按照份额进行调遣，苦求调遣份额精准到少许点后两位，单笔调遣份额不得低于    基金份额握有东说念主苦求调遣时，如剩余份额低于 1000 份，应遴荐一次性一皆转出，具体 数目戒指以各销售机构章程为准。    （7）基金调遣的注册登记 后即不得废弃。 握有东说念专揽理关联的注册登记手续。 （1） 场外售售机构    中银基金贬责有限公司    注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼    办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼    法定代表东说念主：章砚    电话：（021）38848999    传真：（021）50960970    地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼    客户管事电话：021-3883 4788， 400-888-5566    电子信箱：clientservice@bocim.com    议论东说念主：曹卿    详见基金贬责东说念主发布的关联公告或基金贬责东说念主网站公示。 （2）场内销售机构    无    基金合同奏效后，在顽固期内，基金贬责东说念主应当至少每周在指定网站泄露一次基金份额 净值和基金份额累计净值。    在怒放期内，基金贬责东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过指定网站、基金销售机 构网站或者贸易网点，泄露怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。    （1）本公告仅对本基金本次怒放基金份额怒放的联系事项赐与诠释；    （2）投资者欲了解本基金的宝贵情况，请宝贵阅读《中银康享 3 个月按期怒放债券型 发起式证券投资基金基金合同》、《中银康享 3 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金招 募 说 明 书 》 等 法 律 文 件 。 投 资 者 亦 可 拨 打 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话 ： 021-38834788 /    （3）风险教唆：    基金贬责东说念主欢喜依照安分信用、力争守法的原则贬责和利用基金财富，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益，在市集波动等身分的影响下，基金投资存在本金蚀本的风险。 基金的过往功绩十分净值上下并不预示其夙昔功绩发扬，基金贬责东说念主贬责的其他基金的功绩 并不组成对本基金功绩发扬的保证。基金贬责东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在 作念出投资有缱绻后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。    本基金以按期怒放姿色进走运作，在非怒放时间投资者不行进行申购、赎回。投资者投 资基金前应厚爱阅读基金合同、最新的招募诠释书、产物贵府提要等法律文献，了解拟投资 基金的风险收益特征，笔据本身投资标的、投资期限、投资告诫、财富现象等判断基金是否 和投资者的风险承受才气相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受才气与产物风险之间 的匹配测验。   特此公告。                              中银基金贬责有限公司