南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招      募评释书（更新）    基金管束东谈主：南边基金管束股份有限公司    基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司      截止日：2024 年 09 月 20 日                          南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                          重要指示   本基金经中国证监会 2016 年 1 月 20 日证监许可[2016]141 号文注册召募。本基金的基 金合同于 2016 年 03 月 03 日稳健获胜。   基金管束东谈主保证招募评释书的内容确切、准确、完好。本招募评释书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本色性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及阛阓远景等作出实 质性判断或者保证。   本基金投资于境外证券阛阓，基金资产净值会因为境外证券阛阓波动等成分产生波动。 在投成本基金前，投资东谈主应全面了解本基金的居品本性，充分磋议自身的风险承受才气，理 性判断阛阓，对认购基金的意愿、时机、数目等投资举止作出沉寂决策，赢得基金投资收益， 并承担基金投资中出现的风险，基金在投资运作过程中可能靠近多样风险，既包括阛阓风险， 也包括基金自身的管束风险、投资风险、运魄力险、多半赎回风险、合规与谈德风险等。投 资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应认真阅读本招募评释书。   本基金同期以东谈主民币和好意思元销售，东谈主民币份额的启动面值为 1.00 元，在阛阓波动等因 素的影响下，存在单元份额净值跌破 1.00 元启动面值的风险；好意思元发售价钱为 1.00 元东谈主民 币按基金召募期临了一日中国东谈主民银行最新公布的好意思元对东谈主民币汇率中间价折算的好意思元金 额，并以此狡计投资东谈主最终以好意思元认购的基金份额，投资东谈主需承担召募期内的好意思元汇率波动 的风险。好意思元申购、赎回价钱为按照东谈主民币基金份额净值除以中国东谈主民银行最新公布的好意思元 对东谈主民币汇率中间价狡计的好意思元折算净值，由于存在汇率波动，可能导致以好意思元狡计的收益 率和以东谈主民币狡计的收益率有所各异。   本基金仅在基金管束东谈主指定的销售机构办理好意思元等外币销售业务，基金管束东谈主指定办理 认购、申购及赎回的此类销售机构或有不同。投资东谈主应关注基金管束东谈主发布的酌量公告。投 资东谈主在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募评释书、基金合同及基金居品良友撮要等 信息袒露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，全面意识本基金的风险收益 特征和居品本性，并充分磋议自身的风险承受才气，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策。基 金的过往事迹并不预示其将来阐扬。   基金管束东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎费事的原则管束和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管束东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自夸”原则， 在投资东谈主作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化及基金份额上市交易价钱波动引致 的投资风险，由投资东谈主自行负责。   本招募评释书仍是本基金托管东谈主复核。本招募评释书所载内容截止日为 2024 年 9 月 20 日,酌量财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                                                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                   §1 序言   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募评释书的内容与届时有用的法 律法例的强制性端正不一致，应当以届时有用的法律法例的端正为准。   本招募评释书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管束 办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息袒露管束办法》（以下简 称《信息袒露办法》）、《证券投资基金信息袒露内容与花样准则第 5 号容与花样>》、《及格境内机构投资者境外证券投资管束试行办法》（以下简称《试行办 法》）、《对于实施酌量问题的文书》 （以下简称《文书》、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管束端正》等酌量法律法 规以及《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金基金合同》编写。   基金管束东谈主承诺本招募评释书不存在职何作假纪录、误导性述说或者重要遗漏，并对其 确切性、准确性、完好性承担法律职责。本基金是根据本招募评释书所载明的良友肯求召募 的。本基金管束东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募评释书中载明的信息,或对本 招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权益、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的举止本人即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过火他酌量端正享有权益、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额捏有东谈主的权益和义务，应详确查阅基金合同。                         南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                         §2 释义   本《招募评释书》中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 本基金境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合管束等服务的境外金融机构 任何有用纠正和补充 证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用纠正和补充 书》过火更新 过火更新 行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有抑遏力的决定、决议、文书等 次会议纠正，自 2013 年 6 月 1 日起实施, 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大 会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念 出的纠正 投资基金销售管束办法》及颁布机关对其常常作念出的纠正 《公开召募证券投资基金信息袒露管束办法》及颁布机关对其常常作念出的纠正 召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其常常作念出的纠正 《及格境内机构投资者境外证券投资管束试行办法》及颁布机关对其常常作念出的纠正                       南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 于实施酌量问题的文书》及颁布机关对其 常常作念出的纠正 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管束端正》 及颁布机关对其常常作念出的纠正 体，包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 存续或经酌量政府部门批准树立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 括其常常纠正）及关联法律法例端正不错投资于中国境内证券阛阓的中国境外的机构投资者 点办法》（包括其常常纠正）及关联法律法例端正，运用来自境外的东谈主民币资金进行中国境 内证券投资的境外法东谈主 投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、退换、非交易过户、转托管及按期定额投资等业务 的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管束东谈主坚韧了基金销售服务代理契约，代为办 理基金销售业务的机构 账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、建 立并看守基金份额捏有东谈主名册和办理非交易过户等 或接受南边基金管束股份有限公司托付代为办理登记业务的机构 份额余额过火变动情况的账户                           南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并赢得中国证监会书面阐发的日历 计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月 金管束东谈主所管束的洞开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管束东谈主和投资东谈主共同遵 守 份额的举止 份额的举止 求将基金份额兑换为现款的举止 肯求将其捏有基金管束东谈主管束的、某一基金的基金份额退换为基金管束东谈主管束的其他基金基 金份额的举止 销售机构的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金退换中转入肯求份额总额后的余额) 卓绝上一洞开日基金总份额的 10%                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受限的新股及非公开刊行股票、资产 撑捏证券、因刊行东谈主债务毁约无法进行转让或交易的债券等。法律法例或中国证监会另有规 定的，从其端正 用后的余额 他资产的价值总和 额净值的过程 （包括基金管束东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会电子袒露网站）等媒介 置计帐，目的在于有用窒碍并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险管束工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在重要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重要不确定性的资产   以上释义中波及法律法例、业务国法的内容，法律法例、业务国法纠正后，如适用本基 金，关联内容以纠正后法律法例、业务国法为准。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                 §3 风险揭示   本基金投资于境外证券阛阓，基金资产净值会因为境外证券阛阓波动等成分产生波动。 基金投资中可能靠近的风险包括投资风险、运魄力险、合规与谈德风险、不可抗力风险、特 有风险等。   一、本基金私有的风险   本基金受到各个国度或地区宏不雅经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策、税法、 汇率、交易国法、结算、托管以过火他运魄力险等多种成分的影响，上述成分的波动和变化 可能会使本基金资产靠近潜在风险。此外，本基金所投资的国度或地区也存在遴选某些管制 顺序的可能，如成本或外汇管制、对公司或行业的国有化、充公资产以及征收高额税收等， 从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。此外，由于各个国度或地区适用不同法律、法 规的原因，可能导致本基金的某些投资举止在部分国度或地区受到限制或合同不可平素实践， 从而使得基金资产靠近损失的可能性。   本基金可能对亚洲国度或地区的投资比例相对较高，系统性投资风险相应较大。   本基金将在里面及外部研究机构的撑捏下，密切关注列国、终点是亚洲国度或地区的政 治、经济和产业政策的变化，应时休养投资策略以打发国度或地区风险的变化。   二、 投资风险 波动的成分相比复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波 动等，都将影响基金资产净值的升跌。 货币兑换进行限制、限制成本外流、征收高额税收等，会对基金投资形成影响。 交易可能被新的监管层或监管体系认定为犯科交易，或受到更严格的管束，将导致基金运作 承受监管风险。基金运作可能被动进行休养，由此可能对基金资产净值产生影响。 暴 动等，可能出现阛阓大幅波动，对基金资产净值产生不利影响。 的供需回击衡和本基金较大的流动性需求，使得阛阓在交易过程中产生不利的暂时价钱变动， 加多交易成本和交易难度。当某国/地区的成本阛阓鸿沟较小，金融阛阓不发达，某金融品 种畅达市值较低，参与机构数目较少，成交不活跃，以及基金需要在短时候内进行多量交易                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 时，有可能发生流动性风险，导致基金难以实时建仓，或在出现大额赎回时，被动在不利价 格多量抛售证券，使基金资产净值遭遇不利影响。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金领受洞开方式运作，本基金的洞开日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外 主要投资阛阓的共同交易日。本基金投资的主要阛阓详见《招募评释书》。基金管束东谈主在开 放日办理基金份额的申购和赎回，但基金管束东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金 合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   （2）投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金投资于固定收益类金融器具，包括公司债券、政府债券、可退换债券、住房按揭 撑捏证券、资产撑捏证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监 会签署双边监管相助饶恕备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的优先股；银行进款、可转 让存单、银行承兑汇票、银行单据、买卖单据、回购契约、短期政府债券等货币阛阓器具； 在已与中国证监会签署双边监管相助饶恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公 募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资居品、远期合约、互 换及经中国证监会认同的境社交易所上市交易的期权、期货等金融养殖居品。本基金主要投 资于亚洲阛阓好意思元债券，投资标的均在证监会及关联法律法例端正的正当范围之内，且一般 具备精湛的阛阓流动性和可投资性。根据《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管束规 定》的关联要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险管束措 施，因此本基金流动性风险也不错得到有用适度。   （3）多半赎回情形下的流动性风险管束顺序   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金退换中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金退换中转入肯求份额总额后的余额)卓绝前一 洞开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多半赎回。当基金出现多半赎回时，基金管束 东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回或部分展期赎回。一语气 2 个洞开日以上 (含本数)发生多半赎回，如基金管束东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受 的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但不得卓绝 20 个劳动日，并应当在指定媒介上进行公 告。   当基金发生多半赎回，在单个基金份额捏有东谈主卓绝基金总份额 50%以上的赎回肯求情形 下，基金管束东谈主不错展期办理赎回肯求。如基金管束东谈主对于其卓绝基金总份额 50%以上部分 的赎回肯求实施展期办理，展期的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以 下一洞开日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东谈主只接受其基金总份额 50%部分动作当日有用赎回肯求，基金管束东谈主不错根据“全额赎回” 或“部分展期赎回”的约定方式对该部分有用赎回肯求与其他基金份额捏有东谈主的赎回肯求一 并办理。基金份额捏有东谈主在肯求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给以根除；展期                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 部分如遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被根除。如投资东谈主在提交赎回肯求 时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。   （4）实施备用的流动性风险管束器具的情形、法式及对投资者的潜在影响   本基金在靠近大鸿沟赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。如果出现流动 性风险，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可实施备 用的流动性风险管束器具，动作特定情形下基金管束东谈主流动性风险管束的扶持顺序，包括但 不限于展期办理多半赎回肯求、暂停接受赎回肯求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他顺序。同期基金管束东谈主应时刻驻扎可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护捏有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险管束工 具时，有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款项。 率挂钩，汇率大幅波动也可能加大净值波动的幅度。 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。 本基金将严慎地使用养殖品进行投资，但养殖品仍可能给基金带来稀薄风险，包括杠杆风险、 交易敌手的信用风险、养殖品价钱与其基础品种的关联度缩小带来的风险等，由此可能会增 加基金资产净值的波动幅度。在本基金中，养殖品将仅用于避险和进行组合的有用管束。 评估等，扶持其作念出投资决策。然而金融模子时常是建立在一系列的学术假设之上的，投资 实践和学术假设之间存在一定的差距；而且金融模子论断的准确性常常受制于模子使用的数 据的精准性。因此，基金管束东谈主在使用金融模子时，靠近出现诞妄论断的可能性，形成投资 风险。 行东谈主出现毁约、拒却支付到期本息，都可能导致基金资产损成仇收益变化。   三、 运魄力险 障或者差错而影响交易的平素进行或者导致投资东谈主的利益受到影响。这种操魄力险可能来自 基金管束公司、基金登记机构、销售机构、交易敌手、托管行、证券交易所、证券登记结算 机构等等。 风险或诞妄，时常是指基金管束东谈主在狡计、整理、制证、填单、登账、编表、看守过火关联                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 业务处理中，由于客不雅原因与非主不雅挑升所形成的举止罪恶，从而对基金收益形成影响的风 险。 场可能要求基金就股息、利息、成本利得等收益向当地税务机构缴征税金，使基金收益受到 一定影响。此外，基金所投资阛阓的法律及税收端正可能发生变化，有可能对基金形成不利 影响。 证券交易体系以及证券经纪商的监管体系和轨制与国内不同。证券交易交割时候、资金计帐 时候有可能比国内需要更永劫候。此外，在基金的投资交易中，因交易的敌手方无法履行对 一位或多位的交易敌手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失。 易敌手方（即证券借入方）毁约，则基金可能靠近到期无法赢得证券假贷收入甚而借出证券 无法归赵的风险，从而导致基金资产发生损失。证券回购中的风险体现为，在回购交易中， 交易敌手方可能因财务景况或其它原因不可履行付款或结算的义务，从而对基金资产价值造 成不利影响。   四、合规与谈德风险   合规风险是指因公司及职工违犯法律法例、行业准则、职业操守和职业谈德而可能引起 法律制裁、重要财务损失或者声誉损失的风险。谈德风险是指职工拒抗职业谈德、法例和公 司轨制，通过内幕信息、利用劳动法式中的破绽或其它监犯技能谋取不梗直利益所带来的风 险。   五、 不可抗力风险   干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产遭遇损失。基金管束东谈主、基金托管东谈主、证 券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法平素劳动,从而影响基金的各项 业务按平素时限完成、使投资东谈主和捏有东谈主无法实时查询权益、进行日常交易以致利益受损。   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节酌量风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍限定等作念出的综合性形容，代表了一般阛阓情况下本基金的历久风险收益特征。销售 机构(包括基金管束东谈主直销机构和其他销售机构)根据关联法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与法律文献中风险收 益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能 力与居品风险之间的匹配磨真金不怕火。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   七、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管束器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，目的在于有用窒碍并化解风险，确 保投资者得到平允对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手袒露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额平素洞开赎回，因此启用侧袋机制时捏有基 金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定资产的变当前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额捏有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不袒露侧袋账户份额的净值，即便基金管束东谈主在基金按期 陈说中袒露陈说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管束东谈主不承担任何保证和承诺的 职责。   基金管束东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管束东谈主狡计各项投资运作盘算推算和基金事迹盘算推算时仅需磋议主袋账 户资产，并根据关联端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金袒露的事迹盘算推算不可响应特定资产的真不二价值及变化情况。                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                 §4 基金的投资   本基金通过分析亚洲区域列国度和地区的宏不雅经济景况以及发借主体的微不雅基本面，寻 找千般债券的投资契机，在严慎前提下力图达成历久领略的投资陈诉。   本基金投资于固定收益类金融器具，包括公司债券、政府债券、可退换债券、住房按揭 撑捏证券、资产撑捏证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监 会签署双边监管相助饶恕备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的优先股；银行进款、可转 让存单、银行承兑汇票、银行单据、买卖单据、回购契约、短期政府债券等货币阛阓器具； 在已与中国证监会签署双边监管相助饶恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公 募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资居品、远期合约、互 换及经中国证监会认同的境社交易所上市交易的期权、期货等金融养殖居品。   本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲阛阓好意思元债券的资产 占非现款基金资产的比例不低于 80%；现款或者到期日在一年以内的政府债券比例共计不低 于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金 不投资普通股票和权证等。   “亚洲阛阓好意思元债券”包括亚洲国度或地区的政府刊行的的好意思元计价债券，登记注册在 亚洲国度或地区或主要业务收入/资产在亚洲国度或地区的机构、企业等刊行的好意思元计价的 债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行适当法式后，可 以将其纳入投资范围。如法律法例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管束东谈主在 与基金托管东谈主协商一致并履行关联法式后，可相应休养本基金的投资比例端正   （一）资产配置策略   本基金将密切关注经济运行趋势，分析财政与货币政策对将来宏不雅经济运行以及投资环 境的影响。本基金将根据宏不雅经济、基准利率水平，分析债券类、货币类等大类资产的预期 收益率水平，结合千般别资产的波动性以及流动性景况分析，作念出最好的资产配置及风险控 制。   （二）债券投资策略                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金领受从上至下的宏不雅分析和从下到上的信用分析相结合的方法，挖掘相对价值被 低估的债券，构建溜达化的投资组合。   以宏不雅经济走势与财政与货币政策地点为起点，遴选从上至下的分析方法，评估将来 宏不雅基本面的变化趋势。重心关注经济全体运行的质地与效率，通过经济增长盘算推算和流动性 盘算推算判断将来经济走势；列国度和地区扩充的财政、货币政策以及政策风险，真切分析其对 将来宏不雅经济运行以及投资环境的影响；在行业方面，重心覆按各行业周期特色及竞争情况， 判断不同行业在不同国度中的景气度和投资远景，遴荐刊行主体具有昭彰行业上风的债券进 行投资。   对于有标普、穆迪或惠誉评级的债券，基金管束东谈主将主要参考外部评级。对于莫得标普 和穆迪评级的债券，基金管束东谈主将利用里面评级系统对拟投资的标的进行里面评级，以计算 投资标的的信用风险。针对信用风险里面评级的主要参数包括：   （1）运营风险：包括行业风险、行业地位及竞争上风、增长后劲、盈利才气、股东结 构等。   （2）财务风险：包括杠杆水平、成本结构、融资才气、融资成本等。   （3）流动性风险：包括现款流景况、流动性景况等。   （4）其他风险：包括财务报表质地等。   （5）保护要求和债券结构：包括利息保障倍数、杠杆率测试、典质品、债券优先级等。   本基金投资莫得标普或穆迪评级的债券的共计比例不卓绝基金资产净值的 10%。   在宏不雅分析和信用分析的基础上，主要从四个层面分析债券的相对投资价值：   （1）雷同信用质地的公司相比；   （2）并吞公司自身不同期限债券的相比；   （3）并吞债券历史价钱的相比；   （4）不同信用质地公司的价钱离别及与阛阓平均水平的对比。   基金管束东谈主通过相对价值分析判断该债券是否具有较好的投资价值，如果该债券高慢出 较好的风险陈诉比，基金管束东谈主会将其纳入投资组合，如果其订价偏高导致风险陈诉比欠安， 则会纳入不雅察名单待价钱改善时再磋议加入投资组合。   (1)国度酌量法律、法例和基金合同的酌量端正。照章决策是本基金进行投资的前提。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   (2)宏不雅经济发展态势、微不雅经济运行环境和证券阛阓走势。这是本基金投资决策的基 础。   (3)投资对象收益和风险的配比关系。在充平衡量投资对象的收益和风险的前提下作出 投资决策，是本基金保养投资东谈主利益的重要保障。   (1)决定主要投资原则：投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，决定基金的主要 投资原则，确立基金的投资方针及投资地点，核定基金的资产及行业配置决议。   (2)提倡投资建议：投资研究团队依据对宏不雅经济、股票阛阓运行趋势的判断，结合基 金合同、投资轨制向基金司理提倡股票资产的投资建议。   (3)制定投资决策：基金司理在遵循投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研究 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。   (4)进行风险评估：风险管束部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估，并 出具风险监控陈说。   (5)评估和休养决策法式：基金管束东谈主有权根据环境的变化和执行的需要休养决策的程 序。   （1）本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲阛阓好意思元债券 的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%。   （2）基金捏有并吞家银行的进款不得卓绝基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存 款不错不受上述限制。本款所称银行应当是中资买卖银行在境外树立的分行或在最近一个会 计年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。   （3）基金捏有并吞机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得卓绝基金净 值的 10%。   （4）基金捏有与中国证监会签署双边监管相助饶恕备忘录国度或地区除外的其他国度 或地区证券阛阓挂牌交易的证券资产不得卓绝基金资产净值的 10%，其中捏有任一国度或地 区阛阓的证券资产不得卓绝基金资产净值的 3%。   （5）基金管束东谈主管束的全部基金不得捏有并吞机构 10%以上具有投票权的证券刊行总 量。   （6）基金捏有非流动性资产市值不得卓绝基金资产净值的 10%。   前项非流动性资产是指法律或基金合同端正的畅达受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （7）基金捏有境外基金的市值共计不得卓绝基金资产净值的 10%。但捏有货币阛阓基 金不错不受上述限制。   （8）并吞基金管束东谈主管束的全部基金捏有任何一只境外基金，不得卓绝该境外基金总 份额的 20%。   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓绝基金资产净值的 15%；因 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金管束东谈主之外的成分致使基金不适当 该比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致。   除上述第（9）、（10）项外，若基金卓绝上述投资比例限制，应当在卓绝比例后 30 个 劳动日内领受合理的买卖顺序减仓以适当投资比例限制要求，但中国证监会端正的异常情形 除外。中国证监会根据证券阛阓发展情况或基金具体个案，不错休养上述投资比例限制。   本基金投资养殖品应当仅限于投资组合避险或有用管束，不得用于投契或放大交易，同 时应当严格遵循下列端正：   （1）本基金的金融养殖品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   （2）本基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易养殖品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融养殖品，应当适当以下要求： 用评级机构评级。 值拆开交易。   （4）基金管束东谈主应当在本基金司帐年度结果后 60 个劳动日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度陈说。   （1）所有这个词参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   （2）应当遴选市值计价轨制进行休养以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的所有这个词股息、利息和分成。 一朝借方毁约，本基金根据契约和酌量法律有权保留和处置担保物以自豪索赔需要。   （4）除中国证监会另有端正外，担保物不错所以下金融器具或品种：                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可根除信用证。   （5）本基金有权在职何时候拆开证券假贷交易并在平素阛阓常规的合理期限内要求归 还任一或所有这个词已借出的证券。   （6）基金管束东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应职责。   （1）所有这个词参与正回购交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会认同的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当遴选市值计价轨制对卖出收益进行休养以确保现款不低于 已售出证券市值的 102%。一朝买方毁约，本基金根据契约和酌量法律有权保留或处置卖出 收益以自豪索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的所有这个词股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券遴选市值计价轨制进行休养以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102%。一朝卖方毁约，本基金根据契约和酌量法律有权保留或处置 已购入证券以自豪索赔需要。   （5）基金管束东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应职责。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，所有这个词已借出而未归赵证券总市值或所有这个词已 售出而未回购证券总市值均不得卓绝基金总资产的 50%。   前项比例限制狡计，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   为保养基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买讲求金属或代表讲求金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得卓绝本基金资产净值的 10%；                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （6）利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外；   （7）参与未捏有基础资产的卖空交易；   （8）承销证券；   （9）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （10）从事承担无穷职责的投资；   （11）购买证券用于适度或影响刊行该证券的机构或其管束层；   （12）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （13）从事内幕交易、垄断证券交易价钱过火他不梗直的证券交易举止；   （14）顺利投资与什物商品关联的养殖品；   （15）那时有用的法律、行政法例、中国证监会及基金合同端正龙套从事的其他举止。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、执行适度东谈主或者 与其有重要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重要关联交 易的，应当适当基金的投资主见和投资策略，撤职基金份额捏有东谈主利益优先的原则，驻扎利 益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合理价钱实践。关联交易必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以袒露。重要关联交易应提交基金管束东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 投资龙套举止和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应休养龙套举止和投资限制端正。   基金管束东谈主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金托管 东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同获胜之日起脱手。   基金管束东谈主的董事会及董事保证本陈说所载良友不存在作假纪录、误导性述说或重要遗 漏，并对其内容的确切性、准确性和完好性承担个别及连带职责。   基金托管东谈主根据本基金合同端正复核了本陈说中的财务盘算推算、净值阐扬和投资组合陈说 等内容，保证复核内容不存在作假纪录、误导性述说或者重要遗漏。   基金管束东谈主承诺以老实信用、费事尽责的原则管束和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来阐扬。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募评释书。                         南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）      本投资组合陈说所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。 序号               样子      金额（东谈主民币元）            占基金总资产的比例（%）        其中：普通股                            -                 -             存托凭证                         -                 -        其中：债券              4,469,530,067.47             93.60             资产撑捏证券                       -                 -        其中：远期                11,453,940.18               0.24             期货                           -                 -             期权                           -                 -             权证                           -                 -        其中：买断式回购的买入返                      -                 -        售金融资产      无。      本基金本陈说期末未捏有股票或存托凭证。                                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）         本基金本陈说期末未捏有股票或存托凭证。 托凭证投资明细         本基金本陈说期末未捏有股票或存托凭证。          债券信用品级                  公允价值（东谈主民币元）              占基金资产净值比例（％） AAA 至 AA-                             1,147,607,044.40                  25.10 A+ 至 A-                               2,261,782,995.37                  49.46 BBB+ 至 BBB-                           1,060,140,027.70                  23.18         注：本债券投资组合主要领受圭臬普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息，未提供 评级信息的可适用里面评级。 细                                                                金额单元：东谈主民币元                                                   公允价值（东谈主民           占基金资产净 序号        债券代码          债券称号         数目（张）                                                          币元）        值比例（％）          A60          11/13/24          T27          31/03/2028                                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 券投资明细         本基金本陈说期末未捏有资产撑捏证券。 投资明细                                             公允价值（东谈主民             占基金资产净值比  序号       养殖品类别             养殖品称号                                                  币元）                例（%） 细         本基金本陈说期末未捏有基金。 立案看望，或在陈说编制日前一年内受到公开编造、处罚的情形。如是，还应 对关联证券的投资决策法式作念出评释         陈说期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案看望，不存在陈说编制 日前一年内受到公开编造、处罚的情形。                        南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 是，还打发关联股票的投资决策法式作念出评释   根据基金合同端正，本基金的投资范围不包括股票。                                         单元：东谈主民币元       序号                  称号          金额（元）   本基金本陈说期末未捏有处于转股期的可退换债券。   本基金本陈说期末未捏有股票。   本基金的事迹相比基准为好意思元一年银行按期进款利率（税后）+2%。   好意思元一年期银行按期进款利率领受 4 大国有银行公布并实践的好意思元一年期按期进款利 率的算术平均值。4 大国有银行分别为中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司及中国开发银行股份有限公司。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   如果今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓普遍接受的事迹相比基准推 出，或者是阛阓上出现愈加稳当用于本基金事迹基准时，经与基金托管东谈主协商一致，本基金 不错在报中国证监会备案后变更事迹相比基准并实时公告，而无需召开基金份额捏有东谈主大会。   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与收益高于货 币阛阓基金，低于夹杂型基金和股票型基金。前款酌量风险收益特征的表述是基于投资范围、 投资比例、证券阛阓普遍限定等作念出的综合性形容，代表了一般阛阓情况下本基金的历久风 险收益特征。销售机构(包括基金管束东谈主直销机构和其他销售机构)根据关联法律法例对本基 金进行风险评价，不同销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基 金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险品级可能有相应变化，具体 风险评级结果应以销售机构的评级结果为准。 捏有东谈主权益，保护基金份额捏有东谈主的利益。   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考司帐师事务所观点后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重要影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的端正。   （一）本基金在事迹袒露中将领受全球投资阐扬圭臬（GIPS）。GIPS 是一套确保公司 阐扬得到平允陈说和充分袒露的投资阐扬陈说谈德圭臬。                                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 其各异；    （二）基金管束东谈主依照恪尽责守、老实信用、费事尽责的原则管束和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来阐扬。投资有风 险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。    南边亚洲好意思元收益债券（QDII）A（东谈主民币）                                           事迹相比                        净值增长     事迹相比              净值增长                         基准收益    阶段                  率圭臬差     基准收益               ①－③       ②－④               率①                          率圭臬差                         ②        率③                                            ④                                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 自基金成          0.36%     0.34%     15.59%    0.00%   -15.23%    0.34% 立起于今    南边亚洲好意思元收益债券（QDII）C（东谈主民币）                                            事迹相比                        净值增长     事迹相比              净值增长                          基准收益    阶段                  率圭臬差     基准收益                ①－③       ②－④               率①                           率圭臬差                         ②        率③                                             ④ 自基金成          -3.77%    0.34%     15.59%    0.00%   -19.36%    0.34% 立起于今                          南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                         §5 基金管束东谈主   称号：南边基金管束股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立时候：1998 年 3 月 6 日   法定代表东谈主：周易   注册成本：3.6172 亿元东谈主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   酌量东谈主：鲍文革 有限公司、厦门国际信赖投资公司、广西信赖投资公司共同发起树立。2000 年，经中国证 监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册成本达到 1 亿元东谈主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册成本增至 1.5 亿元东谈主民币。 币。 构休养为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信赖 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管束合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管束合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，狡计机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电管束局 电信中心、江苏转移通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副布告、总裁、党委 布告、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席实践官、实践委员会主任、董事，                             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 南边基金管束股份有限公司董事长，南边东英资产管束有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，管束学博士，中国籍。曾任职北京东城区东谈主才交流服务中心、华晨集团上海 办事处、互市控股有限公司、北京联创投资管束有限公司，曾任华泰证券资产管束总部高等 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金一起营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东谈主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司实践委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金管束股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外遥远居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、实践委员会主任助理等职务。 现任南边基金管束股份有限公司董事、党委布告。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督检察处副处长，深圳市国有资产监督 管束局监督检察处副处长、办公室（信访室）副主任、企业辅导东谈主员管束处副处长，深圳市 东谈主民政府国有资产监督管束委员会企业辅导东谈主员管束处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副布告、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金管束股份有限公司董事。    李平先生，工商管束硕士，中国籍。曾任深圳市城市开发开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高等主管、企业三部高等主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市开发开发（集团）有限公司董事，深圳资 产管束有限公司董事，深圳市投控成本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局和缓东谈主寿保障股份有限公司监事，金融领略发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司实践董事、总司理，深圳市投控联投有限公司实践董事、总司理，南边基金管束股份有限 公司董事。    陈明雅女士，管束学学士，注册司帐师，中国籍。曾任厦门国际信赖有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际信赖有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金管束股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东谈主民病院临床大夫，瑞金病院感染科临床 大夫，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主捏劳动）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金管束股份 有限公司董事。                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外遥远居留权。曾任职德勤 国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金督察长。现任南边基金 管束股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管束有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院异常津贴大众，培植部长江学者特聘素养，中国籍。 曾任东南大学经济管束学院素养，南京大学工程管束学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学素养、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省成本阛阓研究会荣誉会长，江苏省科技改进协会副会长，江苏银行沉寂董事， 汇丰银行（中国）沉寂董事，东吴证券股份有限公司沉寂董事，上海证券交易所科创板轨制 评估大众委员会主任，南边基金管束股份有限公司沉寂董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东谈主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东谈主、成本阛阓业务负责东谈主、证券业务内核负责东谈主，银联商务股份有限公司沉寂董 事，中国东方红卫星股份有限公司沉寂董事，中国重汽（香港）有限公司沉寂非实践董事， 协和新动力（香港）有限公司沉寂非实践董事，南边基金管束股份有限公司沉寂董事。   林斌先生，司帐学博士，澳大利亚资深注册司帐师，中国籍。曾任中山大学管束学院会 计学系主任，MPAcc 培植中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东管束司帐师协会会长，广 东省里面适度协会副会长，长城证券股份有限公司沉寂董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司沉寂董事，南边基金管束股份有限公司沉寂董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高等工商管束硕士，中国注册司帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华司帐师事务所司理，京都司帐师事务所副主任，北京注册司帐师 协会副会长。现任致同司帐师事务所（异常普通合伙）管束合伙东谈主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金管束 股份有限公司沉寂董事。   徐浩萍女士，司帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸收支口股份有限公司、南京环球 杰必克有限职责公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学管束学院 副素养，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司沉寂董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司沉寂董事，苏州汇科时候股份有限公司沉寂董事，南边基金管束股份有限公司沉寂董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高等司帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务管束部，深圳市投资控股有限公司财务部高等主管、董事会办公 室高等主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总司帐师， 南边基金管束股份有限公司监事会主席。                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行管束培训生、投资银行部债务融资部 高等样子司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司实践委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金管束股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业管束专科学士，中级司帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市买卖银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部答理及资产管束中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际信赖有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金管束股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券汇集金融部高等筹办司理，兴业 证券政策发展部计算盘算推算与绩效分析司理、私财委科技金融部贪图发展负责东谈主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和答理贪图处总监、钞票管束部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券钞票管束部副总司理，南边基金管束股份有限公司监事。   陆文清先生，工商管束硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外遥远居留权。 曾任职东联融资租出有限公司，曾任南边基金合肥答理中心职员、客户关系部高等副总裁、 合肥答理中心总司理。现任南边基金管束股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商管束硕士，中国籍，无境外遥远居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、样子司理，南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管、上 海分公司副总司理、董事等职务。现任南边基金管束股份有限公司职工监事、待业金业务部 实践董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外遥远居留权。曾任职中国东谈主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金管束有限公司，南边基金广州营销中心职员。 现任南边基金管束股份有限公司职工监事、深圳分公司董事。   王益平女士，金融学硕士，特准公认司帐师，金融风险管束师，中国籍，无境外遥远居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明司帐师事务所，南边基金运作保障部职员。现 任南边基金管束股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基 金督察长。现任南边基金管束股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管束 有限公司董事。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商管束硕士，经济师，中国籍，无境外遥远居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边成本管束有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金管束有限公司董事长等职务。现任南边基金管束股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商管束硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高均分析师，南边基金高等研究员、基金 司理助理、基金司理、世界社保及国际业务部实践总监、世界社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产管束有限公司董事等职务。现任南边基 金管束股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍，无境外遥远居留权。曾任财政部中华司帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及盘算推算财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东谈主、总裁助理等职务。现任南边基金管束股份有限公司督察长， 南边成本管束有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东谈主，经济学硕士，中国注册司帐师、特准公认司帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外遥远居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室司帐，国信证券有限职责公司资金财务部高等司理，普华永谈司帐师事务所高等审计 师，国投瑞银基金管束有限公司财务部总监等职务。现任南边基金管束股份有限公司财务负 责东谈主兼财务部总司理，南边东英资产管束有限公司董事，南边成本管束有限公司监事，深圳 南边股权投资基金管束有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，司帐商学、基金管束商学硕士，中国籍，无境外遥远居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金管束股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管盘算推算投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商管束硕士，中国籍，无境外遥远居留权。曾任沈阳财政证 券公司交易部司理、客户服务部司理，中融基金管束有限公司副总司理，南边基金北京分公 司总司理、零卖服务部总司理、公司总司理助理、首席阛阓官等职务。现任南边基金管束股 份有限公司副总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外遥远居留权。曾任东方东谈主寿保障股 份有限公司保障精算员，人命东谈主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东谈主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金管束股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）、权益 研究部总司理、基金司理。                        南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金历任基金司理为：苏炫纲先生，管束时候为 2016 年 3 月 3 日至 2023 年 1 月 31 日；王子赟先生，管束时候为 2022 年 9 月 30 日于今。   王子赟先生，香港科技大学通讯专科硕士，特准金融分析师（CFA），具有基金从业资 格。曾履新于 Wavecom 无线（后被 Sierra Wireless 收购）、交银国际、复星集团、深蓝国 际投资（香港）、中原基金（香港），历任软件工程师、金融工程师、投资组合司理、投资 部董事。2022 年 8 月加入南边基金，2022 年 9 月 30 日于今，任南边亚洲好意思元债基金司理。   首席居品官吴增涛先生，南边东英资产管束有限公司总裁丁晨女士，国际业务部总司理 黄亮先生，国际业务部高等副总裁张越女士，国际业务部董事王士聪先生。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所管束的不同基金财产分别管束、分别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额捏有东谈主分拨收益；   （5）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；   （6）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （7）狡计并袒露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产管束业务举止酌量的信息袒露事项；   （9）按照端正召集基金份额捏有东谈主大会；   （10）保存基金财产管束业务举止的记录、账册、报表和其他关联良友；   （11）以基金管束东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益欺骗诉讼权益或者实施其他法律行 为；   （12）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他职责。 轨制，遴选有用顺序，珍贵违犯《基金法》过火他关联法律法例举止的发生。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）将基金管束东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）回击允地对待管束的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东谈主除外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相 关的交易举止；   （7）轻视背负，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会端正龙套的其他举止。   为保养基金份额捏有东谈主的正当权益，本基金龙套从事下列举止： 得卓绝本基金资产净值的 10%；   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受关联限制。 取最大利益；                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 容、基金投资盘算推算等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事关联的交易举止；   为了保证公司法式运作，有用地驻扎和化解管束风险、计算风险以及操魄力险，确保基 金财务和公司财务以过火他信息确切、准确、完好，从而最猛进程地保护基金份额捏有东谈主的 利益，本基金管束东谈主建立了科学合理、适度严实、运行高效的里面适度轨制。   里面适度轨制是指公司为达成里面适度主见而建立的一系列组织机制、管束方法、操作 法式与适度顺序的总称。里面适度轨制由里面适度大纲、基本管束轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面适度大纲是对公司端正端正的内控原则的细化和伸开，是对各项基本管束轨制 的统辖和携带，里面适度大纲明确了内控主见、内控原则、适度环境、内控顺序等内容。   基本管束轨制包括里面司帐适度轨制、风险适度轨制、投资管束轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息袒露轨制、信息时候管束轨制、良友档案管束轨制、事迹评估观看轨制 和遑急应变轨制等。   部门业务规章是在基本管束轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭职责、 操作守则等的具体评释。   健全性原则。里面适度机制必须隐蔽公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并 涵盖到决策、实践、监督、反馈等各个运作花样。   有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控法式，保养内适度度的有用 实践。   沉寂性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保捏相对沉寂，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的设立必须权责分明、彼此制衡，并通过切实可行 的顺序来实行。   成本效益原则。公司应充分施展各机构、各部门及各级职工的劳动积极性，运用科学化 的方法尽量缩小计算运作成本，擢升经济效益，以合理的适度成本达到最好的里面适度后果。   （1）里面司帐适度轨制                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   公司依据《中华东谈主民共和国司帐法》等国度酌量法律、法例制订了基金司帐轨制、公司 财务司帐轨制、司帐劳动操作历程和司帐岗亭职责，并针对各个风险适度点建立严实的司帐 系统适度。   里面司帐适度轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理法式、基金估值轨制和法式、基 金财务计帐轨制和法式、成本适度轨制、财务收支审批轨制和用度报销管束办法、财产登记 看守和什物质产盘货轨制、司帐档案看守和财务叮嘱轨制等。   （2）风险管束适度轨制   风险适度轨制由风险适度委员会组织各部门制定，风险适度轨制由风险适度的机构设立、 风险适度的法式、风险适度的具体轨制、风险适度轨制实践情况的监督等部分组成。   风险适度的具体轨制主要包括投资风险管束轨制、交易风险管束轨制、财务风险适度制 度、信息时候系统风险适度轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、守秘轨制等程 序性风险管束轨制。   （3）监察稽核轨制   公司树立督察长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险适度情 况。督察长由总司理提名，董事会聘任，并经全体沉寂董事同意。   督察长负责组织携带公司监察稽核劳动。除应当隐敝的情况外，督察长享有充分的知情 权和沉寂的看望权。督察长根据履行职责的需要，有权参预或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险管束等关联会议，有权调阅公司关联文献、档案。督察长应当按期或者 不按期向全体董事报送劳动陈说，并在董事会及董事会下设的关联专门委员会按期会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险适度情况。   公司树立监察稽核部门，具体实践监察稽核劳动。公司配备了充足及格的监察稽核东谈主员， 明确端正了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和劳动历程。   监察稽核轨制包括里面稽核管束办法、里面稽核劳动准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东谈主员遵循酌量法律、法例和规章的情况；查验公司各业务部门和东谈主员执 行公司里面适度轨制、各项管束轨制和业务规章的情况。                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）               §6 境外投资照管人   本基金当今不设境外投资照管人。基金管束东谈主有权遴荐、聘任、更换或根除境外投资照管人， 并根据法律法例和《基金合同》的酌量端正公告。                           南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        §7 基金的召募    本基金由基金管束东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火他 酌量端正，并经中国证监会 2016 年 1 月 20 日证监许可[2016]141 号文批准召募。    本基金为契约型洞开式基金。基金存续期限为不按期。召募期自 2016 年 2 月 15 日至                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                 §8 基金合同的获胜   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东谈主民币（好意思元折算为东谈主民币）且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基 金管束东谈主依据法律法例及招募评释书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内礼聘法定验资机 构验资，自收到验资陈说之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管束东谈垄断理结束基金备案手续并取得中国证监会 书面阐发之日起，《基金合同》获胜；不然《基金合同》不获胜。基金管束东谈主在收到中国证 监会阐发文献的次日对《基金合同》获胜事宜给以公告。基金管束东谈主应将基金召募期间召募 的资金存入专门账户，在基金召募举止结果前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同的获胜   本基金合同于 2016 年 03 月 03 日稳健获胜。自基金合同获胜日起，本基金管束东谈主稳健 脱手管束本基金。   三、基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和资产鸿沟   《基金合同》获胜后，一语气 20 个劳动日出现基金份额捏有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元的，基金管束东谈主应当在按期陈说中给以袒露；一语气 60 个劳动日出现 前述情形的，基金管束东谈主应当向中国证监会陈说并提倡贬责决议，如退换运作方式、与其他 基金合并或者拆开基金合同等，并召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                §9 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管束东谈主在招募评释 书中或指定网站上列明。基金管束东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资东谈主应当在销 售机构办理基金销售业务的营业样子或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与 赎回。   基金投资东谈主应当在销售机构办理基金销售业务的营业样子或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。若基金管束东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等 交易方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回。   投资东谈主可在基金管束东谈主指定的销售机构申购和赎回好意思元等外币销售的基金份额，基金管 理东谈主将于基金脱手办理申购、赎回业务前公告办理好意思元等外币销售业务的销售机构名单，基 金管束东谈主可加多或减少此类指定销售机构并给以公告。   本基金的洞开日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资阛阓的共同交易日， 基金管束东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，但基金管束东谈主根据法律法例、中国证监会 的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。本基金当今投资的主要阛阓为香港证 券阛阓。若本基金投资的主要阛阓发生变更，将在招募评释书（更新）中进行列示。投资东谈主 在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交易所、深圳证券交易所的 平雅故易日的交易时候。基金管束东谈主可与销售机构约定，在洞开日的其他时候或非洞开日受 理或者拒却投资东谈主的申购、赎回肯求，届时以基金管束东谈主或者销售机构的公告为准。如果本 基金接受投资东谈主在非洞开时候或非洞开日提倡的申购、赎回肯求的，其基金份额申购、赎回 价钱为下次办理基金份额申购、赎回时候所在洞开日的价钱。   基金合同获胜后，若出现新的证券、期货交易阛阓，证券、期货交易所交易时候变更或 其他异常情况，基金管束东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时候进行相应的休养，但应在实施 日前依照《信息袒露办法》的酌量端正在指定媒介上公告。   基金管束东谈主自基金合同获胜之日起不卓绝 3 个月脱手办理申购，具体业务办理时候在申 购脱手公告中端正。                       南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金管束东谈主自基金合同获胜之日起不卓绝 3 个月脱手办理赎回，具体业务办理时候在赎 回脱手公告中端正。   本基金已于 2016 年 6 月 1 日洞开申购和赎回业务。   基金管束东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购或者赎回或 者退换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提倡申购、赎回或退换肯求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额申购、赎回的价钱。 份额净值为基准进行狡计；好意思元申购与赎回价钱以受理肯求当日对应份额的好意思元折算净值为 基准狡计； 元销售。各份额类别及销售币种分别设立代码和简称。好意思元销售不错使用现钞账户或现汇账 户进行，为了以示区别将领受不同的代码和简称。本基金当今暂不通达好意思元现钞的销售，将 来若通达好意思元现钞的销售，基金管束东谈主将另行公告。投资者在申购时可自行遴荐基金份额类 别及申购币种。赎回币种与其对应份额的认购/申购币种相通。   基金管束东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行休养。基金管束东谈主必须在新规 则脱手实施前依照《信息袒露办法》的酌量端正在指定媒介上公告。   投资东谈主必须根据销售机构端正的法式，在洞开日的具体业务办理时候内提倡申购或赎回 的肯求。   投资东谈垄断理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理国法等在遵 守基金合同和招募评释书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在端正的时候内全额托福申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东谈主在提交赎回肯求时须捏有充足的基金份额余额，不然所提交的赎回肯求不 成立。投资东谈主托福申购款项，申购成立；登记机构阐发基金份额时，申购获胜。基金份额捏 有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   投资东谈主赎回肯求获胜后，基金管束东谈主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 多半赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款的情形时，款项的支付办法参照 基金合同酌量要求处理。如遇基金投资所处的主要阛阓或外汇阛阓平素或非平素停市、外管 局关联端正或本基金所投资阛阓的交易计帐国法变更，或证券/期货交易所或交易阛阓数据 传输延长、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管束东谈主及基金托管东谈主所能适度的 成分影响了业务历程，则赎回款项划付时候相应顺延。   基金管束东谈主应以交易时候结果前受理有用申购和赎回肯求确本日动作申购或赎回肯求 日(T 日)，在平素情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有用性进行阐发。T 日提 交的有用肯求，投资东谈主应在 T+3 日后(包括该日)实时到销售机构柜台或以销售机构端正的其 他方式查询肯求的阐发情况。若申购不获胜，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定获胜，而仅代表销售机构照实 领受到肯求。申购、赎回肯求的阐发以登记机构或基金管束东谈主的阐发结果为准。对于肯求的 阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺骗正当权益。不然，由此产生的投资东谈主任何损失由投 资东谈主自行承担。   基金管束东谈主不错在法律法例允许的范围内，对上述业务办理国法进行休养，并在休养实 施前按照《信息袒露办法》的酌量端正在指定媒介上公告。 追加申购单笔最低名额为 1 元；   好意思元现汇基金份额：投资东谈主通过销售机构以好意思元现汇初度申购的单笔最低名额为 100 好意思 元，追加申购单笔最低名额为 100 好意思元；   各销售机构对最低申购名额及交易级差有其他端正的，以各销售机构的业务端正为准。 （以上金额均含申购费） 适当上述端正的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东谈主需撤职销售机构的关联端正； 端正的除外。 有权遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等顺序，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，具体请参见关联公告。                            南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 限制。基金管束东谈主必须在休养实施前依照《信息袒露办法》的酌量端正在指定媒介上公告。   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 其中，A 类在投资东谈主认购/申购时收取认购/申购费，不收取销售服务费；C 类不收取认购/申 购费，销售服务费年费率为 0.5%。在每一份额类别内，根据认购、申购、赎回计价币种的 不同，分为东谈主民币销售和好意思元销售。   （1）好意思元申购费率   好意思元申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的加多而递减，如下表所示：                申购金额（M，好意思元）          申购费率                M＜10 万              0.8%                M≥100 万             每笔 100 好意思元   （2）东谈主民币申购费率   东谈主民币申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的加多而递减，如下表所示：            申购金额（M,东谈主民币元）         申购费率            M＜100 万              0.8%            M≥1000 万             每笔东谈主民币 1000 元            肯求赎回份额捏未必候（N）               赎回费率            N＜7 日                       1.5%            N≥2 年                       0                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回东谈主承担，在投资东谈主赎回基金 份额时收取。投资东谈主可将其捏有的全部或部分基础份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基 金份额捏有东谈主承担，本基金的赎回用度在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取，对捏续捏有 期少于 7 日的投资东谈主收取的赎回费全额计入基金财产，对捏续捏有期不少于 7 日的投资东谈主收 取的赎回费，不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手 续费。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息袒露办法》的酌量端正在指定媒介上公告。 情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的关联国法和历程详见基金管束东谈主或其 他基金销售机构届时发布的关联公告或文书。   （1）当投资东谈主遴荐申购 A 类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   ①东谈主民币申购份额的狡计   申购用度适用比例费率时，申购份额的狡计方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋东谈主民币申购费率）   东谈主民币申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类东谈主民币基金份额净值   申购用度为固定金额时，申购份额的狡计方法如下：   东谈主民币申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－东谈主民币申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类东谈主民币基金份额净值   ②好意思元申购份额的狡计   申购用度适用比例费率时，申购份额的狡计方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋好意思元申购费率）   好意思元申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额好意思元折算净值   申购用度为固定金额时，申购份额的狡计方法如下：   好意思元申购用度＝固定金额                             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   净申购金额=申购金额－好意思元申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额好意思元折算净值   T 日 A 类基金份额的好意思元折算净值=T 日 A 类东谈主民币基金份额净值/T 日中国东谈主民银行最 新公布的东谈主民币对好意思元汇率中间价，狡计结果按照四舍五入方法，保留少许点后四位，由此 产生的裂缝计入基金资产。   （2）当投资东谈主遴荐申购 C 类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   ①东谈主民币申购份额的狡计   申购份额＝申购金额/T 日 C 类东谈主民币基金份额净值   （3）基金份额按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此裂缝产生的损失由基金财 产承担，产生的收益归基金财产所有这个词。   例五：假设 T 日基金的 C 类东谈主民币基金份额净值为 1.2000 元，东谈主民币申购金额为 10 万 元，则申购赢得的基金份额狡计如下：   申购份额＝100,000/1.2000=83,333.33 份   即投资东谈主 T 日以 10 万元东谈主民币申购本基金 C 类基金份额，得到 83,333.33 份 C 类东谈主民 币基金份额。   例六：假设 T 日基金的 A 类东谈主民币基金份额净值为 1.2100 元，东谈主民币申购金额为 10 万 元，则申购赢得的基金份额狡计如下：   申购用度适用比例费率时，申购份额的狡计方法如下：   净申购金额＝100,000/（1＋0.8%）   东谈主民币申购用度＝100,000－99206.35=793.65 元   申购份额＝99206.35/1.2100= 81988.72 份   即投资东谈主 T 日以 10 万元东谈主民币申购本基金 A 类基金份额，得到 81988.72 份 C 类东谈主民币 基金份额。   例七：假设 T 日 A 类份额好意思元折算净值为 0.1671 好意思元，投资东谈主以好意思元申购本基金 A 类 份额 5000 好意思元，则申购赢得的 A 类基金份额狡计如下：   净申购金额＝5000/（1＋0.8%）=4960.32 好意思元   好意思元申购用度＝5000－4960.32=39.68 好意思元   申购份额＝4960.32/0.1671=29684.74 份   即投资东谈主 T 日以 5000.00 好意思元申购本基金 A 类基金份额，得到 29684.74 份 A 类好意思元基 金份额。   （1）当投资东谈主赎回 A 类基金份额时，赎回金额的狡计方法如下：   ①东谈主民币赎回金额的狡计                            南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类东谈主民币基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   ②好意思元赎回金额的狡计   赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额好意思元折算净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）当投资东谈主赎回 C 类基金份额时，赎回金额的狡计方法如下：   ①东谈主民币赎回金额的狡计   赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类东谈主民币基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   ②好意思元赎回金额的狡计   赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额好意思元折算净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   例七：假设某投资东谈主在 T 日赎回 10,000 份东谈主民币申购的 A 类基金份额，捏有期限 10 天， 该日 A 类东谈主民币基金份额净值为 1.2500 元，则其赢得的赎回金额狡计如下：   赎回总金额=10,000.00×1.2500=12,500.00 元   赎回用度＝12,500.00×0.1％＝12.50 元   净赎回金额=12,500.00-12.50＝12,487.50 元   即投资东谈主 T 日赎回以东谈主民币申购的 A 类基金份额，对应的赎回费率为 0.1%，投资东谈主取 得的赎回金额为 12,487.50 元。   例八：假设某投资东谈主在 T 日赎回 5,000 份好意思元申购的 A 类基金份额，捏有期限 20 天， 该日 A 类好意思元折算净值为 0.1971 好意思元，则其赢得的赎回金额狡计如下：   赎回总金额=5,000.00×0.1971=985.50 好意思元   赎回用度=985.50×0.1％=0.99 好意思元   净赎回金额=985.50-0.99=984.51 好意思元   即投资东谈主 T 日赎回以好意思元申购的 A 类基金份额，对应的赎回费率为 0.1%，投资东谈主取得 的赎回金额为 984.51 好意思元。   例九：假设某投资东谈主在 T 日赎回 10,000 份东谈主民币申购的 C 类基金份额，捏有期限 10 天， 该日 C 类东谈主民币基金份额净值为 1.2500 元，则其赢得的赎回金额狡计如下：   赎回总金额=10,000.00×1.2500=12,500.00 元   赎回用度＝12,500.00×0.1％＝12.50 元                            南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   净赎回金额=12,500.00-12.50＝12,487.50 元   即投资东谈主 T 日赎回以东谈主民币申购的 C 类基金份额，对应的赎回费率为 0.1%，投资东谈主取 得的赎回金额为 12,487.50 元。   例十：假设某投资东谈主在 T 日赎回 5,000 份好意思元申购的 C 类基金份额，捏有期限 20 天， 该日 C 类好意思元折算净值为 0.1971 好意思元，则其赢得的赎回金额狡计如下：   赎回总金额=5,000.00×0.1971=985.50 好意思元   赎回用度=985.50×0.1％=0.99 好意思元   净赎回金额=985.50-0.99=984.51 好意思元   即投资东谈主 T 日赎回以好意思元申购的 A 类基金份额，对应的赎回费率为 0.1%，投资东谈主取得 的赎回金额为 984.51 好意思元。   （3）T 日的东谈主民币基金份额净值在 T+1 日内狡计，并在 T+2 日内公告。各个基金份额 类别单独狡计东谈主民币基金份额净值，狡计公式为估值日该类别基金资产净值除以估值日发售 在外的该类别基金份额总额。东谈主民币基金份额净值的狡计保留到少许点后 4 位，少许点后第 场情况发生变化，或执行情况需要，经中国证监会允许，本基金可相应休养基金净值狡计和 公告时候或频率并提前公告。 内公告。T 日千般别的好意思元折算净值为 T 日千般别东谈主民币基金份额净值按中国东谈主民银行最新 公布的东谈主民币对好意思元汇率中间价折算的好意思元金额。好意思元折算净值保留到少许点后 4 位，少许 点后第 5 位四舍五入。如遇异常情况，基金管束东谈主不错适当延长狡计或公告。基金也可根据 执行情况休养好意思元折算净值狡计和公告时候或频率并提前公告。将来，若出现中国东谈主民银行 罢手发布东谈主民币对好意思元汇率中间价等情况，则基金管束东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可对好意思 元折算汇率进行休养，并实时公告。   本基金申购与赎回的注册登记业务按照登记机构的酌量端正办理，投资东谈主申购基金获胜 后，平素情况下，登记机构在 T+2 日为投资东谈主登记权益并办理登记手续，投资东谈主自 T+3 日 （含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东谈主赎回基金获胜后，平素情况下，登记机构在 T+2 日为投资东谈垄断理扣除权益的注记 手续。   基金管束东谈主不错在法律法例允许的范围内，照章对上述登记办理时候进行休养，并最迟 于脱手实施前依照《信息袒露办法》的酌量端正在指定媒介公告。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   发生下列情况时，基金管束东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 购肯求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且领受估 值时候仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管束东谈主应当 暂停接受基金申购肯求。 无法狡计当日基金资产净值或者无法办理申购业务。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记结算系统、基金司帐系统等无法平素运行。 鸿沟上限时；或使本基金当日申购金额卓绝基金管束东谈主端正确当日申购金额上限时；或该投 资东谈主累计捏有的份额卓绝单个投资东谈主累计捏有的份额上限时；或该投资东谈主当日申购金额卓绝 单个投资东谈主当日申购金额上限时。 发生暂停交易或其他重要事件，不竭接受申购可能会影响或毁伤其他基金份额捏有东谈主利益时。 局的审批及阛阓情况进行休养）。 达到或者卓绝基金份额总额的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情 形。   发生上述除第 6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管束东谈主决定暂停申购时，基金管束 东谈主应当根据酌量端正在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 10 项情形时，基金管 理东谈主不错遴选比例阐发等方式对该投资东谈主的申购肯求进行限制，基金管束东谈主有权拒却该等全 部或者部分申购肯求。如果投资东谈主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。 在暂停申购的情况摒除时，基金管束东谈主应实时规复申购业务的办理。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   发生下列情形时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项： 回肯求或降速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃阛阓价钱且领受估值时候仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发 后，基金管束东谈主应当暂停接受基金赎回肯求或降速支付赎回款项。 无法狡计当日基金资产净值或者无法办理赎回。 赎回肯求。 暂停交易或其他重要事件，不竭接受赎回可能会影响或毁伤其他基金份额捏有东谈主利益时。   发生上述情形之一且基金管束东谈主决定暂停接受基金份额捏有东谈主的赎回肯求或者降速支 付赎回款项时，基金管束东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基金管束东谈主应 足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨 给赎回肯求东谈主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条 款处理。基金份额捏有东谈主在肯求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给以根除。在暂 停赎回的情况摒除时，基金管束东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金退换中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金退换中转入肯求份额总额后的余额)卓绝前一 洞开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金管束东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回或 部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东谈主觉得有才气支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按平素赎回 法式实践。                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （2）部分展期赎回：当基金管束东谈主觉得支付投资东谈主的赎回肯求有穷苦或觉得因支付投 资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管束东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在 提交赎回肯求时不错遴荐展期赎回或取消赎回。遴荐展期赎回的，将自动转入下一个洞开日 不竭赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被根除。 展期的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一洞开日的东谈主民币基金份 额净值（或好意思元折算净值）为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主 在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。   当基金发生多半赎回，在单个基金份额捏有东谈主卓绝基金总份额 50%以上的赎回肯求情形 下，基金管束东谈主不错展期办理赎回肯求。如基金管束东谈主对于其卓绝基金总份额 50%以上部分 的赎回肯求实施展期办理，展期的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以 下一洞开日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东谈主只接受其基金总份额 50%部分动作当日有用赎回肯求，基金管束东谈主不错根据前述“（1） 全额赎回”或“（2）部分展期赎回”的约定方式对该部分有用赎回肯求与其他基金份额捏 有东谈主的赎回肯求一并办理。基金份额捏有东谈主在肯求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部 分给以根除；展期部分如遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被根除。如投资 东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个洞开日以上(含本数)发生多半赎回，如基金管束东谈主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但不得卓绝   当发生上述多半赎回并展期办理时，基金管束东谈主应当通过邮寄、传真或者其他方式（包 括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构文书等方式）在 3 个交易日内文书基金 份额捏有东谈主，评释酌量处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于再行洞开日在指定媒介上刊登再行洞开申购或赎回的公告；也不错根据执行情况在暂 停公告中明确再行洞开申购或赎回的时候，届时不再另行发布再行洞开的公告。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金管束东谈主不错根据关联法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金管束东谈主 管束的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费，关联国法由基金管束东谈主 届时根据关联法律法例及基金合同的端正制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与关联机构。   基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照端正的圭臬收取转托管费。   基金管束东谈主不错为投资东谈垄断理定投盘算推算，具体国法由基金管束东谈主另行端正。投资东谈主在办 理定投盘算推算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管束东谈主在关联公告或 更新的招募评释书中所端正的定投盘算推算最低申购金额。本基金已于 2016 年 06 月 01 日起开 通定投业务。   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认同、适当法律法例的其它非交易过户。非论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额捏有东谈主厌世，其捏有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制实践是 指司法机构依据获胜司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的关联良友，对于适当条件 的非交易过户肯求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的圭臬收费。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管束东谈主可受理基金份额捏有东谈主通过中国证监 会认同的交易样子或者交易方式进行基金份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金管束东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额捏有东谈主应根据基金 管束东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募评释书“侧袋机制”部分的 端正。                       南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                    §10 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 交易、计帐、登记等各项用度； 印花税及预扣提税（以及与前述各项酌量的任何利息及用度）（简称“税收”）； 境外托管东谈主滚动新基金托管东谈主、境外托管东谈主所引起的用度，但因基金管束东谈主或基金托管东谈主、 境外托管东谈主自身原因导致被更换的情形除外；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管束费的狡计方法如下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向基金托管东谈主发 送基金管束费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付 给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   销售服务费可用于本基金阛阓扩展、销售以及基金份额捏有东谈主服务等各项用度。本基金 份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类不收取销售服务费，C 类销售 服务费年费率为 0.5%。   各基金份额类别的销售服务费狡计方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为各基金份额类别逐日应计提的销售服务费   E 为各基金份额类别前一日基金资产净值   R 为各基金份额类别适用的销售服务费率   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管束东谈主向基金托管东谈主发送销售服务费划付指示， 经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个劳动日内从基金财产中划出，经登记机构分别支付给 各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的管束费的具体使用由基金管束东谈主主管；如果托付境外投资照管人，基金的管束费 不错部分动作境外投资照管人的用度，具体支付由基金管束东谈主与境外投资照管人在酌量契约中进 行约定。   本基金的托管费的具体使用由基金托管东谈主主管；如果托付境外托管东谈主，其中不错部分作 境外托管东谈主的用度，具体支付由基金托管东谈主与境外托管东谈主在酌量契约中进行约定。   上述“一、基金用度的种类中第 4－13 项用度”，根据酌量法例及相应契约端正，按费 用执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的样子   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、用度休养   基金管束东谈主和基金托管东谈主可根据基金鸿沟等成分协商一致，酌情调低基金管束费率、基 金托管费率、销售服务费率，不消召开基金份额捏有东谈主大会。除根据法律法例要求擢升该等                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 酬劳圭臬除外，擢升上述费率需经基金份额捏有东谈主大会决议通过。基金管束东谈主必须于新的费 率实施日前根据《信息袒露办法》的酌量端正在指定媒介上公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实践。   六、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户酌量的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，酌量用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费，详见招募评释书 “侧袋机制”部分的端正。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                  §11 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的千般证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律法例、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金 销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相沉寂。   四、基金财产的看守和贬责   本基金财产沉寂于基金管束东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主和/或其托付的境外托管东谈主看守。基金管束东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金 登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财 产欺骗请求冻结、扣押或其他权益。除照章律法例和《基金合同》的端正贬责外，基金财产 不得被贬责。   基金管束东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主因照章落幕、被照章根除或者被照章宣告歇业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管束东谈主管束运作基金财产所产生的债权， 不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管束东谈主管束运作不同基金的基金财产所产生的 债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实践。   境外托管东谈主根据基金财产所在地法律法例、证券交易所国法、阛阓常规过火与基金托管 坚韧的主次托管契约捏有并看守基金财产。基金托管东谈主在已根据《试行办法》的要求严慎、 尽责的原则遴荐、委任和监督境外托管东谈主，且境外托管东谈主已按照当地法律法例、基金合同及 托管契约的要求看守托管资产的前提下，资产托管东谈主对境外托管东谈主歇业产生的损失不承担责 任。但基金托管东谈主根据资产管束东谈主的指示遴选顺序进行追偿，基金管束东谈主配合基金托管东谈主进 行追偿。除非基金管束东谈主、基金托管东谈主过火境外托管东谈主存在罪恶、坚韧、欺骗或挑升欠妥行 为，基金管束东谈主、基金托管东谈主不合境外托管东谈主依据当地法律法例、证券交易所国法、阛阓惯 例的动作或不动作承担职责。                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                §12 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金的洞开日以及国度法律法例端正需要对外袒露基金净值的非 洞开日。   二、估值对象   基金所领有的股票、基金、债券、养殖器具和其它投资等捏续以公允价值计量的金融资 产及欠债。   三、估值方法   （1）已上市畅达的有价证券的估值   上市畅达的有价证券以其估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应分离如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 一股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁按期的股票，按监管机构或行业协会酌量端正 确定公允价值。   （1）上市畅达的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值；   （2）非上市畅达基金以估值截止时点简略取得的最新基金份额净值进行估值。   （1）对于上市畅达的债券，证券交易所阛阓实行净价交易的债券按估值日在证券交易 所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所阛阓未实行净 价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值， 估值日莫得交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的 净价估值。   （2）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）上市畅达养殖品按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）非上市养殖品领受估值时候确定公允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。 收盘价或报价；根据不同交易阛阓的刊行量之比确定该证券的主要交易阛阓。个别阛阓有特 殊交易结算国法的，根据该阛阓国法处理。   （1）本基金外币资产价值狡计中，波及港币、好意思元、英镑、欧元、日元等主要货币对 东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。   （2）波及到其它币种与东谈主民币之间的汇率，参照数据服务商提供确当日多样货币兑好意思 元折算率领受套算的方法进行折算。   若本基金现行估值汇率不再发布或发生重要变更，或阛阓上出现更为公允、更稳当本基 金的估值汇率时，基金管束东谈主与基金托管东谈主协商一致后可根据执行情况休养本基金的估值汇 率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额捏有东谈主大会。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东谈主或境外托管东谈主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例端正应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收端正休养或其他原因导致基金执行交征税金与估算 的应交税金有各异的，基金将在关联税金休养日或执行支付日进行相应的估值休养。 基金管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。 家最新端正估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、法式及关联法 律法例的端正或者未能充分保养基金份额捏有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商贬责。   根据酌量法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管束东谈主承担。本基 金的基金司帐职责方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金酌量的司帐问题，如经关联各方 在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的观点，按照基金管束东谈主对基金资产净值的狡计 结果对外给以公布。   四、估值法式                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 以当日基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有 端正的，从其端正。千般别的好意思元折算净值为千般别东谈主民币基金份额净值按中国东谈主民银行最 新公布的东谈主民币对好意思元汇率中间价折算的好意思元金额。好意思元折算净值保留到少许点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入。   每个估值日狡计基金资产净值及千般别/币种基金份额的基金份额净值，并按端正袒露。 定暂停估值时除外。基金管束东谈主每个估值日对基金资产估值后，将千般别/币种基金份额的 基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主对外公布。   五、估值诞妄的处理   基金管束东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、适当、合理的顺序确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值诞妄时，视为基金份额净值 诞妄。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的舛讹形成估值诞妄，导致其他当事东谈主遭遇损失的，舛讹的职责东谈主应当对由于该 估值诞妄遭遇损不当事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值诞妄处理原则”给予补偿， 承担补偿职责。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因时候原因引起的差错，若系同行业现存时候水平不 能猜测、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述端正实践。   由于不可抗力原因形成投资东谈主的交易良友灭失或被诞妄处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿职责，但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值诞妄职责方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄职责方承担；由于估值诞妄职责方未 实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主形成损失的，由估值诞妄职责方对顺利损失承担补偿 职责；若估值诞妄职责方仍是积极协调，况兼有协助义务确当事东谈主有充足的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值诞妄职责方打发更正的情况向酌量当事东谈主进行确 认，确保估值诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的职责方对酌量当事东谈主的顺利损失负责，不合波折损失负责，况兼仅对 估值诞妄的酌量顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （3）因估值诞妄而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值诞妄 职责方仍打发估值诞妄负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄职责方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；如果赢得 欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿 额加上仍是赢得的欠妥得利返还的总和卓绝其执行损失的差额部分支付给估值诞妄职责方。   （4）估值诞妄休养领受尽量规复至假设未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，酌量确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明所有这个词确当事东谈主，并根据估值诞妄发生的原因确定 估值诞妄的职责方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄形成的损失进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值诞妄的更正向酌量当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值狡计出现诞妄时，基金管束东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并遴选合理的顺序珍贵损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；诞妄偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   六、暂停估值的情形 其他原因暂停营业时； 基金应当暂停估值； 有东谈主的利益，决定延长估值； 评估基金资产的；   七、基金净值的阐发                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   用于基金信息袒露的基金资产净值和千般别/币种基金份额的基金份额净值由基金管束 东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金管束东谈主应于每个估值日后一劳动日狡计估值日 的基金资产净值和千般别/币种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主 对净值狡计结果复核阐发后发送给基金管束东谈主，由基金管束东谈主对基金净值按端正给以公布。   八、异常情况的处理 金资产估值诞妄处理。 误等，基金管束东谈主和基金托管东谈主诚然仍是遴选必要、适当、合理的顺序进行查验，但未能发 现诞妄的，由此形成的基金资产估值诞妄，基金管束东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责。但基金 管束东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的顺序消弱或摒除由此形成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并袒露主袋账户 的净值信息，暂停袒露侧袋账户份额净值，详见招募评释书“侧袋机制”部分的端正。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                §13 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后的 余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已达成收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 金份额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 现款红利自动转为并吞类别的基金份额进行再投资；好意思元认购/申购份额的红利再投资按所 对应的好意思元折算净值为基准狡计；若投资东谈主不遴荐，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 份额净值减去每单元该类别基金份额收益分拨金额后不可低于东谈主民币份额面值，但对于好意思元 份额，由于汇率成分影响，存在收益分拨后好意思元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面 值的可能； 基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金并吞类别的每份基金份额享有同均分 配权；   四、收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决议确切定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润狡计截止日）的时候不得卓绝 15 个劳动日。   六、基金收益分拨中发生的用度                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏 有东谈主的现款红利自动转为并吞类别的基金份额。红利再投资的狡计方法，依照登记机构关联 业务国法实践。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募评释书“侧袋机制”部分 的端正。                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                §14 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》获胜少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度袒露； 按照酌量端正编制基金司帐报表； 式阐发。   二、基金的年度审计 司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                 §15 基金的信息袒露   一、本基金的信息袒露应适当《基金法》、《运作办法》、《信息袒露办法》、《基金 合同》过火他酌量端正。关联法律法例对于信息袒露的袒露内容、袒露方式、登载媒介、报 备方式等端正发生变化时，本基金从其最新端正。   二、信息袒露义务东谈主   本基金信息袒露义务东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主大会的基金 份额捏有东谈主等法律法例和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主和犯科东谈主组织。   本基金信息袒露义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的端正袒露基金信息，并保证所袒露信息的确切性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息袒露义务东谈主应当在中国证监会端正时候内，将应予袒露的基金信息通过中国 证监会指定媒介袒露，并保证基金投资东谈主简略按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者 复制公开袒露的信息良友。   三、本基金信息袒露义务东谈主承诺公开袒露的基金信息，不得有下列举止：   四、本基金公开袒露的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金信息袒露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开袒露的信息领受阿拉伯数字；除终点评释外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开袒露的基金信息   公开袒露的基金信息包括：   （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品良友撮要 有东谈主大会召开的国法及具体法式，评释基金居品的本性等波及基金投资东谈主重要利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息袒露及基金份额捏有东谈主服 务等内容。《基金合同》获胜后，基金招募评释书的信息发生重要变更的，基金管束东谈主应当                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 在三个劳动日内，更新基金招募评释书并登载在指定网站上；基金招募评释书其他信息发生 变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金管束东谈主不再更新招募评释书。 动中的权益、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》获胜后，基金居品良友撮要的信息发生重要变更的，基金管束东谈主应当 在三个劳动日内，更新基金居品良友撮要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品良友撮要其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作 的，基金管束东谈主不再更新基金居品良友撮要。基金居品良友撮要的正文应当包括居品概况、 基金投资与净值阐扬、投成本基金波及的用度、风险揭示与重要指示等中国证监会端正的披 露事项，关联内容不得与基金合同、招募评释书有本色性各异。基金管束东谈主将在《信息袒露 办法》实施之日起一年内，按照《信息袒露办法》、《基金合同》及基金招募评释书端正的 基金居品良友撮要编制、袒露与更新要求实践。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管束东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 评释书、《基金合同》摘抄登载在指定媒介上；基金管束东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合 同》、基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管束东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在袒露招募评释 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》获胜公告   基金管束东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》获胜 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》获胜后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东谈主应当至少每周 在指定网站袒露一次千般别/币种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东谈主应当在不晚于每个洞开日之后的 2 个 劳动日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点袒露洞开日的千般别/币种基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管束东谈主应不晚于半年度和年度临了一日之后的 2 个劳动日，在指定网站袒露半年度 和年度临了一日的千般别/币种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管束东谈主应当在《基金合同》、招募评释书等信息袒露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的狡计方式及酌量申购、赎回费率，并保证投资东谈主简略在基金份额销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息良友。                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （六）基金按期陈说，包括包括基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说   基金管束东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年度陈说登载 在指定网站上，并将年度陈说指示性公告登载在指定报刊上。基金年度陈说中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货关联业务经验的司帐师事务所审计。   基金管束东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将中期陈说登 载在指定网站上，并将中期陈说指示性公告登载在指定报刊上。   基金管束东谈主应当在季度结果之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度陈说，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度陈说指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》获胜不及 2 个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度陈说、中期陈说或者 年度陈说。   基金运作期间，如陈说期内出现单一投资者捏有基金份额达到或卓绝基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管束东谈主至少应当在基金按期陈说“影响投资者决策的 其他重要信息”项下袒露该投资者的类别、陈说期末捏有份额及占比、陈说期内捏有份额变 化情况及居品的私有风险，中国证监会认定的异常情形除外。   基金捏续运作过程中，应当在基金年度陈说和中期陈说中袒露基金组合股产情况过火流 动性风险分析等。   （七）临时陈说   本基金发生重要事件，酌量信息袒露义务东谈主应当在 2 日内编制临时陈评话，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称重要事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重要影响 的下列事件： 事务所； 托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动；                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动卓绝百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关联举止受到重要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有重要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重要关 联交易事项，但中国证监会另有端正的除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会端正和基金合同约定的其他事项。   （八）浮现公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在阛阓文雅传的音信可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏有东谈主权益的，关联 信息袒露义务东谈主细察后应当立即对该音信进行公开浮现，并将酌量情况立即陈说中国证监会。   （九）基金份额捏有东谈主大会决议   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）计帐陈说   基金合同拆开的，基金管束东谈主应当组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出清 算陈说。基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在指定网站上，并将计帐陈说指示性公告登 载在指定报刊上。   （十一）实施侧袋机制期间的信息袒露   本基金实施侧袋机制的，关联信息袒露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募评释 书的端正进行信息袒露，详见招募评释书的端正。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （十二）中国证监会端正的其他信息。   六、信息袒露事务管束   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息袒露管束轨制，指定专门部门及高等管束东谈主 员负责管束信息袒露事务。   基金信息袒露义务东谈主公开袒露基金信息，应当适当中国证监会关联基金信息袒露内容与 花样准则等法例的端正。   基金托管东谈主应当按照关联法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 管束东谈主编制的基金资产净值、千般别/币种基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金按期陈说、更新的招募评释书、基金居品良友撮要、基金计帐陈说等公开袒露的相 关基金信息进行复核、审查，并向基金管束东谈主进行书面或者电子阐发。   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴荐袒露信息的报刊。基金管束东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子袒露网站报送拟袒露的基金信息，并保证关联报送信息的真 实、准确、完好、实时。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上袒露信息外，还不错根据需要在其他全球 媒介袒露信息，然而其他全球媒介不得早于指定媒介袒露信息，况兼在不同媒介上袒露并吞 信息的内容应当一致。   为基金信息袒露义务东谈主公开袒露的基金信息出具审计陈说、法律观点书的专科机构，应 当制作劳动底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》拆开后 10 年。   七、信息袒露文献的存放与查阅   照章必须袒露的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法例端正将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息袒露的情形   当出现下述情况时，基金管束东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长信息袒露： 管束东谈主和基金托管东谈主挑升或罪恶的情形。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                 §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施法式   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考司帐师事务所观点后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东谈主大会。基金管束东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金管束东谈主应实时向基金销售机构指示侧袋机制启用的关联事宜。   侧袋机制启用后五个劳动日内，基金管束东谈主应礼聘于侧袋机制启用日发表观点的司帐师 事务所针对侧袋机制启用日该基金捏有的特定资产情况出具专项审计观点，内容应包含侧袋 账户的启动资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的树立   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入并吞个侧袋账户。基金管束东谈主可为本基金 树立多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独设立账套，实行沉寂核算。   基金管束东谈主打发侧袋账户份额实行沉寂管束，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 沉寂的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称号应以“居品简称+侧袋 记号 S+侧袋账户建立日历”花样设定，同期主袋账户份额的称号加多大写字母 M 记号动作 后缀。   侧袋机制启用当日，基金管束东谈主和基金服务机构应以原基金账户基金份额捏多情面况为 基础，阐发侧袋账户捏有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产竣工计帐后，基金管束东谈主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。多半赎回 按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回肯求卓绝前一洞开日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回肯求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购肯求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购肯求。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金事迹盘算推算应当以主袋账户资产为基准。   基金管束东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管束东谈主和基金托管东谈主打发主袋账户资产进行估值并袒露主 袋账户的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，招募评释书“基金的收益分拨”部分端正的收益分拨约定仅适 用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分拨。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管束费。   基金管束东谈主不错将与侧袋账户酌量的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的盘考、审计用度等由基金管束东谈主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产规复流动性后，基金管束东谈主应当按照份额捏有东谈主利益最大化原则制定变 现决议，将侧袋账户资产处置变现。非论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管束东谈主都应 实时向侧袋账户全部份额捏有东谈主支付已变现部分对应的款项。   基金管束东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金管束东谈主应参照基金计帐陈说的关联要求，在拆开侧 袋机制后实时礼聘适当《证券法》端正的司帐师事务所进行审计并出具专项审计观点。侧袋 账户资产竣工计帐后，基金管束东谈主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称号中的异常标 识。   九、侧袋机制的信息袒露                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金管束东谈主应实时发布临时公告；其中，启用和拆开侧袋机制后，还应披 露司帐师事务所出具的专项审计观点。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及法式、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险指示等重要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账户份额捏有 东谈主支付的款项、关联用度发生情况等重要信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管束东谈主在每次处置 变现后均应按照关联法律、法例要求实时发布临时公告。   基金管束东谈主应按照招募评释书“基金的信息袒露”部分端正的基金净值信息袒露方式和 频率袒露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 袒露侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金按期陈说中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户关联信息在按期陈说中单独进行袒露，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称号、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的启动资产、启动欠债；   （三）特定资产的称号、代码、刊行东谈主等基本信息；   （四）陈说期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产关联的用度情况过火他与特 定资产景况关联的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在重要影响的其他情况及关联风险指示。   基金管束东谈主可根据特定资产处置进展情况袒露陈说期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不动作基金管束东谈主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的关联端正，如将来法律法例或监管国法修改导致关联内容被 取消或应被变更的，本基金将相应休养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）        §17 基金合同的变更、拆开和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不经 基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拆开： 相接的；   三、基金财产的计帐 组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货关联业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的劳动主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产计帐小组调和采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）礼聘具有证券、期货关联业务经验的司帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐陈说出具法律观点书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 为故意的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额捏 有东谈主大会。关联法律法例或监管部门另有端正的，按关联法律法例或监管部门的要求办理。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有这个词合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按千般基金份额在基金合同拆开事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在千般基金份额中的分拨比例，并在千般基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的酌量重要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经具有证券、期货关联业务 经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在指定网站上，并将计帐陈说指示性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及酌量文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                         南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       §18 基金托管东谈主  （一）基金托管东谈主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时候：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主：廖林   注册成本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元   酌量电话：010-66105799   酌量东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   限制 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年岁 38 岁，99% 以上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高等时候职称。   （三）基金托管业务计算情况   动作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，剿袭“老实信用、费事尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管束和里面适度 体系、法式的管束模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职 责，为境表里弘远投资者、金融资产管束机构和企业客户提供安全、高效、专科的托 管服务，展现优异的阛阓形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最熟识的产 品线。领有包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、 企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司聚会资产管束盘算推算、 证券公司定向资产管束盘算推算、买卖银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管束、 QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、 风险管束等升值服务，不错为千般客户提供个性化的托管服务。限制 2024 年 6 月，中 国工商银行共托管证券投资基金 1417 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年赢得香 港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券 时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是获 得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性赢得国表里金融鸿沟的捏续认同和泛泛 好评。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （四）基金托管东谈主的里面适度情况   中国工商银行资产托管部在风险管束的实操过程中根据国际公认的里面适度 COSO 准则从里面环境、风险评估、适度举止、信息与调换、监督与评价五个方面构建起了 托管业务里面风险适度体系，并纳入调和的风险管束体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇历久秉捏法式运作的原则，将建立系统、 高效的风险驻扎和适度体系视为劳动重心。跟着阛阓环境的变化和托管业务的快速发 展，新问题新情况的不休出现，资产托管部不折不扣将风险管束置于与业务发展同等 重要的位置，视风险驻扎和适度为托管业务生涯与发展的人命线。资产托管部实施全 员风险管束，将风险适度职责落实到具体业务部门和关联业务岗亭，每位职工均有义 务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十 七次获胜通过评估组织里面适度和安全顺序最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部赢得无保留 观点的适度及有用性陈说，充分标明沉寂第三方对中国工商银行托管服务在风险管束、 里面适度方面的健全性和有用性的全面认同，也评释注解中国工商银行托管服务的风险控 制才气仍是与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。   （1）资产托管业务计算管束正当合规；   （2）促进达成资产托管业务发展政策和计算主见；   （3）资产托管业务风险管束的有用性和资产安全；   （4）擢升资产托管计算效率和后果；   （5）业务记录、司帐信息和其他计算管束关联信息的确切、准确、完好、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面适度应团结决策、实践和监督全过程，隐蔽 资产托管业务各项业务历程和管束举止，隐蔽所有这个词机构、部门和从业东谈主员。   （2）重要性原则。资产托管业务里面适度应在全面适度基础上，关注意要业务事 项、重心业务花样和高风险鸿沟。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面适度应在机构设立、权责分拨及业务历程等 方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适合性原则。资产托管业务里面适度应当与计算鸿沟、业务范围和风险特色 相适合，并进行动态休养，以合理成本达成里面适度主见。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面适度应坚捏风险为本、审慎计算的理念，设 立机构或开展各项计算管束举止均应坚捏内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面适度应衡量实施成本与预期效益，以合理 成本达成存效适度。                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   资产托管业务里面适度纳入全行调和的里面适度体系。   （1）总行资产托管部根据里面适度基本端正建立健全资产托管业务里面适度体系， 动作全行托管业务的牵头管束部门，根据行内里面适度基本端正建立健全里面适度体 系，建立与托管业务条线相适合的里面适度运行机制，确定各项业务举止的风险适度 点，制定圭臬调和的业务轨制；遴选适当的适度顺序，合理保证托管业务历程的计算 效率和后果，组织开展资产托管业务里面适度顺序的实践、监督和查验，督促各机构 落实适度顺序。   （2）总行内控合规部负责携带托管业务的内控管束劳动，根据年度劳动重心，定 期或不按期在全行开展关联业务监督查验，将托管业务查验样子整合到全行业务监督 查验劳动中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价劳动。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门动作里面适度的实践机构，负责组织开 展本机构里面适度的日常运行及自查劳动，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部喜欢里面适度轨制的开发，坚捏把风险驻扎和适度的理念和 方法融入岗亭职责、轨制开发和劳动历程中，建立了一整套里面适度轨制体系，包括 《资产托管业务管束端正》、《资产托管业务里面适度管束办法》、《资产托管业务全面 风险管束办法》、《资产托管业务营运管束办法》、《资产托管业务合同管束办法》、《资 产托管业务档案管束办法》、《资产托管业务系统管束办法》、《资产托管业务重要突发 事件济急预案》、《资产托管业务从业东谈主员管束办法》等，在环境、轨制、历程、岗亭 职责、东谈主员、授权、改进、合同、钤记、服务质地、收费、反洗钱、珍贵利益冲破、 业务一语气性、观看、信息系统等全方面实践里面适度顺序。   资产托管业务切实履行风险管束第一谈防地的主体职责，按照“主动防、智能控、 全面管”的管束想路，主动将资产托管业务的风险管束纳入全行全面风险管束体系， 以“管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为管束重心，搭建适合资产托管业务特 点的风险管束架构，通过鼓动托管业务体制机制与完善集约化营运鼎新、建立资产托 管风险管束委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务队伍开发、 科技赋能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东谈主员管束等措 施，有用适度操魄力险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性劳动盘算推算和济急预案，具备行之 有用的灾备规复决议、充足的转移办公开垦、同城异城相结合的备份办公样子、必要 的劳动主谈主员、科学清晰的 AB 岗亭设立及按期演练机制。在重要突发事件发生后，可根                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 据突发事件的对托管业务一语气性营运影响进程的评估，应时遴荐或挨次启动“原样子 现场+居家”、“部分同城他乡+居家”、“部分异城他乡+居家”、“他乡全部切换”四种方 案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周密球、全天候营运汇集， 向客户提供一语气性服务，确保托管居品日常交易的实时计帐和交割。   （五）基金托管东谈主对基金管束东谈主运作基金进行监督的方法和法式   根据《基金法》、基金合同、托管契约和酌量基金法例的端正，基金托管东谈主对基金 的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资龙套举止、基金参与银行间债券 阛阓、基金资产净值的狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收 入确定、基金收益分拨、关联信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据 等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同获胜之后六个月 脱手。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主违犯《基金法》、基金合同、基金托管契约或酌量基金 法律法例端正的举止，应实时以书面体式文书基金管束东谈主限期纠正，基金管束东谈主收到 文书后应实时查对，并以书面体式对基金托管东谈主发出回函阐发。在限期内，基金托管 东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管束东谈主改正。基金管束东谈主对基金托管东谈主通 知的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈说中国证监会。 基金托管东谈主发现基金管束东谈主有重要违法举止，应立即陈说中国证监会，同期文书基金 管束东谈主限期纠正。                               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                             §19 境外托管东谈主     （一 ）基本情况     称号：好意思国北好意思信赖银行（The Northern Trust Company）     办公地址：好意思国伊利诺伊州芝加哥南拉萨尔街 50 号（50 South LaSalle Street, Chicago, Illinois, U.S.A）     法定代表东谈主：Michael O’Grady（Chairman & CEO - 董事长兼首席实践官）     成立时候：1889 年     组织体式：股份有限公司     存续期间：捏续计算     北好意思信赖集团是一家在好意思国纳斯达克交易所上市的金融控股公司，好意思国北好意思信赖银行是 北好意思     信赖集团的主要子公司。北好意思信赖在全球范围为公司、机构及个东谈主客户提供全球托管和 资产管束     服务，北好意思信赖的主要业务均通过北好意思信赖银行开展。     北好意思信赖由拜伦史姑娘先生于 1889 年创立，自创立起就脱手提供信赖和托管服务。当 好意思国     职工退休收入安全法案在 1974 年推出后，北好意思信赖将托管业务确立为主营业务。从     始，北好意思信赖脱手提供全球托管业务，并于 1985 年在伦敦建立了全球托管运营中心以 撑捏全球     业务的发展。     北好意思信赖是全球具有率先地位的，为企业、机构和糜费个东谈主提供投资服务、资产和基金 管     理，以及信赖和银行服务决议的金融机构。跟着不休增长，北好意思信赖已在全球 26 国度 和地区拥     有服务机构。     限制 2023 年 12 月 31 日，北好意思信赖托管资产达到 15.4 万亿好意思元（含行政管束资 产），管     理资产达到 1.4 万亿好意思元。托管资产和管束资产水平逐年擢升，标普历久信用评级为 AA－。北好意思     信赖具有淳朴的财求实力，成本充足率达 14.2％， 中枢成本充足率达 11.4％。     （二）托管业务先容                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   通过公司与机构服务部和钞票管束部，北好意思信赖重心折务两类客户：公司与机构服务部 负责   为公司和机构客户提供全球托管和资产管束服务；钞票管束部负责为个东谈主客户提供个东谈主 信赖、托   管和答理服务。这些业务均由运营与信息时候部和北好意思信赖环球投资管束部提供撑捏。 运营与信   息时候部提供让北好意思信赖保捏全球率先地位所必备的捏续可靠的全球基础设施。北好意思信 托环球投   资管束部提供多样资产类型的投资管束。   北好意思信赖在好意思国 25 个州建有办公室，在加拿大、欧洲、中东以及亚太地区等 27 个地 方设   有分支机构，全球全职职工达到 23000 多名，客户普遍全球 53 个国度和地区。并在 全球 99 个市   场领有一个完好的托管汇集。北好意思信赖在阿布扎比、阿姆斯特丹、班加罗尔、北京、芝 加哥、都   柏林、格恩西岛、香港、泽西岛、利默里克、伦敦、卢森堡、纽约、墨尔本、新加坡、 东京、韩   国、马来西亚、菲律宾、斯德哥尔摩和多伦多等地都设有服务和居品中心，为世界各地 的客户提   供资产服务和资产管束。   北好意思信赖于 2005 年在北京树立代表处，并于 2010 年将代表处升格为分行。北京分行 当今   主要为境内机构投资者赴国外投资提供全球托管客户服务，包括波及司帐核算、绩效评 估、投资   指引合规监察和证券假贷等酌量问询。   （三）境外托管东谈主的职责   · 资产看守   · 账户开立和证券登记   · 计帐和估值   · 收入托收   · 收入税预扣及退税   · 公司行动                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）     · 现款管束     · 货币兑换     （四）托管部门东谈主员配备、安全看守禀赋条件评释     北好意思信赖领有原土化的客户服务团队，除了在托管运营上依托我行全球一体化的服务模 式     外，我行北京客服团队顺利向北京分行行长陈说，不再设有区域客服管束团队，确切意 义上作念到     了中国客户由腹地客服团队来服务，在华业务由腹地管束团队来管束的具有中国特色的 原土化服务。     北好意思信赖通过公司与机构服务部和运营与信息时候部为客户提供全球托管服务。     公司与机构服务部负责客户服务和客户关系管束。运营与信息时候部负责逐日运营处理 以及     系统时候改进。该部门分两条线管束，分别是地域线和功能线。咱们通过这种管束方法 确保全球     交易处理的准确性和一致性，同期更好地来了解客户投资的阛阓以自豪客户终点的要求。 地区线     管束主要按照北好意思、欧洲中东非洲、亚太地区进行分离。我行在芝加哥、伦敦、新加坡 和印度的     班加罗尔均设有全球托管运营中心。北好意思信赖伦敦分行负责所有这个词全球托管及关联举止； 新加坡分     行负责处理亚太地区投资管束东谈主的交易；芝加哥分行负责所有这个词北好意思地区的交易及关联活 动。 班加     罗尔分行通过为各地区处理中心提供备份来加强咱们的全球业务一语气性。功能性管束主 淌若从资     产服务、逐日估值和客户陈说、数据管束、成本阛阓运营、时候应用和客户贬责决议、 时候构建     和运营这几方面来管束。     北好意思信赖银行适当《及格境内机构投资者境外证券投资管束试行办法》第十九条文定的 境外     资产托管东谈主禀赋要求。     北好意思信赖建立了一个经过精湛贪图的合规监控、风险管束和公司治理结构，团结从董事 会到                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）     各业务部门的每个层面。在董事会层面，业务风险委员会及审计委员会对风险管束和合 规监控活     动提供董事会层面上的政策与督导。 在实践层面，企业风险委员会对风险管束举止提 供地点和管     理。该委员会由资产/欠债委员会、信贷政策委员会、操魄力险委员会、信赖风险委员 会、合规监     控委员会组成。此外，由风险管束大众及业务司理组成的劳动组，也将风险管束政策纳 入到日常     业务操作中。     我行领受很多企业层面盘算推算来评估操魄力险。举例： 职工流失率、重要风险岗亭数目、 所     确定的重要审计点数目、合规问题、风险与适度景况、损失事件历史、重要风险问题的 评估等。     这些盘算推算连同各业务部门风险管束官员的观点，均包含在“业务部门风险概况”陈说中。     为了适度和驻扎包括操魄力险在内的其它风险点，公司为每一参与层开发了最好历程模 式。     主要模式之一是关注对风险起源的管束。这一模式包括七步历程，以保证风险被正确地 鉴识和管     理，并不与适度顺序脱节。     （五）托管业务主要轨制管束     北好意思信赖银行依照好意思国法律不错从事托管业务，并建立了健全的法东谈主治理结构、有用的 里面     管束轨制、严实的风险适度机制、有用的托管资产窒碍轨制，具有安全高效的托管系统 和可怜处     置系统。     北好意思信赖设有专门的里面审计部，负责查验监控里面操作法式和劳动指引。此外，咱们 还聘     用毕马威司帐师事务所为咱们进行外部审计。     里面审计部对里面操作运营部门进行不按期审查。北好意思信赖领有一个由财务、运营、信 息技     术等大众组成的里面审计部门，并在芝加哥、都柏林、伦敦、洛杉矶、迈阿密、新加坡 和班加罗     尔都有东谈主员设立。                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   里面审计部门负责对主要的操作历程和风险进行沉寂和客不雅的评估，分析适度花样的充 足性   和有用性，并将审计结果通报给管束层和专门的审计和监督委员会。里面审计部门撤职 里面审计   协会制定的准则和指引以及关联法律法例进行里面审计。                               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       §20 关联服务机构   称号：南边基金管束股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   酌量东谈主：张锐珊 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)A(东谈主民币)代销银行：  序号           代销机构称号                       代销机构信息                                 法定代表东谈主：廖林                                 酌量东谈主：谢宇晨                                 客服电话：95588                                 网址：www.icbc.com.cn                                 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1                                 号楼                                 法定代表东谈主：张金良                                 电话：010－66275654                                 传真：010－66275654                                 酌量东谈主：王嘉朔                                 客服电话：95533                                 网址：www.ccb.com                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号                      法定代表东谈主：谷澍                      客服电话：95599                      网址：www.abchina.com                      办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                      法定代表东谈主：葛海蛟                      客服电话：95566                      网址：www.boc.cn                      中路 188 号                       办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区银                      城中路 188 号                      法定代表东谈主：任德奇                      电话：021-58781234                      传真：021-58408483                      酌量东谈主：高天                      客服电话：95559                      公司网址：www.bankcomm.com                      商银行大厦                      办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招                      商银行大厦                      法定代表东谈主：缪建民                      酌量东谈主：季平伟                      客服电话：95555                      网址：www.cmbchina.com                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）      司                办公地址：北京市西城区金融大街 3 号                       法定代表东谈主：刘建军                       酌量东谈主员：李雪萍                       客服电话：95580                       网址：www.psbc.com      司                办公地址：上海市中山东一起 12 号                       法定代表东谈主：张为忠                       酌量东谈主：朱瑛                       酌量电话：021-61618888                       客服电话：95528                       网址：www.spdb.com.cn                       楼 6-30 层、32-42 层                       办公地址：北京市曙光区光华路 10 号院 1 号                       楼 6-30 层、32-42 层                       法定代表东谈主：方合英                       酌量东谈主：王晓琳                       电话：010-66637271                       客服电话：95558                       网址：http://www.citicbank.com/                       法定代表东谈主：王凯                       客服电话：400-830-8003                       网址：www.cgbchina.com.cn                       办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                       法定代表东谈主：高迎欣                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       酌量东谈主：寇静怡                       电话：010-58560666                       客服电话：95568                       网址：www.cmbc.com.cn                       甲 25 号中国光大中心                       办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中                       国光大中心                       法定代表东谈主：吴利军                       酌量东谈主：闵爱勤                       电话：010-63637199                       传真：010-63639709                       客服电话：95595                       网址：www.cebbank.com                       办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号 9 层                       法定代表东谈主:吕家进                       酌量东谈主:孙琪虹                       酌量电话:021-52629999                       客服电话:95561                       网址:www.cib.com.cn                       办公地址：深圳市深南东路 5047 号                       法定代表东谈主：谢永林                       酌量东谈主：赵杨                       电话：0755-22166574                       客服电话：95511-3                       网址:bank.pingan.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                     法定代表东谈主：李民吉                     酌量东谈主:王者凡                     酌量电话：010-85238890                     客服电话:95577                     网址：www.hxb.com.cn                     办公地址：天津市河东区海河东路 218 号                     法定代表东谈主：王锦虹                     酌量东谈主：王宏                     电话：022-58314846                     客服电话：95541                     网址：www.cbhb.com.cn                     行大厦                     办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银                     行大厦                     法定代表东谈主：宋剑斌                     酌量东谈主：蔡捷                     酌量电话：0571-85109708                     客服电话：95398                     网址：www.hzbank.com.cn                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                     法定代表东谈主：金煜                     酌量东谈主：汤征途                     酌量电话：021-68475521                     客服电话：95594                     网址：www.bosc.cn                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      层                      办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号                      法定代表东谈主：霍学文                      客服电话：95526                      网址：www.bankofbeijing.com.cn      司               楼                      办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号                      楼                      法定代表东谈主：关文杰                      酌量东谈主：孙烨                      客服电话：010-96198；4008896198                      网址：www.bjrcb.com                      办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号                      法定代表东谈主：曾勇                      酌量东谈主：张卓智                      电话：0535-6699671                      传真：0535-6699884                      客服电话：4008-311-777                      网址：www.yantaibank.net      司               办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号                      法定代表东谈主：徐力                      酌量东谈主：施传荣                      酌量电话：021-61899110                      客服电话：021-962999、4006962999                      网址：www.shrcb.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：南京市中华路 26 号                     法定代表东谈主：葛仁余                     酌量东谈主：徐继军                     电话：025-51811189                     客服电话：95319                     网址：www.jsbchina.cn                     办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号                     法定代表东谈主：程劲松                     酌量东谈主：朱杰霞                     酌量电话：0769-27239605                     客服电话：956033                     网址：www.dongguanbank.cn                     办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号                     法定代表东谈主：景在伦                     酌量东谈主：陈界交                     酌量电话：0832-68629956                     客服电话：（青岛）96588；（世界）400-66-                     网址：www.qdccb.com                     号                     办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                     法定代表东谈主：陆华裕                     酌量东谈主：胡技勋                     酌量电话：0574-89068340                     客服电话：95574                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       网址：www.nbcb.com.cn                       办公地址：南京市建邺区山河大街 88 号                       法定代表东谈主：谢宁                       酌量东谈主：徐冬琴                       酌量电话：025-83076059                       客服电话：95302                       网址：www.njcb.com.cn      司                秀路 2028 号农商银行大厦                       办公地址：深圳市宝安区新安街谈海旺社区海                       秀路 2028 号农商银行大厦                       法定代表东谈主：李光安                       酌量东谈主：沈想敏                       酌量电话：0755－25188098                       传真：0755-25188785                       客服电话：4001961200                       网址：www.4001961200.com      司                办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农                       商银行大厦                       法定代表东谈主：卢国锋                       酌量东谈主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：0769-961122                       网址：www.drcbank.com                       办公地址：乌鲁木皆市会展大路 599 号                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     法定代表东谈主：任想宇                     酌量东谈主：王小培、杜轩                     电话：0991-4500319、0991-4563677                     传真：0991-4500319                     客服电话：0991-96518                     网址：www.uccb.com.cn                     银行大厦                     办公地址：广州市河汉区珠江东路 30 号广州                     银行大厦                     法定代表东谈主：丘斌                     酌量东谈主：蒋伟                     电话：020-22386433                     传真：020-28302021                     客服电话：020-96699                     网址：www.gzcb.com.cn                     办公地址：石家庄市吉祥北大街 28 号                     法定代表东谈主：梅爱斌                     酌量东谈主：李博                     电话：0311-88627587                     传真：0311-88627027                     客服电话：400-612-9999                     网址：www.hebbank.com                     大厦                     办公地址：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银                     大厦                     法定代表东谈主：严琛                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      酌量东谈主：顾伟平                      电话：0551-65898103                      传真：0551-65898120                      客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安                      徽省内)                      网址：www.hsbank.com.cn      限公司             路2号                      办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠                      路2号                      法定代表东谈主：李宜心                      酌量东谈主：陈素莹                      电话：0757-22385879                      传真：0757-22388777                      客服电话：0757-22223388                      网址：www.sdebank.com                      办公地址：天津市河西区友谊路 15 号                      法定代表东谈主：于建忠                      酌量东谈主：刘凤伟                      电话：022-28405728                      传真：022-28405728                      客服电话：4006-956056                      网址：www.bankoftianjin.com      司               办公地址：广州市河汉区珠江新城中原路 1 号                      法定代表东谈主：蔡建                      酌量东谈主：肖子昕                      电话：020-28118006                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       传真：020-22389031                       客服电话：95313                       网址：www.grcbank.com                       号                       办公地址：广东省珠海市吉大九洲大路东 1346                       号                       法定代表东谈主：宗少俊                       酌量东谈主：李阳                       电话：96588(广东省外加拨 0756)                       传真：0                       客 服 电 话 ： 96588( 广 东 省 外 加 拨 0756) ，                       网址：www.crbank.com.cn      限公司              办公地址：常州市武进区延政中路 9 号                       法定代表东谈主：陆曙光                       酌量东谈主：李仙                       电话：0519-80585939                       传真：0519-89995170                       客服电话：96005                       网址：www.jnbank.com.cn                       办公地址：四川省成都市锦江区下东大街 258                       号                       法定代表东谈主：黄毅                       酌量东谈主：赵梓伊                       电话：028-67678865                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      客服电话：400-16-96869                      网址：www.tf.cn                      号                      办公地址：云南省昆明市西山区西园路 1912                      号                      法定代表东谈主：代军                      酌量东谈主：戴秋娟                      电话：0871-63111959                      传真：0871-63122311                      客服电话：4008896533                      网址：http://www.fudian-bank.com/      司               办公地址： 浙江省杭州市江干区丹桂街 8 号                      汉嘉国际大厦                      法定代表东谈主： 江建法                      酌量东谈主： 沈斯诺                      电话：0571-81915683                      传真：0571-81915662                      客服电话：95343                      网址：www.mintaibank.com      限公司             大路北 26 号                      办公地址：广东省佛山市南海区桂城街谈南海                      大路北 26 号                      法定代表东谈主：肖光                      酌量东谈主： 郭顺子                      电话：0757-86266566                      传真：0757-86250627                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       客服电话：960123                       网址：www.nanhaibank.com                       四层                       办公地址：广东省广州市河汉区河汉路 533 号                       法定代表东谈主：周泽荣                       酌量东谈主：许悦                       电话：020-38173552                       传真：020-38173857                       客服电话：95091                       网址：www.ghbank.com.cn                       办公地址：西安市雁塔区高新路 60 号                       法定代表东谈主：梁邦海                       酌量东谈主：白智                       电话：029-88992881                       传真：029-88992891                       客服电话：4008696779                       网址：www.xacbank.com                       片区苏州工业园区钟园路 728 号                       办公地址：中国（江苏）摆脱贸易试验区苏州                       片区苏州工业园区钟园路 728 号                       法定代表东谈主：崔庆军                       酌量东谈主：吴骏                       电话：0512-69868373                       传真：0512-69868373                       客服电话：96067                       网址：www.suzhoubank.com                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       办公地址：山西省太原市小店区长风街 59 号                       法定代表东谈主：郝强                       酌量东谈主：孟春霖                       电话：0351-7812445                       客服电话：9510-5588                       网址：www.jshbank.com                       办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段                       法定代表东谈主：黄卫忠                       酌量东谈主：闾娇蓉                       电话：0731-89828182                       传真：0731- 89828806                       客服电话：0731-96599                       网址：http://www.hunan-bank.com                       钞票汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01                       号商铺、3 层 01 号商铺、39-45 层办公室                       办公地址：湛江经济时候开发区乐山路 27 号                       钞票汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01                       号商铺、3 层 01 号商铺、39-45 层办公室                       法定代表东谈主： 骆传一又                       酌量东谈主：邝晓瑜                       电话：020-28308753                       客服电话：4000961818                       网址：http://www.gdnybank.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      办公地址：桂林市临桂区公园北路 8 号                      法定代表东谈主： 吴东                      酌量东谈主： 李雨珊                      电话：0773-3876895                      传真：0773-3851691                      客服电话：400-86-96299                      网址：www.guilinbank.com.cn      司               号                      办公地址：四川省成都市武侯区科华中路 88                      号                      法定代表东谈主：黄建军                      酌量东谈主：杨琪                      电话：028-85315412                      传真：028-85190961                      客服电话：95392                      网址:http://www.cdrcb.com/                      号                      办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68                      号                      法定代表东谈主：魏学坤                      酌量东谈主：吴舒钰                      电话：0416-4516095                      传真：0416-3220186                      客服电话：400-66-96178                      网址：www.jinzhoubank.com      司               号                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路 59                      号                      法定代表东谈主：王钧                      酌量东谈主：刘苗                      电话：18701965080                      传真：0571-87788818                      客服电话：400-88-96575                      网址：www.zjtlcb.com      份有限公司           街 72 号                      办公地址：浙江省杭州市临平区南苑街谈南大                      街 72 号                      法定代表东谈主：朱晓龙                      酌量东谈主：蔡亮                      电话：0571-86175625                      传真：0571-86137150                      客服电话：96596，4008896596                      网址：www.yhrcb.com      限公司             号第 1 幢                      办公地址：杭州市富阳区鹿山街谈依江路 501                      号第 1 幢                      法定代表东谈主：丁松茂                      酌量东谈主：陈硕                      电话：0571-63280253                      传真：0571-63360418                      客服电话：4008896596                      网址：www.fyrcbk.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      号                      办公地址：山东省淄博市张店区东谈主民西路 212                      号                      法定代表东谈主：李大鹏                      酌量东谈主：焦浦                      电话：0533-2178888-90736                      传真：0533-6120373                      客服电话：96588                      网址：www.qsbank.cc                      外环路 23 号中科金座大厦                      办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务                      外环路 23 号中科金座大厦                      法定代表东谈主：郭浩                      酌量东谈主：田力源                      电话：0371-61910219                      客服电话：95186                      网址：www.zybank.com.cn      限公司             办公地址：杭州市萧山区东谈主民路 258 号                      法定代表东谈主：林时益                      酌量东谈主：朱光锋                      电话：0571-82739513                      传真：0571-82739513                      客服电话：96596                      网址：http://www.zjxsbank.com      限公司             办公地址： 南京市建邺区江东中路 381 号                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     酌量东谈主： 樊林                     电话：025-88866344                     传真：025-88866502                     客服电话：025-96855                     网址：www.zjrcbank.com                     号汉街总部国际 8 栋                     办公地址：武汉市武昌区生果湖街中北路 86                     号汉街总部国际 8 栋                     法定代表东谈主：赵军                     酌量东谈主： 李昕雅                     电话：027-87139129                     传真：027-87139230                     客服电话：（湖北）96599 （世界）400-85-                     网址：www.hubeibank.cn                     办公地址：山东省日照市烟台路 197 号                     法定代表东谈主：杨宝峰                     酌量东谈主：孔颖                     酌量电话：0633-8081590                     客服电话：4006896588                     网址：www.bankofrizhao.com.cn                     务中心 B 座                     办公地址： 长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                     务中心 B 座                     法定代表东谈主： 赵小中                     酌量东谈主： 龙秀芳                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        电话：0731-89736250                        传真：0731-89736250                        客服电话：40067-96511                        网址：www.bankofchangsha.com                        银行大厦 1-6 层                        办公地址：福建省厦门市想明区鹭江谈 8-10                        号国际银行大厦                        法定代表东谈主：王晓健                        电话：0592-2078888                        酌量东谈主：郭景波                        客服电话：956085                        网址：www.xib.com.cn                        办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路 22 号                        法定代表东谈主： 赵飞                        酌量东谈主： 陈威任                        电话：0371-67009917                        传真：0371-67009097                        客服电话：95097                        网址：www.zzbank.cn                        打银行大厦                        法定代表东谈主：张晓蕾                        客服电话：400-888-8083                        网址：https://www.sc.com/cn/ 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)A(东谈主民币)代销券商过火他代销机构： 序号    代销机构称号           代销机构信息                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      法定代表东谈主：张伟                      酌量东谈主：庞晓芸                      酌量电话：0755-82492193                      客服电话：95597                      网址：www.htsc.com.cn                      办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                      法定代表东谈主：杨华辉                      酌量东谈主：乔琳雪                      酌量电话：021-38565547                      客服电话：95562                      网址：www.xyzq.com.cn                      信证券大厦十六层至二十六层                      办公地址：深圳市福田区福华一起 125 号国信                      金融大厦                      法定代表东谈主：张纳沙                      酌量东谈主：于智勇                      电话：0755-82130833                      客服电话：95536                      网址：www.guosen.com.cn                      办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼                      青海金融大厦                      法定代表东谈主：王晟                      酌量东谈主：辛国政                      酌量电话：010-80928123                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      客服电话：4008-888-888、95551                      网址：www.chinastock.com.cn                      路 618 号                      办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰                      君安大厦                      法定代表东谈主：朱健                      酌量东谈主：芮敏祺                      电话：021－38676666                      客服电话：4008888666                      网址：www.gtja.com                      办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                      法定代表东谈主：王洪                      酌量东谈主：张峰源                      电话：021-20315719                      客服电话：95538                      网址：www.zts.com.cn                      办公地址：上海市中山南路 888 号                      法定代表东谈主：周杰                      传真：021-63809892                      酌量东谈主：徐步夷                      客服电话：95553                      网址：www.htsec.com                      办公地址：北京市曙光区景辉街 16 号院 1 号                      楼泰康集团大厦 13 层                      法定代表东谈主：王常青                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     酌量东谈主：谢怡然                     酌量电话：010-56135799                     客服电话：4008888108                     网址：www.csc108.com                     一街 2 号 618 室                     办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证                     券大厦                     法定代表东谈主：林传辉                     酌量东谈主：黄岚                     客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业                     网点                     网址：http://www.gf.com.cn                     办公地址：深圳市福田区福田街谈金田路                     法定代表东谈主：王军                     酌量东谈主:杨茜淳                     酌量电话:0755-83558761                     客服电话:0755-33680000        4006666888                     网址：www.cgws.com                     办公地址：深圳市福田区福华一起 111 号招商                     证券大厦 24 楼                     法定代表东谈主：霍达                     酌量东谈主：业清扬                     客服电话：95565/0755-95565                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       网址：www.cmschina.com                       超卓时间广场（二期）北座                       办公地址：北京市曙光区亮马桥路 48 号中信                       证券大厦                       法定代表东谈主：张佑君                       酌量东谈主：王一通                       电话：010-60838888                       传真：010-60833739                       客服电话：95548                       网址：www.cs.ecitic.com                       办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                       贸广场 45 层                       法定代表东谈主：张剑                       酌量东谈主：鲍佳琪                       电话：021-33388378                       传真：021-33388224                       客服电话：95523、4008895523                       网址： www.swhysc.com                       办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号                       法定代表东谈主:刘秋明                       酌量东谈主:郁疆                       酌量电话:021-22169999                       客服电话：95525                       网址：www.ebscn.com                       处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层收用 04 层                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超                       商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层                       法定代表东谈主:高涛                       酌量东谈主：万玉琳                       酌量电话：0755-82026907                       传真 0755-82026539                       客服电话：400-600-8008、95532                       网址：www.ciccwm.com                       北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                       办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）                       北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                       法定代表东谈主：王献军                       酌量东谈主：梁丽                       酌量电话：0991-2307105                       传真：010-88085195                       客服电话：95523、4008895523                       网址： www.swhysc.com                       号新南城商务中心 A 栋 11 楼                       办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198                       号新南城商务中心 A 栋 11 楼                       法定代表东谈主：高振营                       酌量东谈主：江恩前                       酌量电话：021-50295432                       客服电话：95351                       网址：www.xcsc.com                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一起                       法定代表东谈主：段文务                       酌量东谈主：陈剑虹                       酌量电话：0755-81688000                       客服电话：95517                       网址：http://www.essence.com.cn/      司                2001                       办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔                       广场东座                       法定代表东谈主：肖海峰                       酌量东谈主：赵如意                       酌量电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：sd.citics.com                       银大厦 39F                       法定代表东谈主：宁敏                       酌量东谈主：初晓                       酌量电话：021-20328755                       客服电话：4006208888                       网址：www.bocichina.com                       法定代表东谈主：祝瑞敏                       酌量东谈主：苏爱静                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     酌量电话：010-83252161                     传真：010-63080978                     客服电话：95321                     网址：www.cindasc.com                     路8号                     办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区浦明                     路8号                     法定代表东谈主：顾伟                     酌量东谈主：曹宇鑫                     酌量电话：021-80508504                     客服电话：95376                     网址：www.mszq.com                     层、23 层、25 层-29 层                     办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 13                     层、21 层-23 层、25-29 层、32 层、36 层、39                     层、40 层                     法定代表东谈主：金文忠                     酌量东谈主：胡月茹                     酌量电话：021-63325888                     客服电话：95503                     网址：www.dfzq.com.cn                     幢 1 层 A2112 室                     办公地址：北京市曙光区曙光门北大街 18 号                     中国东谈主保寿险大厦 12-18 层                     法定代表东谈主：张海文                     基金业务酌量东谈主：孙燕波                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     酌量电话：010-85556048                     传真：010-85556088                     客服电话：95390                     网址：www.crsec.com.cn                     号华西证券大厦                     办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198                     号华西证券大厦                     法定代表东谈主：杨炯洋                     酌量东谈主：赵静静                     客服电话：95584                     网址：www.hx168.com.cn                     法定代表东谈主：金才玖                     酌量东谈主：奚博宇                     电话：027-65799999                     传真：027-85481900                     客服电话：95579 或 4008-888-999                     网址：www.95579.com                     海大路 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-                     办公地址：深圳市南山区梦海大路 5073 号华                     海金融改进中心 C 座 16-19 层                     法定代表东谈主：李剑峰                     酌量东谈主：陆玮璐                     酌量电话：13901892665                     客服电话：956019                     网址：www.csco.com.cn                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：长春市生态大街 6666 号                     法定代表东谈主：李福春                     酌量东谈主:安岩岩                     酌量电话:021-20361166                     客服电话:95360                     网址：www.nesc.cn                     办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事                     商务大厦 7 楼                     法定代表东谈主：李海超                     酌量东谈主：邵珍珍                     酌量电话：021-53686888                     传真：021-53686100-7008                     客服电话：4008918918                     网址：www.shzq.com                     办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区改进三路                     法定代表东谈主：赵洪波                     酌量东谈主：王金娇                     电话：18845074611                     传真：0451-82337279                     客服电话：956007                     网址：www.jhzq.com.cn                     街 8 号 7-9 层                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一                     街 8 号 7-9 层                     法定代表东谈主:葛小波                     酌量东谈主:郭逸斐                     酌量电话:0510-82832051                     客服电话:95570                     网址:www.glsc.com.cn                     金源中心                     办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号                     金源中心                     法定代表东谈主：陈照星                     酌量东谈主:彭淑娴                     酌量电话：0769-22220327                     客服电话：95328                     网址:www.dgzq.com.cn                     办公地址：天津市南开区宾水西谈 8 号                     法定代表东谈主：安志勇                     酌量东谈主：王星                     电话：022-28451922                     客服电话：956066                     网址：www.ewww.com.cn                     荣超大厦 16-20 层                     办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号                     荣超大厦 16-20 层                     法定代表东谈主：何之江                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       酌量东谈主:王阳                       酌量电话:021-38637436                       客服电话:95511-8                       网址：stock.pingan.com                       华投资大厦 9 层 10 层                       办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国                       华投资大厦 9 层 10 层                       法定代表东谈主：翁振杰                       酌量东谈主：张晖                       电话：010-87413731                       传真：010-84183311-3389                       客服电话：400-818-8118                       网址：www.guodu.com                       办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                       法定代表东谈主：范力                       酌量东谈主：陆晓                       电话：0512-62938521                       传真：0512-65588021                       客服电话：95330                       网址：www.dwzq.com.cn                       室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编                       办公地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901                       室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编                       法定代表东谈主：陈可可                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     酌量东谈主：何雯                     酌量电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                     办公地址：南京市江东中路 389 号                     法定代表东谈主：李剑锋                     酌量东谈主：曹梦媛                     酌量电话：025-58519529                     客服电话：95386                     网址：www.njzq.com.cn                     办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路                     法定代表东谈主：章宏韬                     酌量东谈主：范超                     酌量电话：0551-65161821                     客服电话：95318                     网址：www.hazq.com                     红塔大厦 9 楼                     办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号                     红塔大厦 9 楼                     法定代表东谈主：沈春晖                     酌量东谈主：杨敏珺                     酌量电话：0871-63582843                     客服电话：956060                     网址：http://www.hongtastock.com                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       路 370 号 2、3、4 层                       办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区浦电                       路 370 号 2、3、4 层                       法定代表东谈主：刘加海                       酌量东谈主：闪雨晴                       电话：021-20515465                       传真：021-68408217-7517                       客服电话：4008209898                       网址：www.cnhbstock.com                       大厦 20 楼                       办公地址:深圳市福田区福华一起 115 号投行                       大厦 18 楼                       法定代表东谈主:吴礼顺                       酌量东谈主:单晶                       酌量电话:0755-23838750                       客服电话：95358                       网址:www.firstcapital.com.cn                       层                       办公地址：上海市浦东新区滨江大路 5129 号                       陆家嘴滨江中心 N1 座                       法定代表东谈主：苏军良                       酌量东谈主：王虹                       电话：021-20655183                       传真：021-20655196                       客服电话：95547                       网址：www.hfzq.com.cn                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     南边大厦 21、22 层                     办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信                     南边大厦 21、22 层                     法定代表东谈主：李永湖                     酌量电话：0755-82943755                     客服电话：95329                     网址：www.zszq.com                     办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号                     法定代表东谈主：鲁智礼                     酌量东谈主：程月艳 李盼盼                     电话：0371-69099881、0371-69099882                     传真：0371-65585899                     客服电话：95377                     网址：www.ccnew.com                     证券总部大楼                     法定代表东谈主：吴坚                     酌量东谈主：杜巧                     酌量电话：023-67500573                     客服电话：95355                     网址：www.swsc.com.cn                     办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号上                     海 BFC 外滩金融中心 N1 栋 7 层                     法定代表东谈主：武晓春                     酌量东谈主：王芙佳                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     电话：021-68761616                     传真：021-68767032                     客服电话：4008888128                     网址：www.tebon.com.cn                     办公地址：北京市曙光区望京东园四区 2 号                     中航成本大厦 35 层                     法定代表东谈主：戚侠                     酌量东谈主：孙健                     电话：010-59562532                     传真：010-59562532                     客服电话：95335                     网址：http://www.avicsec.com/                     办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国                     际金融中心 A 座国元证券                     法定代表东谈主：沈和付                     酌量东谈主：杨依宁                     酌量电话：0551-62201730                     客服电话：95578                     网址：www.gyzq.com.cn                     办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大                     谈 1115 号北京银行大楼                     法定代表东谈主:徐丽峰                     酌量东谈主:占文驰                     酌量电话:0791-88250812                     客服电话：956080                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       网址:www.gszq.com                       办公地址：北京市开国门外大街 1 号国贸 2 座                       法定代表东谈主：陈亮                       酌量东谈主：刘澜                       酌量电话：010-65051166                       客服电话：400-820-9068                       网址：www.cicc.com.cn                       桐城中央 21 层                       办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号                       山西世贸中心 A 座 F12、F13                       法定代表东谈主：董祥                       酌量东谈主：纪肖峰                       电话：0351-4130322                       传真：0351-7219891                       客服电话：4007121212                       网址：http://www.dtsbc.com.cn                       办公地址：北京市曙光区北四环中路盘古大不雅                       A 座 40 层                       法定代表东谈主：施华                       酌量东谈主：胡创                       酌量电话：010-59355997                       客服电话：95571                       网址：www.foundersc.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     号财通双冠大厦西楼                     办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198                     号财通双冠大厦西楼                     法定代表东谈主：章启诚                     酌量东谈主：蔡驰宙                     酌量电话：0571-87821867                     客服电话：95336,40086-96336                     网址：www.ctsec.com                     广场 18 楼                     办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东                     海证券大厦                     法定代表东谈主：王文卓                     电话：021-20333333                     传真：021-50498825                     客服电话：95531；400-8888-588                     网址：www.longone.com.cn                     办公地址：陕西省西安市东新街 319 号 8 幢                     法定代表东谈主：徐朝日                     酌量东谈主：张吉安                     电话：029-87211668                     客服电话：95582                     网址：https://www.west95582.com                     层                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址:北京市曙光区东三环北路 27 号楼 12                     层                     法定代表东谈主：张威                     酌量东谈主：田芳芳                     酌量电话：010-83561146　                     客服电话：95399                     网址：www.cctgsc.com.cn                     办公地址：深圳市深南大路 4001 号时间金融                     中心 17 层                     法定代表东谈主：陆涛                     酌量东谈主：刘萍                     酌量电话：0755-83025693                     客服电话：95372                     网址：www.jyzq.cn                     办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13                     号高德置地广场 E 座 12 层                     法定代表东谈主：王达                     酌量东谈主:丁想                     酌量电话：020-83988334                     客服电话:95322                     网址：www.wlzq.cn                     办公地址：成都市东城根上街 95 号                     法定代表东谈主：冉云                     酌量东谈主：刘一君                     酌量电话：18500852451                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     传真：028-86690126                     客服电话：95310                     网址：www.gjzq.com.cn                     号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层                     办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天堂                     际钞票中心 26 楼                     法定代表东谈主：刘宛晨                     酌量东谈主：郭静                     酌量电话：0731-84403347                     客服电话： 95317                     网址:https://stock.hnchasing.com                     钞票中心 21 楼                     办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州                     钞票中心 19 楼                     法定代表东谈主：祁建邦                     酌量东谈主：周鑫                     电话：0931-4890208                     传真：0931-4890628                     客服电话：95368                     网址：www.hlzq.com                     深 南 大 谈 7888 号 东 海 国 际 中 心 一 期 A 栋                     办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号                     法定代表东谈主：俞洋                     酌量东谈主：刘熠                     电话：021-54967387                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     传真：021-54967280                     客服电话：95323，4001099918                     网址：http://www.cfsc.com.cn                     十、三十一层                     办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦六                     层                     法定代表东谈主：段光明                     酌量东谈主：林培鑫                     酌量电话：0755-83637967                     客服电话：4000-188-688                     网址：www.ydsc.com.cn                     办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲                     法定代表东谈主：李安有                     酌量东谈主：孙盼                     酌量电话：024-23280806                     客服电话：024-95346                     网址：http://www.iztzq.com                     区控股中心 19、22、23 层                      办公地址：广州市黄埔区科学大路 60 号开发                     区控股中心 19、22、23 层                      法定代表东谈主：严亦斌                      酌量东谈主：彭莲                      酌量电话：020-81007761                      客服电话：95564                      公司网址：http://www.ykzq.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     B座5层                     办公地址：陕西省西安市雁塔区芙蓉西路 62                     号开源证券                     法定代表东谈主：李刚                     酌量东谈主：杨淑涵                     电话：029-88365805                     传真：029-88365835                     客服电话：95325                     网址：www.kysec.cn                     办公地址：四川省成都市锦江区东谈主民南路二段                     法定代表东谈主：吴玉明                     酌量东谈主：彭昱                     电话：028-86199358                     传真：028-86199382                     客服电话：95304                     网址：www.hxzq.cn                     办公地址： 沈阳市沈河区吵杂路 49 号恒信大                     厦C座                     法定代表东谈主：宋成                     酌量东谈主：贾丽媛                     电话：024-22955523                     传真：024-22955531                     客服电话：400-618-3355                     网址：www.wxzq.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     新大路 446 号天风证券大厦 20 层                     办公地址： 湖北省武汉市武昌区中北路 217                     号天风大厦 2 号楼 19 层                     法定代表东谈主： 庞介民                     酌量东谈主：王雅薇                     电话：027-87107535                     客服电话：4008005000 或 95391                     网址：www.tfzq.com                     楼 A 座 11-21 层                     办公地址： 北京市曙光区清静路 5 号院北投                     投资大厦 A 座 18 层                     法定代表东谈主：毕劲松                     酌量东谈主： 刘宇                     电话：010-81152418                     传真：010-81152982                     客服电话：95381                     网址：www.sczq.com.cn                     办公地址： 北京市曙光区清静路 5 号院 3 号                     楼中建钞票国际中心 25 层                     法定代表东谈主： 吕春卫                     酌量东谈主：王龙                     电话：010-86499479                     传真：010-86499401                     客服电话：956006                     网址：www.lczq.com                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       都市高新区交子大路 177 号中海国际中心 B                       座 17 楼                       办公地址：中国（四川）摆脱贸易试验区成都                       市高新区交子大路 177 号中海国际中心 B 座                       法定代表东谈主：崔秀红                       酌量东谈主：林涵茜                       电话：028-86583006                       传真：028-86583002                       客服电话：028-86585518                       网址：www.cczq.com                       总部城 10 栋楼                       办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座                       东方钞票大厦                       法定代表东谈主：戴彦                       酌量东谈主： 陈亚男                       客服电话：95357                       网址：http://www.18.cn                       超卓时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、                       办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号                       超卓时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、                       法定代表东谈主：窦长宏                       酌量东谈主：梁好意思娜                       电话：010-60833079                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       传真：021-60819988                       客服电话：400-990-8826                       网址：www.citicsf.com                       亚阳光金融广场 16 层                       办公地址： 北京市曙光区景辉街 33 号院 1 号                       楼阳光金融中心                       法定代表东谈主： 李科                       酌量东谈主： 王超                       电话：010-59053996                       传真：010-59053929                       客服电话：95510                       网址：www.sinosig.com                       城二期 3 幢                       办公地址：南京市建邺区江东中路 399 号金融                       城二期 A4 栋 2103 室                       法定代表东谈主： 储开荣                       酌量东谈主： 张苏怡                       电话：025-52278981                       传真：025-52278733                       客服电话：4008281288                       网址：www.ftol.com.cn                       号 10 层 1001-1004、1011-1016 房                       办公地址：广州市河汉区临江大路 1 号之一                       法定代表东谈主：胡智                       酌量东谈主： 刘梦                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       电话：0755-23914981                       传真：0755-82777490                       客服电话：4006280888                       网址：http://www.htfc.com/                       层                       办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺                       亚钞票中心                       法定代表东谈主：吴卫国                       酌量东谈主：黄欣文                       电话：15801943657                       客服电话：400-821-5399                       网址：www.noah-fund.com      司                园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区梨                       园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       法定代表东谈主：薛峰                       酌量东谈主：龚江江                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com                       单元                       办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润                       时间广场 10F、11F、14F                       法定代表东谈主：陶怡                       酌量东谈主：程艳                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       电话：(021) 6807 7516                       传真：(021) 6859 6916                       客服电话：400-700-9665                       网址：www.ehowbuy.com      司                注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一                       西路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号                       法定代表东谈主：王珺                       酌量东谈主：韩爱彬                       客服电话：95188-8                       网址： www.fund123.cn                       幢 220 室                       办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11                       层                       法定代表东谈主：张跃伟                       酌量东谈主：张月蓝                       电话：021-20691831                       传真：021-20691861                       客服电话：400-820-2899                       网址：www.erichfund.com                       办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座                       大楼（东方钞票大厦）                       法定代表东谈主：其实                       酌量东谈主：潘世友                       电话：021-54509977                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      传真：021-64385308                      客服电话：95021 / 4001818188                      网址：www.1234567.com.cn      司               层 604、607                      办公地址：北京曙光区北四环中路 27 号院 5                      号楼 A 座 6 层 11 室                      酌量东谈主：武文佳                      电话：010-59601338                      客服电话：4008188000                      网址：www.myfund.com                      厦 903 室                      办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18                      号 同花顺大楼 4 层                      法定代表东谈主：吴强                      酌量东谈主：吴强                      电话：0571-88911818                      传真：0571-86800423                      客服电话：952555                      网址：www.5ifund.com                      层 1611                      办公地址：北京市曙光区开国路乙 118 号 16                      层 1611                      法定代表东谈主：张莲                      客服电话：400-012-5899                      酌量东谈主：李艳                      酌量电话：010-59497361                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       公司网站：www.prolinkfund.com                       大厦 10 层                       办公地址：北京市曙光区朝外大街 22 号泛利                       大厦 10 层                       法定代表东谈主：章知方                       酌量东谈主：陈慧慧                       电话：010-85657353                       传真：010-65884788                       客服电话：4009200022                       网址：licaike.hexun.com      限公司              2405、2406                       办公地址：北京市曙光区开国路 118 号 24 层                       法定代表东谈主：胡雄征                       酌量东谈主： 魏晨                       电话：13260309352                       客服电话：4006099200                       网址：www.yixinfund.com                       地中心 1101 室                       办公地址：四川省成都市金牛区西宸天街 B                       座 1201                       法定代表东谈主：于海锋                       酌量东谈主：陈丹                       电话：+86-15114053620                       传真：028-84252474-8055                       客服电话：400-080-3388                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      网址：https://www.puyiwm.com/                      办公地址：北京市曙光区开国门外大街 21 号                      北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层                      法定代表东谈主：张峰                      酌量东谈主：闫欢                      电话：010-85097302                      传真：010-65185678                      客服电话：400-021-8850                      网址：www.harvestwm.cn      限公司             康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                      办公地址：北京市丰台区丽泽吉祥幸福中心 B                      座7层                      酌量东谈主：孙博文                      电话：19931667791                      传真：010-83363072                      客服电话：400-166-1188                      网址：https://8.jrj.com.cn                      办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生                      路 278 号中海中心 32F-34F                      法定代表东谈主：邓晖                      酌量东谈主：丛瑞丰                      客服电话：95305-8                      网址：www.huayuanstock.com                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       号楼 17 层 1735                       办公地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2                       号楼 17 层 1735                       法定代表东谈主：王利刚                       酌量东谈主：王利刚                       电话：010-59422766                       传真：010-57569671                       客服电话：010-59422766                       网址：www.qianjing.com      司                楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                       办公地址： 北京市丰台区金泽路 161 号 1 号                       楼 3 层 309                       法定代表东谈主：梁蓉                       酌量东谈主：魏素清                       电话：010-66154828-8048                       传真：010-63583991                       客服电话：010-66154828                       网址：www.5irich.com                       路 8 号 402 室                       办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼                       法定代表东谈主：巩巧丽                       酌量东谈主：刘晖                       电话：021-60206991                       传真：021-80133413                       客服电话：400-808-1016                       网址：www.fundhaiyin.com                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       办公地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-                       法定代表东谈主： 张俊                       酌量东谈主：邢锦超                       电话：021-20219988（35374）                       传真：021-20219923                       客服电话：021-20292031                       网址：http://www.wg.com.cn                       办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号                       法定代表东谈主：尹彬彬                       酌量东谈主：陈东                       电话：021-52822063                       传真：021-52975270                       客服电话：400-118-1188                       网址：http://www.66liantai.com                       新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦                       江国际金融广场 53 层                       法定代表东谈主：李兴春                       酌量东谈主：张仕钰                       电话：021-60195205                       传真：021-61101630                       客服电话：400-032-5885                       网址：www.leadfund.com.cn                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        室 A 区 056 单元                        办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 幢                        法定代表东谈主： 金佶                        酌量东谈主： 施酷好                        电话：021-34013999                        传真：021-33323837                        客服电话：021-34013999                        网址：www.hotjijin.com/                        场 1501-1502 室                        办公地址： 厦门市想明区鹭江谈 2 号第一广                        场 1501-1502 室                        法定代表东谈主：林劲                        酌量东谈主：梁云波                        电话：0592-3122757                        传真：0592-3122701                        客服电话：400-6533-789                        网址：www.xds.com.cn                        号 14 楼 09 单元                        办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333                        号 14 楼                        法定代表东谈主：王之光                        酌量东谈主：宁博宇                        电话：021-20665952                        传真：021-22066653                        客服电话：4008219031                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        网址：www.lufunds.com                        层 1015 室                        办公地址：北京市曙光区东三环北路 17 号恒                        安大厦 10 层                        法定代表东谈主：张晓杰                        酌量东谈主：禹翠杰                        电话： 010-65951887                        客服电话：400-618-0707                        网址：www.hongdianfund.com       司                件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼                        办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软                        件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼                        法定代表东谈主： 穆飞虎                        酌量东谈主：穆飞虎                        电话：010-5898 2465                        传真：010-6267 6582                        客服电话：010-6267 5369                        网址：www.xincai.com                        办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利                        国际广场北塔 33 层                        法定代表东谈主：肖雯                        酌量东谈主：邱湘湘                        电话：020-89629099                        传真：020-89629011                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        客服电话：020-89629066                        网址：www.yingmi.cn                        田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元                        办公地址：深圳市福田区福田街谈岗厦社区金                        田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元                        法定代表东谈主：刘鹏宇                        酌量东谈主：刘勇                        电话：0755-83999907-8814                        传真：0755-83999926                        客服电话：0755-83999907                        网址：www.fujifund.cn       司                115 室                        办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大                        厦4楼                        法定代表东谈主： 陈继武                        酌量东谈主：高皓辉                        电话：021-63333389-230                        传真：021-63333390                        客服电话：4006-433-389                        网址： www.vstonewealth.com       限公司              1 号楼 10 层 1005                        办公地址： 北京市曙光区太阳宫中路 16 号院                        冠捷大厦 1105                        法定代表东谈主： 杨健                        酌量东谈主：宋静                        电话：17343036213                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       传真：010-65330699                       客服电话：400-673-7010                       网址：http://www.jianfortune.com       限公司             45 室                       办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1                       号环球财讯中心 A 座 5 层                       法定代表东谈主：吴志坚                       酌量东谈主： 侯艳红                       电话：13910678503                       传真：010-59336586                       客服电话：4008-909-998                       网址：www.jnlc.com       限公司             楼 3 层 306 室                       办公地址：北京市曙光区霄云路 40 号院 1 号                       楼 3 层 306 室                       法定代表东谈主： 皆凌峰                       酌量东谈主：阮志凌                       电话：010-82050520                       传真：010-82086110                       客服电话：400-158-5050                       网址：www.9ifund.com       司               栋 201                       办公地址：深圳市南山区沙河西路 1819 号深                       圳湾科技生态园 7 栋 A 座                       法定代表东谈主：顾敏                       客服电话：4009998877                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        网址：www.webank.com                        院 2 号楼 17 层 19C13                        办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1                        号环球财讯中心 D 座 401                        法定代表东谈主：王伟刚                        酌量东谈主： 王骁骁                        电话：010-62680527                        传真：010-62680827                        客服电话：4006199059                        网址：www.hcfunds.com                        办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                        法定代表东谈主： 钱燕飞                        酌量东谈主： 冯鹏鹏                        电话：025-66996699                        传真：025-66996699                        客服电话：95177                        网址：www.snjijin.com       司                号 C 座六层 605 室                        办公地址：北京市顺义区天祥路 6 号院北京东                        航中心 T1A-304B                        法定代表东谈主： 皆剑辉                        酌量东谈主：王德政                        电话：4006167531                        传真：010-82055860                        客服电话：4006167531                        网址：www.niuniufund.com                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        明路 1500 号 8 层 M 座                        办公地址： 中国（上海）摆脱贸易试验区浦                        明路 1500 号 8 层 M 座                        法定代表东谈主：简梦雯                        酌量东谈主：朱迪                        电话：021-50712782                        传真：021-50710161                        客服电话：400-799-1888                        网址：www.520fund.com.cn                        楼 15 层 1501 室                        办公地址：北京市曙光区创远路 34 号院融新                        科技中心 C 座 20 层                        法定代表东谈主：李楠                        酌量东谈主：侯芳芳                        电话：010-61840688                        传真：010-84997571                        客服电话：4001599288                        网址：https://danjuanfunds.com/                        桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-                        办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区新金                        桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-                        法定代表东谈主： 冯轶明                        酌量东谈主： 王宁                        电话：021-20538888                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        传真：021-20538999                        客服电话：400-820-1515                        网址：www.zhengtongfunds.com       司                1203、1204 室                        办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼                        法定代表东谈主：黄欣                        酌量东谈主：戴珉微                        电话：021-33768132                        传真：021-33768132-802                        客服电话：400-6767-523                        网址：www.zhongzhengfund.com                        层 3001 单元                        办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太                        平金融大厦 1503 室                        法定代表东谈主： 王翔                        酌量东谈主： 张巍婧                        电话： 021-65370077-255                        传真：021-55085991                        客服电话：400-820-5369                        网址：www.jiyufund.com.cn       司                科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1801                        办公地址：深圳市南山区粤海街谈科技园社区                        科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1801                        法定代表东谈主：赖任军                        酌量东谈主：杨嘉祥                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       电话：0755-84355914                       传真：0755-26920530                       客服电话：400-8224-888                       网址：www.jfzinv.com                       办公地址：          北京市通州区亦庄经济时候开                       发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17                       层                       法定代表东谈主： 李骏                       电话：    95118                       传真：010-89189566                       客服电话： 95118                       网址： kenterui.jd.com       司               幢 2 楼 268 室                       办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰                       大厦 B 座 8 层                       法定代表东谈主：毛淮平                       酌量东谈主：仲秋玥                       电话：010-88066632                       传真：010-88066552                       客服电话：400-817-5666                       网址：www.amcfortune.com       限公司             号 201 室                       办公地址： 上海市浦东新区金沪路 55 号通华                       科技大厦 7 层                       法定代表东谈主：沈丹义                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        酌量东谈主：庄洁茹                        电话：021-60810768                        传真：021-60810695                        客服电话：4001019301/95193                        网址：https://www.tonghuafund.com                        路 759 号 18 层 03 单元                        办公地址：中国(上海)摆脱贸易试验区杨高南                        路 759 号 2 号楼 18 层 03 单元                        法定代表东谈主：吕柳霞                        酌量东谈主： 毛善波                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279                        客户服务电话:021-50810673                        网址: www.wacaijijin.com                        北 6 号楼 503                        办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街                        北 6 号楼 503                        法定代表东谈主：温丽燕                        酌量东谈主：胡静华                        电话：0371-85518396                        传真：0371-85518397                        客服电话：4000-555-671                        网址： http://www.hgccpb.com/                        号诺德大厦 2 层 202 室                        办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22                        号诺德大厦 2 层 202 室                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       法定代表东谈主：樊怀东                       客服电话：4000-899-100                       网址：http://www.yibaijin.com/       司               号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有                       限公司）                       办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯                       滨海大厦 15 楼                       法定代表东谈主：刘明军                       酌量东谈主：谭广锋                       电话：0755-86013388 转 80618                       传真：/                       客服电话：95017                       网址：www.tenganxinxi.com                       西区 4 号楼 1 层 103 室                       法定代表东谈主：盛超                       办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院                       西区 4 号楼                       机构酌量东谈主：陈嘉义                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055-4                       网址：www.duxiaomanfund.com       司               47 号                       办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫                       峰大厦 2005 室                       法定代表东谈主：吴言林                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        酌量东谈主：施然                        电话：025-66046166-856                        传真: 025-56878016                        客户服务电话：025-66046166                        网址：www.huilinbd.com                        号 506 室-2                        办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799                        号 506 室-2                        法定代表东谈主： 马永谙                        酌量东谈主：姜帅伯                        电话：021-50701003                        传真：021-50701053                        客服电话：400 080 8208                        网址：www.licaimofang.cn                        十一区（首特创业基地 A 座）八层 816 室                        办公地址：北京市曙光区朝外大街 26 号朝外                        MEN B 座 1507                        法定代表东谈主： 杜福胜                        酌量东谈主： 王玲玲                        电话：010-86340269                        客服电话：010-56693727                        网址：http://www.kunyuanfund.com                        层 1206                        办公地址：北京市曙光区开国路乙 118 号 10                        层 1206                        邮编：100020                        南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                          法定代表东谈主：彭浩                          酌量东谈主：孙小梦                          电话：18339217746                          客服电话：400-004-8821                          网址：www.taixincf.com         司                家嘴环路 333 号 502 室                          办公地址： 上海市虹口区平允路 18 号 8 栋嘉                          昱大厦 6 层                          法定代表东谈主： 许欣                          酌量东谈主： 刘弘义                          电话：021-68609600-5980                          传真：021-35073616                          客服电话：021-68609700                          网址：www.qiangungun.com                          田路 5999 号基金大厦 19 层                          办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益                          田路 5999 号基金大厦 19 层                          法定代表东谈主：王德英                          酌量东谈主：崔丹                          电话：075583169999                          传真：075583195220                          客服电话：4006105568                          网址：www.boserawealth.com 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)C(东谈主民币)代销银行：  序号         代销机构称号                   代销机构信息                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      法定代表东谈主：廖林                      酌量东谈主：谢宇晨                      客服电话：95588                      网址：www.icbc.com.cn                      办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1                      号楼                      法定代表东谈主：张金良                      电话：010－66275654                      传真：010－66275654                      酌量东谈主：王嘉朔                      客服电话：95533                      网址：www.ccb.com                      办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号                      法定代表东谈主：谷澍                      客服电话：95599                      网址：www.abchina.com                      办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                      法定代表东谈主：葛海蛟                      客服电话：95566                      网址：www.boc.cn                      中路 188 号                       办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区银                      城中路 188 号                      法定代表东谈主：任德奇                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     电话：021-58781234                     传真：021-58408483                     酌量东谈主：高天                     客服电话：95559                     公司网址：www.bankcomm.com                     商银行大厦                     办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招                     商银行大厦                     法定代表东谈主：缪建民                     酌量东谈主：季平伟                     客服电话：95555                     网址：www.cmbchina.com     司               办公地址：北京市西城区金融大街 3 号                     法定代表东谈主：刘建军                     酌量东谈主员：李雪萍                     客服电话：95580                     网址：www.psbc.com     司               办公地址：上海市中山东一起 12 号                     法定代表东谈主：张为忠                     酌量东谈主：朱瑛                     酌量电话：021-61618888                     客服电话：95528                     网址：www.spdb.com.cn                     楼 6-30 层、32-42 层                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       办公地址：北京市曙光区光华路 10 号院 1 号                       楼 6-30 层、32-42 层                       法定代表东谈主：方合英                       酌量东谈主：王晓琳                       电话：010-66637271                       客服电话：95558                       网址：http://www.citicbank.com/                       法定代表东谈主：王凯                       客服电话：400-830-8003                       网址：www.cgbchina.com.cn                       办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                       法定代表东谈主：高迎欣                       酌量东谈主：寇静怡                       电话：010-58560666                       客服电话：95568                       网址：www.cmbc.com.cn                       甲 25 号中国光大中心                       办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中                       国光大中心                       法定代表东谈主：吴利军                       酌量东谈主：闵爱勤                       电话：010-63637199                       传真：010-63639709                       客服电话：95595                       网址：www.cebbank.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号 9 层                     法定代表东谈主:吕家进                     酌量东谈主:孙琪虹                     酌量电话:021-52629999                     客服电话:95561                     网址:www.cib.com.cn                     办公地址：深圳市深南东路 5047 号                     法定代表东谈主：谢永林                     酌量东谈主：赵杨                     电话：0755-22166574                     客服电话：95511-3                     网址:bank.pingan.com                     办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                     法定代表东谈主：李民吉                     酌量东谈主:王者凡                     酌量电话：010-85238890                     客服电话:95577                     网址：www.hxb.com.cn                     办公地址：天津市河东区海河东路 218 号                     法定代表东谈主：王锦虹                     酌量东谈主：王宏                     电话：022-58314846                     客服电话：95541                     网址：www.cbhb.com.cn                     行大厦                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银                      行大厦                      法定代表东谈主：宋剑斌                      酌量东谈主：蔡捷                      酌量电话：0571-85109708                      客服电话：95398                      网址：www.hzbank.com.cn                      办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                      法定代表东谈主：金煜                      酌量东谈主：汤征途                      酌量电话：021-68475521                      客服电话：95594                      网址：www.bosc.cn                      层                      办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号                      法定代表东谈主：霍学文                      客服电话：95526                      网址：www.bankofbeijing.com.cn      司               楼                      办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号                      楼                      法定代表东谈主：关文杰                      酌量东谈主：孙烨                      客服电话：010-96198；4008896198                      网址：www.bjrcb.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号                      法定代表东谈主：曾勇                      酌量东谈主：张卓智                      电话：0535-6699671                      传真：0535-6699884                      客服电话：4008-311-777                      网址：www.yantaibank.net      司               办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号                      法定代表东谈主：徐力                      酌量东谈主：施传荣                      酌量电话：021-61899110                      客服电话：021-962999、4006962999                      网址：www.shrcb.com                      办公地址：南京市中华路 26 号                      法定代表东谈主：葛仁余                      酌量东谈主：徐继军                      电话：025-51811189                      客服电话：95319                      网址：www.jsbchina.cn                      办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号                      法定代表东谈主：程劲松                      酌量东谈主：朱杰霞                      酌量电话：0769-27239605                      客服电话：956033                      网址：www.dongguanbank.cn                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号                      法定代表东谈主：景在伦                      酌量东谈主：陈界交                      酌量电话：0832-68629956                      客服电话：（青岛）96588 ；（世界）400-66-                      网址：www.qdccb.com                      号                      办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                      法定代表东谈主：陆华裕                      酌量东谈主：胡技勋                      酌量电话：0574-89068340                      客服电话：95574                      网址：www.nbcb.com.cn                      办公地址：南京市建邺区山河大街 88 号                      法定代表东谈主：谢宁                      酌量东谈主：徐冬琴                      酌量电话：025-83076059                      客服电话：95302                      网址：www.njcb.com.cn      司               秀路 2028 号农商银行大厦                      办公地址：深圳市宝安区新安街谈海旺社区海                      秀路 2028 号农商银行大厦                      法定代表东谈主：李光安                      酌量东谈主：沈想敏                      酌量电话：0755－25188098                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       传真：0755-25188785                       客服电话：4001961200                       网址：www.4001961200.com      司                办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农                       商银行大厦                       法定代表东谈主：卢国锋                       酌量东谈主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：0769-961122                       网址：www.drcbank.com                       办公地址：乌鲁木皆市会展大路 599 号                       法定代表东谈主：任想宇                       酌量东谈主：王小培、杜轩                       电话：0991-4500319、0991-4563677                       传真：0991-4500319                       客服电话：0991-96518                       网址：www.uccb.com.cn                       银行大厦                       办公地址：广州市河汉区珠江东路 30 号广州                       银行大厦                       法定代表东谈主：丘斌                       酌量东谈主：蒋伟                       电话：020-22386433                       传真：020-28302021                       客服电话：020-96699                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      网址：www.gzcb.com.cn                      办公地址：石家庄市吉祥北大街 28 号                      法定代表东谈主：梅爱斌                      酌量东谈主：李博                      电话：0311-88627587                      传真：0311-88627027                      客服电话：400-612-9999                      网址：www.hebbank.com                      大厦                      办公地址：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银                      大厦                      法定代表东谈主：严琛                      酌量东谈主：顾伟平                      电话：0551-65898103                      传真：0551-65898120                      客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安                      徽省内)                      网址：www.hsbank.com.cn      限公司             路2号                      办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠                      路2号                      法定代表东谈主：李宜心                      酌量东谈主：陈素莹                      电话：0757-22385879                      传真：0757-22388777                      客服电话：0757-22223388                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       网址：www.sdebank.com                       办公地址：天津市河西区友谊路 15 号                       法定代表东谈主：于建忠                       酌量东谈主：刘凤伟                       电话：022-28405728                       传真：022-28405728                       客服电话：4006-956056                       网址：www.bankoftianjin.com      司                办公地址：广州市河汉区珠江新城中原路 1 号                       法定代表东谈主：蔡建                       酌量东谈主：肖子昕                       电话：020-28118006                       传真：020-22389031                       客服电话：95313                       网址：www.grcbank.com                       号                       办公地址：广东省珠海市吉大九洲大路东 1346                       号                       法定代表东谈主：宗少俊                       酌量东谈主：李阳                       电话：96588(广东省外加拨 0756)                       传真：0                       客 服 电 话 ： 96588( 广 东 省 外 加 拨 0756) ，                       网址：www.crbank.com.cn                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）      限公司             办公地址：常州市武进区延政中路 9 号                      法定代表东谈主：陆曙光                      酌量东谈主：李仙                      电话：0519-80585939                      传真：0519-89995170                      客服电话：96005                      网址：www.jnbank.com.cn                      号                      办公地址：云南省昆明市西山区西园路 1912                      号                      法定代表东谈主：代军                      酌量东谈主：戴秋娟                      电话：0871-63111959                      传真：0871-63122311                      客服电话：4008896533                      网址：http://www.fudian-bank.com/      限公司             大路北 26 号                      办公地址：广东省佛山市南海区桂城街谈南海                      大路北 26 号                      法定代表东谈主：肖光                      酌量东谈主： 郭顺子                      电话：0757-86266566                      传真：0757-86250627                      客服电话：960123                      网址：www.nanhaibank.com                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       四层                       办公地址：广东省广州市河汉区河汉路 533 号                       法定代表东谈主：周泽荣                       酌量东谈主：许悦                       电话：020-38173552                       传真：020-38173857                       客服电话：95091                       网址：www.ghbank.com.cn                       办公地址：西安市雁塔区高新路 60 号                       法定代表东谈主：梁邦海                       酌量东谈主：白智                       电话：029-88992881                       传真：029-88992891                       客服电话：4008696779                       网址：www.xacbank.com                       片区苏州工业园区钟园路 728 号                       办公地址：中国（江苏）摆脱贸易试验区苏州                       片区苏州工业园区钟园路 728 号                       法定代表东谈主：崔庆军                       酌量东谈主：吴骏                       电话：0512-69868373                       传真：0512-69868373                       客服电话：96067                       网址：www.suzhoubank.com                       办公地址：山西省太原市小店区长风街 59 号                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       法定代表东谈主：郝强                       酌量东谈主：孟春霖                       电话：0351-7812445                       客服电话：9510-5588                       网址：www.jshbank.com                       办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段                       法定代表东谈主：黄卫忠                       酌量东谈主：闾娇蓉                       电话：0731-89828182                       传真：0731- 89828806                       客服电话：0731-96599                       网址：http://www.hunan-bank.com                       钞票汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01                       号商铺、3 层 01 号商铺、39-45 层办公室                       办公地址：湛江经济时候开发区乐山路 27 号                       钞票汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01                       号商铺、3 层 01 号商铺、39-45 层办公室                       法定代表东谈主： 骆传一又                       酌量东谈主：邝晓瑜                       电话：020-28308753                       客服电话：4000961818                       网址：http://www.gdnybank.com                       办公地址：桂林市临桂区公园北路 8 号                       法定代表东谈主： 吴东                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      酌量东谈主： 李雨珊                      电话：0773-3876895                      传真：0773-3851691                      客服电话：400-86-96299                      网址：www.guilinbank.com.cn      司               号                      办公地址：四川省成都市武侯区科华中路 88                      号                      法定代表东谈主：黄建军                      酌量东谈主：杨琪                      电话：028-85315412                      传真：028-85190961                      客服电话：95392                      网址:http://www.cdrcb.com/                      号                      办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68                      号                      法定代表东谈主：魏学坤                      酌量东谈主：吴舒钰                      电话：0416-4516095                      传真：0416-3220186                      客服电话：400-66-96178                      网址：www.jinzhoubank.com      司               号                      办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路 59                      号                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      法定代表东谈主：王钧                      酌量东谈主：刘苗                      电话：18701965080                      传真：0571-87788818                      客服电话：400-88-96575                      网址：www.zjtlcb.com      份有限公司           街 72 号                      办公地址：浙江省杭州市临平区南苑街谈南大                      街 72 号                      法定代表东谈主：朱晓龙                      酌量东谈主：蔡亮                      电话：0571-86175625                      传真：0571-86137150                      客服电话：96596，4008896596                      网址：www.yhrcb.com      限公司             号第 1 幢                      办公地址：杭州市富阳区鹿山街谈依江路 501                      号第 1 幢                      法定代表东谈主：丁松茂                      酌量东谈主：陈硕                      电话：0571-63280253                      传真：0571-63360418                      客服电话：4008896596                      网址：www.fyrcbk.com                      号                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      办公地址：山东省淄博市张店区东谈主民西路 212                      号                      法定代表东谈主：李大鹏                      酌量东谈主：焦浦                      电话：0533-2178888-90736                      传真：0533-6120373                      客服电话：96588                      网址：www.qsbank.cc      限公司             办公地址：杭州市萧山区东谈主民路 258 号                      法定代表东谈主：林时益                      酌量东谈主：朱光锋                      电话：0571-82739513                      传真：0571-82739513                      客服电话：96596                      网址：http://www.zjxsbank.com      限公司             办公地址： 南京市建邺区江东中路 381 号                      酌量东谈主： 樊林                      电话：025-88866344                      传真：025-88866502                      客服电话：025-96855                      网址：www.zjrcbank.com                      号汉街总部国际 8 栋                      办公地址：武汉市武昌区生果湖街中北路 86                      号汉街总部国际 8 栋                      法定代表东谈主：赵军                      酌量东谈主： 李昕雅                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       电话：027-87139129                       传真：027-87139230                       客服电话：（湖北）96599 （世界）400-85-                       网址：www.hubeibank.cn                       办公地址：山东省日照市烟台路 197 号                       法定代表东谈主：杨宝峰                       酌量东谈主：孔颖                       酌量电话：0633-8081590                       客服电话：4006896588                       网址：www.bankofrizhao.com.cn                       务中心 B 座                       办公地址： 长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                       务中心 B 座                       法定代表东谈主： 赵小中                       酌量东谈主： 龙秀芳                       电话：0731-89736250                       传真：0731-89736250                       客服电话：40067-96511                       网址：www.bankofchangsha.com                       银行大厦 1-6 层                       办公地址：福建省厦门市想明区鹭江谈 8-10                       号国际银行大厦                       法定代表东谈主：王晓健                       电话：0592-2078888                       酌量东谈主：郭景波                         南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                           客服电话：956085                           网址：www.xib.com.cn 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)C(东谈主民币)代销券商过火他代销机构： 序号       代销机构称号           代销机构信息                           法定代表东谈主：张伟                           酌量东谈主：庞晓芸                           酌量电话：0755-82492193                           客服电话：95597                           网址：www.htsc.com.cn                           办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                           法定代表东谈主：杨华辉                           酌量东谈主：乔琳雪                           酌量电话：021-38565547                           客服电话：95562                           网址：www.xyzq.com.cn                           信证券大厦十六层至二十六层                           办公地址：深圳市福田区福华一起 125 号国信                           金融大厦                           法定代表东谈主：张纳沙                           酌量东谈主：于智勇                           电话：0755-82130833                           客服电话：95536                           网址：www.guosen.com.cn                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼                      青海金融大厦                      法定代表东谈主：王晟                      酌量东谈主：辛国政                      酌量电话：010-80928123                      客服电话：4008-888-888、95551                      网址：www.chinastock.com.cn                      路 618 号                      办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰                      君安大厦                      法定代表东谈主：朱健                      酌量东谈主：芮敏祺                      电话：021－38676666                      客服电话：4008888666                      网址：www.gtja.com                      办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                      法定代表东谈主：王洪                      酌量东谈主：张峰源                      电话：021-20315719                      客服电话：95538                      网址：www.zts.com.cn                      办公地址：上海市中山南路 888 号                      法定代表东谈主：周杰                      传真：021-63809892                      酌量东谈主：徐步夷                      客服电话：95553                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       网址：www.htsec.com                       办公地址：北京市曙光区景辉街 16 号院 1 号                       楼泰康集团大厦 13 层                       法定代表东谈主：王常青                       酌量东谈主：谢怡然                       酌量电话：010-56135799                       客服电话：4008888108                       网址：www.csc108.com                       一街 2 号 618 室                       办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证                       券大厦                       法定代表东谈主：林传辉                       酌量东谈主：黄岚                       客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业                       网点                       网址：http://www.gf.com.cn                       办公地址：深圳市福田区福田街谈金田路                       法定代表东谈主：王军                       酌量东谈主:杨茜淳                       酌量电话:0755-83558761                       客服电话:0755-33680000        4006666888                       网址：www.cgws.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：深圳市福田区福华一起 111 号招商                     证券大厦 24 楼                     法定代表东谈主：霍达                     酌量东谈主：业清扬                     客服电话：95565/0755-95565                     网址：www.cmschina.com                     超卓时间广场（二期）北座                     办公地址：北京市曙光区亮马桥路 48 号中信                     证券大厦                     法定代表东谈主：张佑君                     酌量东谈主：王一通                     电话：010-60838888                     传真：010-60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                     贸广场 45 层                     法定代表东谈主：张剑                     酌量东谈主：鲍佳琪                     电话：021-33388378                     传真：021-33388224                     客服电话：95523、4008895523                     网址： www.swhysc.com                     办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号                     法定代表东谈主:刘秋明                     酌量东谈主:郁疆                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       酌量电话:021-22169999                       客服电话：95525                       网址：www.ebscn.com                       处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层收用 04 层                       办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超                       商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层                       法定代表东谈主:高涛                       酌量东谈主：万玉琳                       酌量电话：0755-82026907                       传真 0755-82026539                       客服电话：400-600-8008、95532                       网址：www.ciccwm.com                       北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                       办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）                       北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                       法定代表东谈主：王献军                       酌量东谈主：梁丽                       酌量电话：0991-2307105                       传真：010-88085195                       客服电话：95523、4008895523                       网址： www.swhysc.com                       号新南城商务中心 A 栋 11 楼                       办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198                       号新南城商务中心 A 栋 11 楼                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       法定代表东谈主：高振营                       酌量东谈主：江恩前                       酌量电话：021-50295432                       客服电话：95351                       网址：www.xcsc.com                       办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一起                       法定代表东谈主：段文务                       酌量东谈主：陈剑虹                       酌量电话：0755-81688000                       客服电话：95517                       网址：http://www.essence.com.cn/      司                2001                       办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔                       广场东座                       法定代表东谈主：肖海峰                       酌量东谈主：赵如意                       酌量电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：sd.citics.com                       银大厦 39F                       法定代表东谈主：宁敏                       酌量东谈主：初晓                       酌量电话：021-20328755                       客服电话：4006208888                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     网址：www.bocichina.com                     法定代表东谈主：祝瑞敏                     酌量东谈主：苏爱静                     酌量电话：010-83252161                     传真：010-63080978                     客服电话：95321                     网址：www.cindasc.com                     路8号                     办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区浦明                     路8号                     法定代表东谈主：顾伟                     酌量东谈主：曹宇鑫                     酌量电话：021-80508504                     客服电话：95376                     网址：www.mszq.com                     层、23 层、25 层-29 层                     办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 13                     层、21 层-23 层、25-29 层、32 层、36 层、39                     层、40 层                     法定代表东谈主：金文忠                     酌量东谈主：胡月茹                     酌量电话：021-63325888                     客服电话：95503                     网址：www.dfzq.com.cn                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     幢 1 层 A2112 室                     办公地址：北京市曙光区曙光门北大街 18 号                     中国东谈主保寿险大厦 12-18 层                     法定代表东谈主：张海文                     基金业务酌量东谈主：孙燕波                     酌量电话：010-85556048                     传真：010-85556088                     客服电话：95390                     网址：www.crsec.com.cn                     号华西证券大厦                     办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198                     号华西证券大厦                     法定代表东谈主：杨炯洋                     酌量东谈主：赵静静                     客服电话：95584                     网址：www.hx168.com.cn                     法定代表东谈主：金才玖                     酌量东谈主：奚博宇                     电话：027-65799999                     传真：027-85481900                     客服电话：95579 或 4008-888-999                     网址：www.95579.com                     海大路 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：深圳市南山区梦海大路 5073 号华                     海金融改进中心 C 座 16-19 层                     法定代表东谈主：李剑峰                     酌量东谈主：陆玮璐                     酌量电话：13901892665                     客服电话：956019                     网址：www.csco.com.cn                     办公地址：长春市生态大街 6666 号                     法定代表东谈主：李福春                     酌量东谈主:安岩岩                     酌量电话:021-20361166                     客服电话:95360                     网址：www.nesc.cn                     办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事                     商务大厦 7 楼                     法定代表东谈主：李海超                     酌量东谈主：邵珍珍                     酌量电话：021-53686888                     传真：021-53686100-7008                     客服电话：4008918918                     网址：www.shzq.com                     办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区改进三路                     法定代表东谈主：赵洪波                     酌量东谈主：王金娇                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     电话：18845074611                     传真：0451-82337279                     客服电话：956007                     网址：www.jhzq.com.cn                     街 8 号 7-9 层                     办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一                     街 8 号 7-9 层                     法定代表东谈主:葛小波                     酌量东谈主:郭逸斐                     酌量电话:0510-82832051                     客服电话:95570                     网址:www.glsc.com.cn                     金源中心                     办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号                     金源中心                     法定代表东谈主：陈照星                     酌量东谈主:彭淑娴                     酌量电话：0769-22220327                     客服电话：95328                     网址:www.dgzq.com.cn                     办公地址：天津市南开区宾水西谈 8 号                     法定代表东谈主：安志勇                     酌量东谈主：王星                     电话：022-28451922                     客服电话：956066                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     网址：www.ewww.com.cn                     荣超大厦 16-20 层                     办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号                     荣超大厦 16-20 层                     法定代表东谈主：何之江                     酌量东谈主:王阳                     酌量电话:021-38637436                     客服电话:95511-8                     网址：stock.pingan.com                     华投资大厦 9 层 10 层                     办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国                     华投资大厦 9 层 10 层                     法定代表东谈主：翁振杰                     酌量东谈主：张晖                     电话：010-87413731                     传真：010-84183311-3389                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                     办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                     法定代表东谈主：范力                     酌量东谈主：陆晓                     电话：0512-62938521                     传真：0512-65588021                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编                       办公地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901                       室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编                       法定代表东谈主：陈可可                       酌量东谈主：何雯                       酌量电话：020-88836999                       客服电话: 95548                       网址：www.gzs.com.cn                       办公地址：南京市江东中路 389 号                       法定代表东谈主：李剑锋                       酌量东谈主：曹梦媛                       酌量电话：025-58519529                       客服电话：95386                       网址：www.njzq.com.cn                       办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路                       法定代表东谈主：章宏韬                       酌量东谈主：范超                       酌量电话：0551-65161821                       客服电话：95318                       网址：www.hazq.com                       红塔大厦 9 楼                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号                       红塔大厦 9 楼                       法定代表东谈主：沈春晖                       酌量东谈主：杨敏珺                       酌量电话：0871-63582843                       客服电话：956060                       网址：http://www.hongtastock.com                       路 370 号 2、3、4 层                       办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区浦电                       路 370 号 2、3、4 层                       法定代表东谈主：刘加海                       酌量东谈主：闪雨晴                       电话：021-20515465                       传真：021-68408217-7517                       客服电话：4008209898                       网址：www.cnhbstock.com                       大厦 20 楼                       办公地址:深圳市福田区福华一起 115 号投行                       大厦 18 楼                       法定代表东谈主:吴礼顺                       酌量东谈主:单晶                       酌量电话:0755-23838750                       客服电话：95358                       网址:www.firstcapital.com.cn                       层                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：上海市浦东新区滨江大路 5129 号                     陆家嘴滨江中心 N1 座                     法定代表东谈主：苏军良                     酌量东谈主：王虹                     电话：021-20655183                     传真：021-20655196                     客服电话：95547                     网址：www.hfzq.com.cn                     南边大厦 21、22 层                     办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信                     南边大厦 21、22 层                     法定代表东谈主：李永湖                     酌量电话：0755-82943755                     客服电话：95329                     网址：www.zszq.com                     办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号                     法定代表东谈主：鲁智礼                     酌量东谈主：程月艳 李盼盼                     电话：0371-69099881、0371-69099882                     传真：0371-65585899                     客服电话：95377                     网址：www.ccnew.com                     证券总部大楼                     法定代表东谈主：吴坚                     酌量东谈主：杜巧                     酌量电话：023-67500573                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     客服电话：95355                     网址：www.swsc.com.cn                     办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号上                     海 BFC 外滩金融中心 N1 栋 7 层                     法定代表东谈主：武晓春                     酌量东谈主：王芙佳                     电话：021-68761616                     传真：021-68767032                     客服电话：4008888128                     网址：www.tebon.com.cn                     办公地址：北京市曙光区望京东园四区 2 号                     中航成本大厦 35 层                     法定代表东谈主：戚侠                     酌量东谈主：孙健                     电话：010-59562532                     传真：010-59562532                     客服电话：95335                     网址：http://www.avicsec.com/                     办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国                     际金融中心 A 座国元证券                     法定代表东谈主：沈和付                     酌量东谈主：杨依宁                     酌量电话：0551-62201730                     客服电话：95578                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       网址：www.gyzq.com.cn                       办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大                       谈 1115 号北京银行大楼                       法定代表东谈主:徐丽峰                       酌量东谈主:占文驰                       酌量电话:0791-88250812                       客服电话：956080                       网址:www.gszq.com                       办公地址：北京市开国门外大街 1 号国贸 2 座                       法定代表东谈主：陈亮                       酌量东谈主：刘澜                       酌量电话：010-65051166                       客服电话：400-820-9068                       网址：www.cicc.com.cn                       桐城中央 21 层                       办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号                       山西世贸中心 A 座 F12、F13                       法定代表东谈主：董祥                       酌量东谈主：纪肖峰                       电话：0351-4130322                       传真：0351-7219891                       客服电话：4007121212                       网址：http://www.dtsbc.com.cn                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：北京市曙光区北四环中路盘古大不雅                     A 座 40 层                     法定代表东谈主：施华                     酌量东谈主：胡创                     酌量电话：010-59355997                     客服电话：95571                     网址：www.foundersc.com                     号财通双冠大厦西楼                     办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198                     号财通双冠大厦西楼                     法定代表东谈主：章启诚                     酌量东谈主：蔡驰宙                     酌量电话：0571-87821867                     客服电话：95336,40086-96336                     网址：www.ctsec.com                     广场 18 楼                     办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东                     海证券大厦                     法定代表东谈主：王文卓                     电话：021-20333333                     传真：021-50498825                     客服电话：95531；400-8888-588                     网址：www.longone.com.cn                     办公地址：陕西省西安市东新街 319 号 8 幢                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     法定代表东谈主：徐朝日                     酌量东谈主：张吉安                     电话：029-87211668                     客服电话：95582                     网址：https://www.west95582.com                     层                     办公地址:北京市曙光区东三环北路 27 号楼 12                     层                     法定代表东谈主：张威                     酌量东谈主：田芳芳                     酌量电话：010-83561146　                     客服电话：95399                     网址：www.cctgsc.com.cn                     办公地址：深圳市深南大路 4001 号时间金融                     中心 17 层                     法定代表东谈主：陆涛                     酌量东谈主：刘萍                     酌量电话：0755-83025693                     客服电话：95372                     网址：www.jyzq.cn                     办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13                     号高德置地广场 E 座 12 层                     法定代表东谈主：王达                     酌量东谈主:丁想                     酌量电话：020-83988334                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     客服电话:95322                     网址：www.wlzq.cn                     办公地址：成都市东城根上街 95 号                     法定代表东谈主：冉云                     酌量东谈主：刘一君                     酌量电话：18500852451                     传真：028-86690126                     客服电话：95310                     网址：www.gjzq.com.cn                     号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层                     办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天堂                     际钞票中心 26 楼                     法定代表东谈主：刘宛晨                     酌量东谈主：郭静                     酌量电话：0731-84403347                     客服电话： 95317                     网址:https://stock.hnchasing.com                     钞票中心 21 楼                     办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州                     钞票中心 19 楼                     法定代表东谈主：祁建邦                     酌量东谈主：周鑫                     电话：0931-4890208                     传真：0931-4890628                     客服电话：95368                     网址：www.hlzq.com                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     深 南 大 谈 7888 号 东 海 国 际 中 心 一 期 A 栋                     办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号                     法定代表东谈主：俞洋                     酌量东谈主：刘熠                     电话：021-54967387                     传真：021-54967280                     客服电话：95323，4001099918                     网址：http://www.cfsc.com.cn                     十、三十一层                     办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦六                     层                     法定代表东谈主：段光明                     酌量东谈主：林培鑫                     酌量电话：0755-83637967                     客服电话：4000-188-688                     网址：www.ydsc.com.cn                     办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲                     法定代表东谈主：李安有                     酌量东谈主：孙盼                     酌量电话：024-23280806                     客服电话：024-95346                     网址：http://www.iztzq.com                     区控股中心 19、22、23 层                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      办公地址：广州市黄埔区科学大路 60 号开发                     区控股中心 19、22、23 层                      法定代表东谈主：严亦斌                      酌量东谈主：彭莲                      酌量电话：020-81007761                      客服电话：95564                      公司网址：http://www.ykzq.com                     B座5层                     办公地址：陕西省西安市雁塔区芙蓉西路 62                     号开源证券                     法定代表东谈主：李刚                     酌量东谈主：杨淑涵                     电话：029-88365805                     传真：029-88365835                     客服电话：95325                     网址：www.kysec.cn                     办公地址：四川省成都市锦江区东谈主民南路二段                     法定代表东谈主：吴玉明                     酌量东谈主：彭昱                     电话：028-86199358                     传真：028-86199382                     客服电话：95304                     网址：www.hxzq.cn                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址： 沈阳市沈河区吵杂路 49 号恒信大                     厦C座                     法定代表东谈主：宋成                     酌量东谈主：贾丽媛                     电话：024-22955523                     传真：024-22955531                     客服电话：400-618-3355                     网址：www.wxzq.com                     新大路 446 号天风证券大厦 20 层                     办公地址： 湖北省武汉市武昌区中北路 217                     号天风大厦 2 号楼 19 层                     法定代表东谈主： 庞介民                     酌量东谈主：王雅薇                     电话：027-87107535                     客服电话：4008005000 或 95391                     网址：www.tfzq.com                     楼 A 座 11-21 层                     办公地址： 北京市曙光区清静路 5 号院北投                     投资大厦 A 座 18 层                     法定代表东谈主：毕劲松                     酌量东谈主： 刘宇                     电话：010-81152418                     传真：010-81152982                     客服电话：95381                     网址：www.sczq.com.cn                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       办公地址： 北京市曙光区清静路 5 号院 3 号                       楼中建钞票国际中心 25 层                       法定代表东谈主： 吕春卫                       酌量东谈主：王龙                       电话：010-86499479                       传真：010-86499401                       客服电话：956006                       网址：www.lczq.com                       都市高新区交子大路 177 号中海国际中心 B                       座 17 楼                       办公地址：中国（四川）摆脱贸易试验区成都                       市高新区交子大路 177 号中海国际中心 B 座                       法定代表东谈主：崔秀红                       酌量东谈主：林涵茜                       电话：028-86583006                       传真：028-86583002                       客服电话：028-86585518                       网址：www.cczq.com                       总部城 10 栋楼                       办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座                       东方钞票大厦                       法定代表东谈主：戴彦                       酌量东谈主： 陈亚男                       客服电话：95357                       网址：http://www.18.cn                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       超卓时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、                       办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号                       超卓时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、                       法定代表东谈主：窦长宏                       酌量东谈主：梁好意思娜                       电话：010-60833079                       传真：021-60819988                       客服电话：400-990-8826                       网址：www.citicsf.com                       亚阳光金融广场 16 层                       办公地址： 北京市曙光区景辉街 33 号院 1 号                       楼阳光金融中心                       法定代表东谈主： 李科                       酌量东谈主： 王超                       电话：010-59053996                       传真：010-59053929                       客服电话：95510                       网址：www.sinosig.com                       城二期 3 幢                       办公地址：南京市建邺区江东中路 399 号金融                       城二期 A4 栋 2103 室                       法定代表东谈主： 储开荣                       酌量东谈主： 张苏怡                       电话：025-52278981                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       传真：025-52278733                       客服电话：4008281288                       网址：www.ftol.com.cn                       号 10 层 1001-1004、1011-1016 房                       办公地址：广州市河汉区临江大路 1 号之一                       法定代表东谈主：胡智                       酌量东谈主： 刘梦                       电话：0755-23914981                       传真：0755-82777490                       客服电话：4006280888                       网址：http://www.htfc.com/                       层                       办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺                       亚钞票中心                       法定代表东谈主：吴卫国                       酌量东谈主：黄欣文                       电话：15801943657                       客服电话：400-821-5399                       网址：www.noah-fund.com      司                园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区梨                       园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       法定代表东谈主：薛峰                       酌量东谈主：龚江江                       电话：0755-33227950                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com                       单元                       办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润                       时间广场 10F、11F、14F                       法定代表东谈主：陶怡                       酌量东谈主：程艳                       电话：(021) 6807 7516                       传真：(021) 6859 6916                       客服电话：400-700-9665                       网址：www.ehowbuy.com      司                注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一                       西路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号                       法定代表东谈主：王珺                       酌量东谈主：韩爱彬                       客服电话：95188-8                       网址： www.fund123.cn                       幢 220 室                       办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11                       层                       法定代表东谈主：张跃伟                       酌量东谈主：张月蓝                       电话：021-20691831                       传真：021-20691861                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       客服电话：400-820-2899                       网址：www.erichfund.com                       办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座                       大楼（东方钞票大厦）                       法定代表东谈主：其实                       酌量东谈主：潘世友                       电话：021-54509977                       传真：021-64385308                       客服电话：95021 / 4001818188                       网址：www.1234567.com.cn      司                层 604、607                       办公地址：北京曙光区北四环中路 27 号院 5                       号楼 A 座 6 层 11 室                       酌量东谈主：武文佳                       电话：010-59601338                       客服电话：4008188000                       网址：www.myfund.com                       厦 903 室                       办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18                       号 同花顺大楼 4 层                       法定代表东谈主：吴强                       酌量东谈主：吴强                       电话：0571-88911818                       传真：0571-86800423                       客服电话：952555                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      网址：www.5ifund.com                      层 1611                      办公地址：北京市曙光区开国路乙 118 号 16                      层 1611                      法定代表东谈主：张莲                      客服电话：400-012-5899                      酌量东谈主：李艳                      酌量电话：010-59497361                      公司网站：www.prolinkfund.com                      大厦 10 层                      办公地址：北京市曙光区朝外大街 22 号泛利                      大厦 10 层                      法定代表东谈主：章知方                      酌量东谈主：陈慧慧                      电话：010-85657353                      传真：010-65884788                      客服电话：4009200022                      网址：licaike.hexun.com      限公司             2405、2406                      办公地址：北京市曙光区开国路 118 号 24 层                      法定代表东谈主：胡雄征                      酌量东谈主： 魏晨                      电话：13260309352                      客服电话：4006099200                      网址：www.yixinfund.com                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       地中心 1101 室                       办公地址：四川省成都市金牛区西宸天街 B                       座 1201                       法定代表东谈主：于海锋                       酌量东谈主：陈丹                       电话：+86-15114053620                       传真：028-84252474-8055                       客服电话：400-080-3388                       网址：https://www.puyiwm.com/                       办公地址：北京市曙光区开国门外大街 21 号                       北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层                       法定代表东谈主：张峰                       酌量东谈主：闫欢                       电话：010-85097302                       传真：010-65185678                       客服电话：400-021-8850                       网址：www.harvestwm.cn      限公司              康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                       办公地址：北京市丰台区丽泽吉祥幸福中心 B                       座7层                       酌量东谈主：孙博文                       电话：19931667791                       传真：010-83363072                       客服电话：400-166-1188                       网址：https://8.jrj.com.cn                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生                       路 278 号中海中心 32F-34F                       法定代表东谈主：邓晖                       酌量东谈主：丛瑞丰                       客服电话：95305-8                       网址：www.huayuanstock.com                       号楼 17 层 1735                       办公地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2                       号楼 17 层 1735                       法定代表东谈主：王利刚                       酌量东谈主：王利刚                       电话：010-59422766                       传真：010-57569671                       客服电话：010-59422766                       网址：www.qianjing.com      司                楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                       办公地址： 北京市丰台区金泽路 161 号 1 号                       楼 3 层 309                       法定代表东谈主：梁蓉                       酌量东谈主：魏素清                       电话：010-66154828-8048                       传真：010-63583991                       客服电话：010-66154828                       网址：www.5irich.com                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       路 8 号 402 室                       办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼                       法定代表东谈主：巩巧丽                       酌量东谈主：刘晖                       电话：021-60206991                       传真：021-80133413                       客服电话：400-808-1016                       网址：www.fundhaiyin.com                       办公地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-                       法定代表东谈主： 张俊                       酌量东谈主：邢锦超                       电话：021-20219988（35374）                       传真：021-20219923                       客服电话：021-20292031                       网址：http://www.wg.com.cn                       办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号                       法定代表东谈主：尹彬彬                       酌量东谈主：陈东                       电话：021-52822063                       传真：021-52975270                       客服电话：400-118-1188                       网址：http://www.66liantai.com                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦                        江国际金融广场 53 层                        法定代表东谈主：李兴春                        酌量东谈主：张仕钰                        电话：021-60195205                        传真：021-61101630                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        室 A 区 056 单元                        办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 幢                        法定代表东谈主： 金佶                        酌量东谈主： 施酷好                        电话：021-34013999                        传真：021-33323837                        客服电话：021-34013999                        网址：www.hotjijin.com/                        场 1501-1502 室                        办公地址： 厦门市想明区鹭江谈 2 号第一广                        场 1501-1502 室                        法定代表东谈主：林劲                        酌量东谈主：梁云波                        电话：0592-3122757                        传真：0592-3122701                        客服电话：400-6533-789                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        网址：www.xds.com.cn                        号 14 楼 09 单元                        办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333                        号 14 楼                        法定代表东谈主：王之光                        酌量东谈主：宁博宇                        电话：021-20665952                        传真：021-22066653                        客服电话：4008219031                        网址：www.lufunds.com                        层 1015 室                        办公地址：北京市曙光区东三环北路 17 号恒                        安大厦 10 层                        法定代表东谈主：张晓杰                        酌量东谈主：禹翠杰                        电话： 010-65951887                        客服电话：400-618-0707                        网址：www.hongdianfund.com       司                件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼                        办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软                        件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼                        法定代表东谈主： 穆飞虎                        酌量东谈主：穆飞虎                        电话：010-5898 2465                        传真：010-6267 6582                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        客服电话：010-6267 5369                        网址：www.xincai.com                        办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利                        国际广场北塔 33 层                        法定代表东谈主：肖雯                        酌量东谈主：邱湘湘                        电话：020-89629099                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629066                        网址：www.yingmi.cn                        田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元                        办公地址：深圳市福田区福田街谈岗厦社区金                        田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元                        法定代表东谈主：刘鹏宇                        酌量东谈主：刘勇                        电话：0755-83999907-8814                        传真：0755-83999926                        客服电话：0755-83999907                        网址：www.fujifund.cn       司                115 室                        办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大                        厦4楼                        法定代表东谈主： 陈继武                        酌量东谈主：高皓辉                        电话：021-63333389-230                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       传真：021-63333390                       客服电话：4006-433-389                       网址： www.vstonewealth.com       限公司             1 号楼 10 层 1005                       办公地址： 北京市曙光区太阳宫中路 16 号院                       冠捷大厦 1105                       法定代表东谈主： 杨健                       酌量东谈主：宋静                       电话：17343036213                       传真：010-65330699                       客服电话：400-673-7010                       网址：http://www.jianfortune.com       限公司             45 室                       办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1                       号环球财讯中心 A 座 5 层                       法定代表东谈主：吴志坚                       酌量东谈主： 侯艳红                       电话：13910678503                       传真：010-59336586                       客服电话：4008-909-998                       网址：www.jnlc.com       限公司             楼 3 层 306 室                       办公地址：北京市曙光区霄云路 40 号院 1 号                       楼 3 层 306 室                       法定代表东谈主： 皆凌峰                       酌量东谈主：阮志凌                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        电话：010-82050520                        传真：010-82086110                        客服电话：400-158-5050                        网址：www.9ifund.com       司                栋 201                        办公地址：深圳市南山区沙河西路 1819 号深                        圳湾科技生态园 7 栋 A 座                        法定代表东谈主：顾敏                        客服电话：4009998877                        网址：www.webank.com                        院 2 号楼 17 层 19C13                        办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1                        号环球财讯中心 D 座 401                        法定代表东谈主：王伟刚                        酌量东谈主： 王骁骁                        电话：010-62680527                        传真：010-62680827                        客服电话：4006199059                        网址：www.hcfunds.com                        办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                        法定代表东谈主： 钱燕飞                        酌量东谈主： 冯鹏鹏                        电话：025-66996699                        传真：025-66996699                        客服电话：95177                        网址：www.snjijin.com                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）       司                号 C 座六层 605 室                        办公地址：北京市顺义区天祥路 6 号院北京东                        航中心 T1A-304B                        法定代表东谈主： 皆剑辉                        酌量东谈主：王德政                        电话：4006167531                        传真：010-82055860                        客服电话：4006167531                        网址：www.niuniufund.com                        明路 1500 号 8 层 M 座                        办公地址： 中国（上海）摆脱贸易试验区浦                        明路 1500 号 8 层 M 座                        法定代表东谈主：简梦雯                        酌量东谈主：朱迪                        电话：021-50712782                        传真：021-50710161                        客服电话：400-799-1888                        网址：www.520fund.com.cn                        楼 15 层 1501 室                        办公地址：北京市曙光区创远路 34 号院融新                        科技中心 C 座 20 层                        法定代表东谈主：李楠                        酌量东谈主：侯芳芳                        电话：010-61840688                        传真：010-84997571                        客服电话：4001599288                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        网址：https://danjuanfunds.com/                        桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-                        办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区新金                        桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-                        法定代表东谈主： 冯轶明                        酌量东谈主： 王宁                        电话：021-20538888                        传真：021-20538999                        客服电话：400-820-1515                        网址：www.zhengtongfunds.com       司                1203、1204 室                        办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼                        法定代表东谈主：黄欣                        酌量东谈主：戴珉微                        电话：021-33768132                        传真：021-33768132-802                        客服电话：400-6767-523                        网址：www.zhongzhengfund.com                        层 3001 单元                        办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太                        平金融大厦 1503 室                        法定代表东谈主： 王翔                        酌量东谈主： 张巍婧                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       电话： 021-65370077-255                       传真：021-55085991                       客服电话：400-820-5369                       网址：www.jiyufund.com.cn       司               科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1801                       办公地址：深圳市南山区粤海街谈科技园社区                       科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1801                       法定代表东谈主：赖任军                       酌量东谈主：杨嘉祥                       电话：0755-84355914                       传真：0755-26920530                       客服电话：400-8224-888                       网址：www.jfzinv.com                       办公地址：          北京市通州区亦庄经济时候开                       发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17                       层                       法定代表东谈主： 李骏                       电话：    95118                       传真：010-89189566                       客服电话： 95118                       网址： kenterui.jd.com       司               幢 2 楼 268 室                       办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰                       大厦 B 座 8 层                       法定代表东谈主：毛淮平                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        酌量东谈主：仲秋玥                        电话：010-88066632                        传真：010-88066552                        客服电话：400-817-5666                        网址：www.amcfortune.com       限公司              号 201 室                        办公地址： 上海市浦东新区金沪路 55 号通华                        科技大厦 7 层                        法定代表东谈主：沈丹义                        酌量东谈主：庄洁茹                        电话：021-60810768                        传真：021-60810695                        客服电话：4001019301/95193                        网址：https://www.tonghuafund.com                        路 759 号 18 层 03 单元                        办公地址：中国(上海)摆脱贸易试验区杨高南                        路 759 号 2 号楼 18 层 03 单元                        法定代表东谈主：吕柳霞                        酌量东谈主： 毛善波                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279                        客户服务电话:021-50810673                        网址: www.wacaijijin.com                        北 6 号楼 503                        办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街                        北 6 号楼 503                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        法定代表东谈主：温丽燕                        酌量东谈主：胡静华                        电话：0371-85518396                        传真：0371-85518397                        客服电话：4000-555-671                        网址： http://www.hgccpb.com/                        号诺德大厦 2 层 202 室                        办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22                        号诺德大厦 2 层 202 室                        法定代表东谈主：樊怀东                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/       司                号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有                        限公司）                        办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯                        滨海大厦 15 楼                        法定代表东谈主：刘明军                        酌量东谈主：谭广锋                        电话：0755-86013388 转 80618                        传真：/                        客服电话：95017                        网址：www.tenganxinxi.com                        西区 4 号楼 1 层 103 室                        法定代表东谈主：盛超                        办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院                        西区 4 号楼                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        机构酌量东谈主：陈嘉义                        电话：010-59403028                        传真：010-59403027                        客服电话：95055-4                        网址：www.duxiaomanfund.com       司                47 号                        办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫                        峰大厦 2005 室                        法定代表东谈主：吴言林                        酌量东谈主：施然                        电话：025-66046166-856                        传真: 025-56878016                        客户服务电话：025-66046166                        网址：www.huilinbd.com                        号 506 室-2                        办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799                        号 506 室-2                        法定代表东谈主： 马永谙                        酌量东谈主：姜帅伯                        电话：021-50701003                        传真：021-50701053                        客服电话：400 080 8208                        网址：www.licaimofang.cn                        十一区（首特创业基地 A 座）八层 816 室                        办公地址：北京市曙光区朝外大街 26 号朝外                        MEN B 座 1507                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        法定代表东谈主： 杜福胜                        酌量东谈主： 王玲玲                        电话：010-86340269                        客服电话：010-56693727                        网址：http://www.kunyuanfund.com                        层 1206                        办公地址：北京市曙光区开国路乙 118 号 10                        层 1206                        邮编：100020                        法定代表东谈主：彭浩                        酌量东谈主：孙小梦                        电话：18339217746                        客服电话：400-004-8821                        网址：www.taixincf.com       司                家嘴环路 333 号 502 室                        办公地址： 上海市虹口区平允路 18 号 8 栋嘉                        昱大厦 6 层                        法定代表东谈主： 许欣                        酌量东谈主： 刘弘义                        电话：021-68609600-5980                        传真：021-35073616                        客服电话：021-68609700                        网址：www.qiangungun.com                        田路 5999 号基金大厦 19 层                        办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益                        田路 5999 号基金大厦 19 层                            南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                              法定代表东谈主：王德英                              酌量东谈主：崔丹                              电话：075583169999                              传真：075583195220                              客服电话：4006105568                              网址：www.boserawealth.com 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)A(好意思元现汇)代销银行：  序号            代销机构称号                    代销机构信息                              法定代表东谈主：廖林                              酌量东谈主：谢宇晨                              客服电话：95588                              网址：www.icbc.com.cn                              办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1                              号楼                              法定代表东谈主：张金良                              电话：010－66275654                              传真：010－66275654                              酌量东谈主：王嘉朔                              客服电话：95533                              网址：www.ccb.com                              办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                              法定代表东谈主：葛海蛟                              客服电话：95566                              网址：www.boc.cn                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      中路 188 号                       办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区银                      城中路 188 号                      法定代表东谈主：任德奇                      电话：021-58781234                      传真：021-58408483                      酌量东谈主：高天                      客服电话：95559                      公司网址：www.bankcomm.com                      商银行大厦                      办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招                      商银行大厦                      法定代表东谈主：缪建民                      酌量东谈主：季平伟                      客服电话：95555                      网址：www.cmbchina.com     司                办公地址：上海市中山东一起 12 号                      法定代表东谈主：张为忠                      酌量东谈主：朱瑛                      酌量电话：021-61618888                      客服电话：95528                      网址：www.spdb.com.cn                      办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                      法定代表东谈主：高迎欣                      酌量东谈主：寇静怡                          南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                            电话：010-58560666                            客服电话：95568                            网址：www.cmbc.com.cn                            办公地址：深圳市深南东路 5047 号                            法定代表东谈主：谢永林                            酌量东谈主：赵杨                            电话：0755-22166574                            客服电话：95511-3                            网址:bank.pingan.com                            号                            办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                            法定代表东谈主：陆华裕                            酌量东谈主：胡技勋                            酌量电话：0574-89068340                            客服电话：95574                            网址：www.nbcb.com.cn   注：上述代销机构中，宁波银行股份有限公司仅在“同行易管家”进行销售南边亚洲好意思 元收益债券(QDII)A(好意思元现汇)。 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)A(好意思元现汇)代销券商过火他代销机构： 序号        代销机构称号           代销机构信息                            单元                            办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润                            时间广场 10F、11F、14F                            法定代表东谈主：陶怡                            酌量东谈主：程艳                          南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                            电话：(021) 6807 7516                            传真：(021) 6859 6916                            客服电话：400-700-9665                            网址：www.ehowbuy.com 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)C(好意思元现汇)代销银行：  序号          代销机构称号                    代销机构信息                            法定代表东谈主：廖林                            酌量东谈主：谢宇晨                            客服电话：95588                            网址：www.icbc.com.cn                            办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1                            号楼                            法定代表东谈主：张金良                            电话：010－66275654                            传真：010－66275654                            酌量东谈主：王嘉朔                            客服电话：95533                            网址：www.ccb.com                            办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                            法定代表东谈主：葛海蛟                            客服电话：95566                            网址：www.boc.cn                            中路 188 号                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区银                      城中路 188 号                      法定代表东谈主：任德奇                      电话：021-58781234                      传真：021-58408483                      酌量东谈主：高天                      客服电话：95559                      公司网址：www.bankcomm.com                      商银行大厦                      办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招                      商银行大厦                      法定代表东谈主：缪建民                      酌量东谈主：季平伟                      客服电话：95555                      网址：www.cmbchina.com                      办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                      法定代表东谈主：高迎欣                      酌量东谈主：寇静怡                      电话：010-58560666                      客服电话：95568                      网址：www.cmbc.com.cn                      办公地址：深圳市深南东路 5047 号                      法定代表东谈主：谢永林                      酌量东谈主：赵杨                      电话：0755-22166574                      客服电话：95511-3                          南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                            网址:bank.pingan.com                            号                            办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                            法定代表东谈主：陆华裕                            酌量东谈主：胡技勋                            酌量电话：0574-89068340                            客服电话：95574                            网址：www.nbcb.com.cn   注：上述代销机构中，宁波银行股份有限公司仅在“同行易管家”进行销售南边亚洲好意思 元收益债券(QDII)C(好意思元现汇)。 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)C(好意思元现汇)代销券商过火他代销机构： 序号        代销机构称号           代销机构信息                            单元                            办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润                            时间广场 10F、11F、14F                            法定代表东谈主：陶怡                            酌量东谈主：程艳                            电话：(021) 6807 7516                            传真：(021) 6859 6916                            客服电话：400-700-9665                            网址：www.ehowbuy.com   称号：南边基金管束股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易                           南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   电话：4008898899   酌量东谈主：古和鹏   称号：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   酌量东谈主：早晨   电话: (86 21) 3135 8666   传真: (86 21) 3135 8600   承办讼师：早晨、孙睿   称号：普华永谈中天司帐师事务所（异常普通合伙）   住所：中国(上海)摆脱贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01   办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼   实践事务合伙东谈主：李丹   酌量东谈主：吴玲玮   酌量电话：021-23238888   传真：021-23238800   承办注册司帐师：张振波、吴玲玮                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                §21 基金合同的内容摘抄   一、基金合同当事东谈主的权益、义务   （一）基金管束东谈主的权益与义务   （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自《基金合同》获胜之日起，根据法律法例和《基金合同》沉寂运用并管束基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例端正或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及酌量法律端正监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违犯了《基 金合同》及国度酌量法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要顺序保护基 金投资东谈主的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联举止进行监督和处理；   （9）担任或托付其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务，若托付其 他机构办理登记业务的，打发托付的基金登记机构办理基金登记的举止进行监督；   （10）依据《基金合同》及酌量法律端正决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司欺骗股东权益，为基金的利益欺骗因基 金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管束东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益欺骗诉讼权益或者实施其他法 律举止；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在适当酌量法律、法例的前提下，制订和休养酌量基金认购、申购、赎回、退换、 定投和非交易过户等业务国法，在法律法例和本基金合同端正的范围内决定和休养基金的除 调高管束费率、托管费率、销售服务费率之外的基金关联费率结构和收费方式；   （17）在遵循届时有用的法律法例和监管端正，且对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利 影响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易计帐等款项，基金管束东谈主有权代表基金份额 捏有东谈主在必要限制内以基金资产动作质押进行融资；                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （18）遴荐、加多、更换或根除境外投资照管人；   （19）托付第三方机构办理本基金的交易、计帐、估值、结算等业务；   （20）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权益。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》获胜之日起，以老实信用、严慎费事的原则管束和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计算方式 管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，保证所管束 的基金财产和基金管束东谈主的财产彼此沉寂，对所管束的不同基金分别管束，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他酌量端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选适当合理的顺序使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当《基 金合同》等法律文献的端正，按酌量端正狡计并袒露基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；   （10）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他酌量端正，履行信息袒露及陈说义务；   （12）保守基金买卖高明，不泄露基金投资盘算推算、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过火他酌量端正另有端正外，在基金信息公开袒露前应予守秘，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额捏有东谈主分拨基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他酌量端正召集基金份额捏有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产管束业务举止的司帐账册、报表、记录和其他关联良友 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或良友在端正时候发出，况兼保证投资东谈主 简略按照《基金合同》端正的时候和方式，随时查阅到与基金酌量的公开良友，并在支付合 理成本的条件下得到酌量良友的复印件；                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （18）组织并参预基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分拨；   （19）靠近落幕、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会并文书基金 托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当权益时，应 当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金管束东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理酌量基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金管束东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益欺骗诉讼权益或实施其他法律举止；   （24）基金管束东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可获胜，基金 管束东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后   （25）实践获胜的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权益与义务   （1）自《基金合同》获胜之日起，照章律法例、《基金合同》和《托管契约》的端正 安全看守基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管束东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管束东谈主有违犯《基金合同》及 国度法律法例举止，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成重要损失的情形，应呈报中国证监 会，并遴选必要顺序保护基金投资东谈主的利益；   （4）根据关联阛阓国法，为基金开设资金账户及证券账户、为基金办理证券等交易资 金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）在基金管束东谈主更换时，提名新的基金管束东谈主；   （7）遴荐、更换或根除境外托管东谈主；   （8）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权益。   （1）以老实信用、费事尽责的原则捏有并安全看守基金财产；                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （2）树立专门的基金托管部门，具有适当要求的营业样子，配备充足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此沉寂；对 所托管的不同的基金分别设立账户，沉寂核算，分账管束，保证不同基金之间在账户设立、 资金划拨、账册记录等方面彼此沉寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管契约》过火他酌量端正外，不得利用 基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）看守由基金管束东谈主代表基金坚韧的与基金酌量的重要合同及酌量凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》及《托管契约》 的约定，根据基金管束东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖高明，除《基金法》、《基金合同》、《托管契约》过火他酌量规 定另有端正外，在基金信息公开袒露前给以守秘，不得向他东谈主泄露，审计、法律等外部专科 照管人提供的除外；   （8）复核、审查基金管束东谈主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止酌量的信息袒露事项；   （10）对基金财务司帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具观点，评释基金管束 东谈主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管契约》的端正进行；如果基金管 理东谈主有未实践《基金合同》及《托管契约》端正的举止，还应当评释基金托管东谈主是否遴选了 适当的顺序；   （11）除第（27）项所述良友外，保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相 关良友 15 年以上；   （12）从基金管束东谈主或其托付的登记机构处接受并保存基金份额捏有东谈主名册；   （13）按端正制作关联账册并与基金管束东谈主查对；   （14）依据基金管束东谈主的指示或酌量端正向基金份额捏有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他酌量端正，召集基金份额捏有东谈主大会或配 合基金管束东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律法例、《基金合同》及《托管契约》的端正监督基金管束东谈主的投资运作；   （17）参预基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分拨；   （18）靠近落幕、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会和银行业监 督管束机构，并文书基金管束东谈主；   （19）因违犯《基金合同》及《托管契约》导致基金财产损失机，首肯担补偿职责，其 补偿职责不因其退任而免除；                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （20）按端正监督基金管束东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基金管束东谈主追偿；   （21）实践获胜的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （22）对基金的境外财产，基金托管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的受托东谈主职责。 境外托管东谈主依据基金财产投资地法律法例、监管要求、证券交易所国法、阛阓常规以过火与 基金托管东谈主之间的主次托管契约捏有、看守基金财产，并履行资金计帐等职责。境外托管东谈主 在履行职责过程中，因本人舛讹、坚韧等原因而导致基金财产受损的，基金托管东谈主应当承担 相应职责；在决定境外托管东谈主是否存在舛讹、坚韧等欠妥举止，应根据基金托管东谈主与境外托 管东谈主之间的契约适用法律及当地的法律法例、证券阛阓国法与常规决定；   （23）保护基金份额捏有东谈主利益，按照端正对基金日常投资举止和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入监犯、违法，应当实时向中国证监会、外管局陈说；   （24）基金托管东谈主或境外托管东谈主将境外公司举止信息实时文书基金管束东谈主，按照当地市 场国法和阛阓常规收取应得收入；   （25）每月结果后 7 个劳动日内，向中国证监会和外管局陈说基金管束东谈主境外投资情况， 并按关联端正进行国际收支申报；   （26）基金托管东谈主应办理基金管束东谈主就管束本基金的酌量结汇、售汇、收汇、付汇和东谈主 民币资金结算业务；   （27）基金托管东谈主应保存基金管束东谈主就管束本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付 汇、资金来往、托付及成交记录等关联良友，其保存的时候应当不少于 20 年；   （28）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额捏有东谈主的权益   基金投资东谈主捏有本基金基金份额的举止即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 东谈主自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主动作《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）转让或照章肯求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审议事项行 使表决权；                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （6）查阅或者复制公开袒露的基金信息良友；   （7）监督基金管束东谈主的投资运作；   （8）对基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的举止照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权益。 限于：   （1）认真阅读并遵循《基金合同》、招募评释书等信息袒露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息袒露，实时欺骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》拆开的有限职责；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；   （7）实践获胜的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的法式和国法   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额捏有东谈主出席会议并表决。基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。 本基金份额捏有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）拆开《基金合同》，但《基金合同》另有约定的除外；   （2）更换基金管束东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）退换基金运作方式；   （5）擢升基金管束东谈主、基金托管东谈主的酬劳圭臬和擢升销售服务费，但根据法律法例的 要求擢升该等酬劳圭臬的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略，但法律法例、中国证监会另有端正或基金合同 另有约定的除外；                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （9）变更基金份额捏有东谈主大会法式；   （10）基金管束东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （11）单独或共计捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东谈主（以 基金管束东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额捏有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生重要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额捏有东谈主大会 的事项。   （1）调低基金管束费、基金托管费、基金销售服务费和其他应由基金承担的用度；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》端正的范围内休养本基金的申购费率、调低赎回费率 或在对现存基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的前提下变更收费方式；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权益义务关系发生重要变化；   （6）在不违犯法律法例、基金合同的约定以及对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影 响的情况下，休养酌量基金认购、申购、赎回、退换、非交易过户、转托管等业务的国法；   （7）在不违犯法律法例、基金合同的约定以及对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影 响的情况下，加多、减少或休养基金份额类别设立或基金销售币种及对基金份额分类办法、 国法进行休养；   （8）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额捏有东谈主大会的除外的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管束东谈主，基金管束东谈主应当配合。 额捏有东谈主大会，应当向基金管束东谈主提倡书面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管束东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东谈主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书 面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提 议的基金份额捏有东谈主代表和基金管束东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开，并见告基金管束东谈主，基金管束东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金管束东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得遏止、干 扰。   （三）召开基金份额捏有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书方式 额捏有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付评释注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设酌量东谈主姓名及酌量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额捏有东谈主大会所遴选的具体通讯方式、托付的公证机关过火酌量方式和酌量东谈主、表决 观点寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管束东谈主到指定地点对表决观点 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行书面文书基金管束东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观点的 计票进行监督的，不影响表决观点的计票遵守。   （四）基金份额捏有东谈主出席会议的方式   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例和监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏有东谈主大会，基金管束东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期适当以下条件时，不错进行 基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主捏有基金份 额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付评释注解适当法律法例、《基金合同》和会议文书的端正， 况兼捏有基金份额的凭证与基金管束东谈主捏有的登记良友相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证高慢，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决限制日往日投递至召集东谈主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东谈主文书的非 现场方式进行表决。   在同期适当以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个劳动日内一语气公布关联 指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金管束东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书端正的方式收取基金份额捏 有东谈主的表决观点；基金托管东谈主或基金管束东谈主经文书不参预收取表决观点的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主顺利出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点的，基金份额捏有东谈主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主顺利出具表 决观点或授权他东谈主代表出具表决观点基金份额捏有东谈主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主顺利出具表决观点或授权他东谈主 代表出具表决观点；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决观点的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决观点的代理东谈主出具的托付东谈主捏 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付评释注解适当法律法例、《基金合同》和会议通 知的端正，并与基金登记机构记录相符。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 召开，基金份额捏有东谈主不错领受书面、汇集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。 授权方式不错领受书面、汇集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   （五）议事内容与法式   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的重要事项，如《基金合同》的重要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管束东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额捏有东谈主大会计议的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠集议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起先由大会主捏东谈主按照下列第七条文定法式确定和公布监票东谈主， 然后由大会主捏东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东谈主为基金管束 东谈主授权出席会议的代表，在基金管束东谈主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主捏；如果基金管束东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会， 则由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生又名基金份额捏有东谈主动作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金管束东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参预会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份评释注解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称号）和 酌量方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有同等表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以终点决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。退换基金运作方式、与其他基金合并、更换基金 管束东谈主或者基金托管东谈主、拆开《基金合同》（除本基金合同另有约定外）以终点决议通过方 为有用。   基金份额捏有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证评释注解，不然提交适当会议通 知中端正的阐发投资东谈主身份文献的表决视为有用出席的投资东谈主，口头适当会议文书端正的表 决观点视为有用表决，表决观点恍惚不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 观点的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述国法的前提下，具体国法以召集东谈主发布的基金份额捏有东谈主大和会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会 议脱手后告示在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额捏有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额捏有东谈主自行召集或大会诚然 由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管束东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏 有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议脱手后告示在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份 额捏有东谈主代表担任监票东谈主。基金管束东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行清点并由大会主捏东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东谈主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会主捏东谈主应当就地公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管束东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决观点的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）获胜与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起获胜。   基金份额捏有东谈主大会决议自获胜之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果领受通讯方式进 行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当实践获胜的基金份额捏有东谈主大会的决议。 获胜的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金管束东谈主、基金托管东谈主均有抑遏 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东谈主大会的异常约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主和侧袋份额 捏有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若关联基金份额捏有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主捏有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关联基金份额的捏有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额捏有东谈主动作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法式、表决条件等规 定，但凡顺利援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关联内容被取消或变更的，基 金管束东谈主提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和休养，无需召开基金份额捏有东谈主大会 审议。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   三、基金收益分拨原则、实践方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后的 余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已达成收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 金份额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 现款红利自动转为并吞类别的基金份额进行再投资；好意思元认购/申购份额的红利再投资按所 对应的好意思元折算净值为基准狡计；若投资东谈主不遴荐，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 份额净值减去每单元该类别基金份额收益分拨金额后不可低于东谈主民币份额面值，但对于好意思元 份额，由于汇率成分影响，存在收益分拨后好意思元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面 值的可能； 基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金并吞类别的每份基金份额享有同均分 配权；   （四）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决议确切定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润狡计截止日）的时候不得卓绝 15 个劳动日。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 有东谈主的现款红利自动转为并吞类别的基金份额。红利再投资的狡计方法，依照登记机构关联 业务国法实践。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募评释书的端正。   四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 交易、计帐、登记等各项用度； 印花税及预扣提税（以及与前述各项酌量的任何利息及用度）（简称“税收”）； 境外托管东谈主滚动新基金托管东谈主、境外托管东谈主所引起的用度，但因基金管束东谈主或基金托管东谈主、 境外托管东谈主自身原因导致被更换的情形除外；   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管束费的狡计方法如下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向基金托管东谈主发 送基金管束费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付 给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   销售服务费可用于本基金阛阓扩展、销售以及基金份额捏有东谈主服务等各项用度。本基金 份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类不收取销售服务费，C 类销售 服务费年费率为 0.5%。   各基金份额类别的销售服务费狡计方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为各基金份额类别逐日应计提的销售服务费   E 为各基金份额类别前一日基金资产净值   R 为各基金份额类别适用的销售服务费率   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管束东谈主向基金托管东谈主发送销售服务费划付指示， 经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个劳动日内从基金财产中划出，经登记机构分别支付给 各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的管束费的具体使用由基金管束东谈主主管；如果托付境外投资照管人，基金的管束费 不错部分动作境外投资照管人的用度，具体支付由基金管束东谈主与境外投资照管人在酌量契约中进 行约定。   本基金的托管费的具体使用由基金托管东谈主主管；如果托付境外托管东谈主，其中不错部分作 境外托管东谈主的用度，具体支付由基金托管东谈主与境外托管东谈主在酌量契约中进行约定。   上述“一、基金用度的种类中第 4－13 项用度”，根据酌量法例及相应契约端正，按费 用执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的样子   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）用度休养                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金管束东谈主和基金托管东谈主可根据基金鸿沟等成分协商一致，酌情调低基金管束费率、基 金托管费率、销售服务费率，不消召开基金份额捏有东谈主大会。除根据法律法例要求擢升该等 酬劳圭臬除外，擢升上述费率需经基金份额捏有东谈主大会决议通过。基金管束东谈主必须于新的费 率实施日前根据《信息袒露办法》的酌量端正在指定媒介上公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实践。   （六）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户酌量的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，酌量用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费，详见招募评释书 的端正。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金投资于固定收益类金融器具，包括公司债券、政府债券、可退换债券、住房按揭 撑捏证券、资产撑捏证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监 会签署双边监管相助饶恕备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的优先股；银行进款、可转 让存单、银行承兑汇票、银行单据、买卖单据、回购契约、短期政府债券等货币阛阓器具； 在已与中国证监会签署双边监管相助饶恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公 募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资居品、远期合约、互 换及经中国证监会认同的境社交易所上市交易的期权、期货等金融养殖居品。   本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲阛阓好意思元债券的资产 占非现款基金资产的比例不低于 80%；现款或者到期日在一年以内的政府债券比例共计不低 于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金 不投资普通股票和权证等。   “亚洲阛阓好意思元债券”包括亚洲国度或地区的政府刊行的好意思元计价的债券，登记注册在 亚洲国度或地区或主要业务收入/资产在亚洲国度或地区的机构、企业等刊行的好意思元计价的 债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行适当法式后，可 以将其纳入投资范围。如法律法例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管束东谈主在 与基金托管东谈主协商一致并履行关联法式后，可相应休养本基金的投资比例端正。   （二）投资限制   （1）本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲阛阓好意思元债券 的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （2）基金捏有并吞家银行的进款不得卓绝基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存 款不错不受上述限制。本款所称银行应当是中资买卖银行在境外树立的分行或在最近一个会 计年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。   （3）基金捏有并吞机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得卓绝基金净 值的 10%。   （4）基金捏有与中国证监会签署双边监管相助饶恕备忘录国度或地区除外的其他国度 或地区证券阛阓挂牌交易的证券资产不得卓绝基金资产净值的 10%，其中捏有任一国度或地 区阛阓的证券资产不得卓绝基金资产净值的 3%。   （5）基金管束东谈主管束的全部基金不得捏有并吞机构 10%以上具有投票权的证券刊行总 量。   （6）基金捏有非流动性资产市值不得卓绝基金资产净值的 10%。   前项非流动性资产是指法律或基金合同端正的畅达受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。   （7）基金捏有境外基金的市值共计不得卓绝基金资产净值的 10%。但捏有货币阛阓基 金不错不受上述限制。   （8）并吞基金管束东谈主管束的全部基金捏有任何一只境外基金，不得卓绝该境外基金总 份额的 20%。   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓绝基金资产净值的 15%；因 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金管束东谈主之外的成分致使基金不适当 该比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致。   除上述第（9）、（10）项外，若基金卓绝上述投资比例限制，应当在卓绝比例后 30 个 劳动日内领受合理的买卖顺序减仓以适当投资比例限制要求，但中国证监会端正的异常情形 除外。中国证监会根据证券阛阓发展情况或基金具体个案，不错休养上述投资比例限制。   本基金投资养殖品应当仅限于投资组合避险或有用管束，不得用于投契或放大交易，同 时应当严格遵循下列端正：   （1）本基金的金融养殖品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   （2）本基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易养殖品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融养殖品，应当适当以下要求： 用评级机构评级。                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 值拆开交易。   （4）基金管束东谈主应当在本基金司帐年度结果后 60 个劳动日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度陈说。   （1）所有这个词参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   （2）应当遴选市值计价轨制进行休养以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的所有这个词股息、利息和分成。 一朝借方毁约，本基金根据契约和酌量法律有权保留和处置担保物以自豪索赔需要。   （4）除中国证监会另有端正外，担保物不错所以下金融器具或品种： 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可根除信用证。   （5）本基金有权在职何时候拆开证券假贷交易并在平素阛阓常规的合理期限内要求归 还任一或所有这个词已借出的证券。   （6）基金管束东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应职责。   （1）所有这个词参与正回购交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会认同的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当遴选市值计价轨制对卖出收益进行休养以确保现款不低于 已售出证券市值的 102%。一朝买方毁约，本基金根据契约和酌量法律有权保留或处置卖出 收益以自豪索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的所有这个词股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券遴选市值计价轨制进行休养以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102%。一朝卖方毁约，本基金根据契约和酌量法律有权保留或处置 已购入证券以自豪索赔需要。                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （5）基金管束东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应职责。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，所有这个词已借出而未归赵证券总市值或所有这个词已 售出而未回购证券总市值均不得卓绝基金总资产的 50%。   前项比例限制狡计，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   为保养基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买讲求金属或代表讲求金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得卓绝本基金资产净值的 10%；   （6）利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外；   （7）参与未捏有基础资产的卖空交易；   （8）承销证券；   （9）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （10）从事承担无穷职责的投资；   （11）购买证券用于适度或影响刊行该证券的机构或其管束层；   （12）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （13）从事内幕交易、垄断证券交易价钱过火他不梗直的证券交易举止；   （14）顺利投资与什物商品关联的养殖品；   （15）那时有用的法律、行政法例、中国证监会及基金合同端正龙套从事的其他举止。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、执行适度东谈主或者 与其有重要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重要关联交 易的，应当适当基金的投资主见和投资策略，撤职基金份额捏有东谈主利益优先的原则，驻扎利 益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合理价钱实践。关联交易必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以袒露。重要关联交易应提交基金管束东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 投资龙套举止和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应休养龙套举止和投资限制端正。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金管束东谈主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金托管 东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同获胜之日起脱手。   六、基金资产净值的狡计方法 以当日基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有 端正的，从其端正。千般别的好意思元折算净值为千般别东谈主民币基金份额净值按中国东谈主民银行最 新公布的东谈主民币对好意思元汇率中间价折算的好意思元金额。好意思元折算净值保留到少许点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入。   每个估值日狡计基金资产净值及千般别/币种基金份额的基金份额净值，并按端正袒露。 同的端正暂停估值时除外。基金管束东谈主每个估值日对基金资产估值后，将千般别/币种基金 份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主对外公 布。   七、基金合同销毁和拆开的事由、法式以及基金财产的计帐方式   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不 经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拆开： 相接的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 从事证券、期货关联业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的劳动主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产计帐小组调和采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）礼聘具有证券、期货关联业务经验的司帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐陈说出具法律观点书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 为故意的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额捏 有东谈主大会。关联法律法例或监管部门另有端正的，按关联法律法例或监管部门的要求办理。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有这个词合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按千般基金份额在基金合同拆开事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在千般基金份额中的分拨比例，并在千般基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的酌量重要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经具有证券、期货关联业务 经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在指定网站上，并将计帐陈说指示性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及酌量文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   八、争议贬责方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》酌量的一切争议，如经友 好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾 的，对当事东谈主均有抑遏力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，不竭至意、费事、尽责地履行基金 合同端正的义务，保养基金份额捏有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国（为本契约之目的，不包括香港、澳门终点行政区及台湾地区）法 律统领。   九、基金合同存放地和投资东谈主取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东谈主在基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公样子 和营业样子查阅。                          南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                   §22 基金托管契约的内容摘抄    一、基金托管契约当事东谈主    （一）基金管束东谈主    称号：南边基金管束股份有限公司    住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    法定代表东谈主：周易    成立时候：1998 年 3 月 6 日    批准树立机关及批准树立文号：中国证券监督管束委员会证监基字[1998]4 号    注册成本：东谈主民币 3.6172 亿元    组织体式: 股份有限公司    计算范围：基金召募；基金销售；资产管束以及中国证监会许可的其他业务    存续期间：捏续计算    电话： 0755-82763888    传真：0755-82763889    酌量东谈主：鲍文革    （二）基金托管东谈主    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：陈四清    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    酌量东谈主：蒋松云    成立时候：1984 年 1 月 1 日    组织体式：股份有限公司    注册成本：东谈主民币 35,640,625.71 元    批准树立机关和树立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门欺骗中央银行职能的决定》 （国发[1983]146 号）    存续期间：捏续计算    基金托管经验批文及文号：中国证监会和中国东谈主民银行证监基字【1998】3 号    计算范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、 转贴现、千般汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证转账）； 保障代理业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；看守箱服务；刊行金                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管束 服务；年金账户管束服务；洞开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信看望、咨 询、见证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务照管人服务；组织或参预银团贷款；外汇进款；外 汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融 养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督管束机构批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管束东谈主的投资举止欺骗监督权 投资对象进行监督。   本基金投资于固定收益类金融器具，包括公司债券、政府债券、可退换债券、住房按揭 撑捏证券、资产撑捏证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监 会签署双边监管相助饶恕备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的优先股；银行进款、可转 让存单、银行承兑汇票、银行单据、买卖单据、回购契约、短期政府债券等货币阛阓器具； 在已与中国证监会签署双边监管相助饶恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公 募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资居品、远期合约、互 换及经中国证监会认同的境社交易所上市交易的期权、期货等金融养殖居品。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行适当法式后，可 以将其纳入投资范围。如法律法例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管束东谈主在 与基金托管东谈主协商一致并履行关联法式后，可相应休养本基金的投资比例端正。 进行监督：   按法律法例的端正及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：   本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲阛阓好意思元债券的资产 占非现款基金资产的比例不低于 80%；现款或者到期日在一年以内的政府债券比例共计不低 于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金 不投资普通股票和权证等。   “亚洲阛阓好意思元债券”包括亚洲国度或地区的政府刊行的好意思元计价的债券，登记注册在 亚洲或地区或主要业务收入/资产在亚洲国度或地区的机构、企业等刊行的好意思元计价的债券。   基金管束东谈主将提供本基金投资范围主体名单，基金托管东谈主根据名单进行监督。   组合限制：                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲阛阓好意思元债券 的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%。   （2）基金捏有并吞家银行的进款不得卓绝基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存 款不错不受上述限制。本款所称银行应当是中资买卖银行在境外树立的分行或在最近一个会 计年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。   （3）基金捏有并吞机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得卓绝基金净 值的 10%。   （4）基金捏有与中国证监会签署双边监管相助饶恕备忘录国度或地区除外的其他国度 或地区证券阛阓挂牌交易的证券资产不得卓绝基金资产净值的 10%，其中捏有任一国度或地 区阛阓的证券资产不得卓绝基金资产净值的 3%。   （5）基金管束东谈主管束的且由本基金托管东谈主托管的全部基金不得捏有并吞机构 10%以上 具有投票权的证券刊行总量。   （6）基金捏有非流动性资产市值不得卓绝基金资产净值的 10%。   前项非流动性资产是指法律或基金合同端正的畅达受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。   （7）基金捏有境外基金的市值共计不得卓绝基金资产净值的 10%。但捏有货币阛阓基 金不错不受上述限制。   （8）基金管束东谈主管束的且由本基金托管东谈主托管的全部基金捏有任何一只境外基金，不 得卓绝该境外基金总份额的 20%。   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓绝基金资产净值的 15%；因 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金管束东谈主之外的成分致使基金不适当 该比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致。   除上述第（9）、（10）项外，若基金卓绝上述投资比例限制，应当在卓绝比例后 30 个 劳动日内领受合理的买卖顺序减仓以适当投资比例限制要求，但中国证监会端正的异常情形 除外。中国证监会根据证券阛阓发展情况或基金具体个案，不错休养上述投资比例限制。   金融养殖品投资：   （1）本基金的金融养殖品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   （2）本基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易养殖品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融养殖品，应当适当以下要求：                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 用评级机构评级。   本基金不错参与证券假贷交易，况兼应当遵循下列端正：   （1）所有这个词参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   基金不错根据平素阛阓常规参与正回购交易、逆回购交易，况兼应当遵循下列端正：   （1）所有这个词参与正回购交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会认同的 信用评级机构信用评级。   龙套举止：   为保养基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买讲求金属或代表讲求金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得卓绝本基金资产净值的 10%；   （6）利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外；   （7）参与未捏有基础资产的卖空交易；   （8）承销证券；   （9）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （10）从事承担无穷职责的投资；   （11）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （12）顺利投资与什物商品关联的养殖品；   若法律、行政法例或中国证监会的关联端正发生修改或变更，致使现行法律法例的投资 龙套举止和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应休养龙套举止和投资限制端正。   基金管束东谈主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当适当基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的 投资的监督与查验自基金合同获胜之日起脱手。   （二）基金托管东谈主应根据酌量法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值 狡计、千般别/币种基金份额的基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分拨、关联信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督 和核查。   （三）对于承诺监督的事项，基金托管东谈主发现基金管束东谈主或其授权境外投资照管人的投资 运作和投资指示违犯法律法例或《基金合同》的端正，应实时以书面或电话或两边认同的其                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 他方式文书基金管束东谈主，由基金管束东谈主限期纠正；基金管束东谈主收到文书后应实时进行查对确 认并回函；在限期内，基金托管东谈主有权对文书县项进行复查，如基金管束东谈主未予纠正，基金 托管东谈主应陈说监管部门。   对于承诺监督的事项，基金托管东谈主发现基金管束东谈主或其授权投资机构有重要监犯违法行 为，应立即陈说酌量监管机构，同期文书基金管束东谈主；由基金管束东谈主限期纠正，并将纠正结 果陈说酌量监管机构。   基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在端正时候内答复基金托 管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证 监会报送基金监督陈说的，基金管束东谈主应积极配合提供关联数据良友和轨制等。基金管束东谈主 无梗直情理，拒却、退却基金托管东谈主根据本契约端正欺骗监督权，或遴选拖延、欺骗等技能 妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡警告仍不改正的，基金托管东谈主 应陈说中国证监会。   （四）基金管束东谈主认同，合规投资职责方为基金管束东谈主，基金托管东谈主过火境外托管东谈主的 合规监管系统的准确性和完好性受限于基金管束东谈主、牙东谈主过火他中介机构提供用于该系统 的数据和信息。基金托管东谈主过火境外托管东谈主对这些机构的信息的准确性和完好性不作任何担 保、默示或暴露，并对这些机构的信息的准确性和完好性所引起的损失不负任何职责。   （五）无投资职责   基金管束东谈主应贯通，基金托管东谈主对于基金管束东谈主的交易监督服务是一种加工应用信息的 服务，而非投资服务。除下列第 4.6 项及法律法例明确另有端正外，基金托管东谈主过火境外托 管东谈主将不会因为提供交易监督服务而承担任何因基金管束东谈主违法投资所产生的职责，也莫得 义务遴选任何技能复兴任何与合规分析服务酌量的信息和报谈，除非接到基金管束东谈主或其授 权境外投资照管人要求基金托管东谈主或其境外托管东谈主针对某个信息和报谈作复兴的书面指示。   （六）基金托管东谈主过火境外托管东谈主应本着老实尽责的原则，遴选合理的技能、方法和实 施器具，来擢升交易监督服务的质地，除非基金托管东谈主或其境外托管东谈主因坚韧、罪恶或挑升 而未能尽责尽责，形成交易监督结果不准确，并进而给基金资产或基金管束东谈主形成损失，否 则基金托管东谈主或其境外托管东谈主不应就交易监督服务承担任何职责。   （七）当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额 捏有东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考司帐师事务所观点后，可 以依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重要影响的事项详见招募评释书的端正。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   三、基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）在本契约有用期内，在不违犯平允、合理原则，以及不导致基金托管东谈主的接受基 金管束东谈主监督与查验与关联法律法例过火行业监管要求相冲破的基础上，基金管束东谈主有权对 基金托管东谈主履行本契约的情况进行必要的监督与查验。基金管束东谈主对基金托管东谈主履行托管职 责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全看守基金财产、开设基金财产的资 金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、复核基金管束东谈主狡计的基金资产净值和千般 别/币种基金份额的基金份额净值、根据基金管束东谈主指示办理计帐交收、关联信息袒露和监 督基金投资运作等举止。   （二）基金管束东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管束、未 实践或无故延长实践基金管束东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金法》、《基 金合同》、本托管契约过火他酌量端正时，基金管束东谈主须向基金托管东谈主作出版面指示；基金 托管东谈主在接到指示后，应实时对指示内容给以阐发，如无异议，应在基金管束东谈主给定的合理 期限内改进，如有异议，应作出版面解释。   （三）基金托管东谈主应积极配合基金管束东谈主的核查举止，包括但不限于：提交关联良友以 供基金管束东谈主核查托管财产的完好性和确切性，在端正时候内答复基金管束东谈主并改正。   （四）基金管束东谈主须尽其最大戮力保证其对基金托管东谈主的业务核查不影响基金托管东谈主的 平素营业举止。   四、基金财产看守   （一）基金财产看守的原则 证券账户及投资所需的其他账户。境外托管东谈主根据基金财产所在地法律法例、证券交易所规 则、阛阓常规以过火与基金托管东谈主坚韧的主次托管契约为本基金在境外开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。 托管坚韧的主次托管契约捏有并看守基金财产。基金托管东谈主在已根据《试行办法》的要求谨 慎、尽责的原则遴荐、委任和监督境外托管东谈主，且境外托管东谈主已按照当地法律法例、基金合 同及托管契约的要求看守托管资产的前提下，基金托管东谈主对境外托管东谈主歇业产生的损失不承 担职责。但基金托管东谈主应根据基金管束东谈主的指示遴选顺序进行追偿，基金管束东谈主配合基金托 管东谈主进行追偿。除非基金管束东谈主、基金托管东谈主过火境外托管东谈主存在罪恶、坚韧、欺骗或挑升 欠妥举止，基金管束东谈主、基金托管东谈主不合境外托管东谈主依据当地法律法例、证券交易所国法、 阛阓常规的动作或不动作承担职责。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 配托管证券。 外托管东谈主不得在职何基金资产上树立任何担保权益，包括但不限于典质、质押、留置等，但 根据基金财产所在地法律法例的端正而产生的担保权益除外。 责与酌量当事东谈主确定到账日历并文书基金托管东谈主。如因基金捏有的资产所产生的应收资产， 并由基金托管东谈主动作资产捏有东谈主，基金托管东谈主应负责与酌量当事东谈主确定到账日历并文书基金 管束东谈主。到账日莫得到达托管账户的，基金托管东谈主应实时文书并配合基金管束东谈主遴选顺序进 行催收，由此给基金形成损失的，基金管束东谈主应负责向酌量当事东谈主追偿基金的损失。   （二）召募资金的验资与划转 金法》、《运作办法》等酌量端正后，由基金管束东谈主礼聘具有从事证券业务经验的司帐师事 务所进行验资，出具验资陈说，出具的验资陈说应由参预验资的 2 名以上（含 2 名）中国注 册司帐师署名有用。 金开立的资产托管专户中。基金托管东谈主自基金财产划入资产托管专户之日起履行本契约项下 托管职责。   （三）资产看守内容和约定事项   基金管束东谈主同意，现款账户中的现款将由基金托管东谈主或其境外托管东谈主以基金托管东谈主或其 境外托管东谈主的银行身份捏有。   除非基金管束东谈主按指示法式发送的指示另有端正，不然，基金托管东谈主和其境外托管东谈主应 在收到基金管束东谈主的指示后，按下述方式收付现款、或收付证券：(a)按照交易发生的司法 统领区或阛阓的酌量惯常和既定常规和法式作出；或(b)就通过证券系统进行的买卖而言， 按照统领该系统运营的国法、条例和条件作出。基金托管东谈主和其境外托管东谈主应常常将该等有 关常规、法式、国法、条例和条件实时文书基金管束东谈主。   基金托管东谈主在因照章落幕、被照章根除或者被照章宣告清盘或歇业等原因进行拆开计帐 时，不得将基金财产归入其计帐财产。基金托管东谈主应自身，并尽买卖上的合理戮力确保其境 外托管东谈主建立安全的数据管束机制，安全完好地保存基金管束东谈主与基金财产关联的业务数据 和信息。   （四）基金资金账户的开立和管束 东谈主处开立基金的资金账户，并根据基金管束东谈主正当合规的指示办理资金收付。基金资金账户 的银行预留印鉴由基金托管东谈主或其境外托管东谈主的营业机构看守和使用。                       南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 理东谈主不得假借基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行基金业务 除外的举止。   （五）基金证券账户的开立和管束 易所适用的登记结算机构为基金开立以本基金口头或基金托管东谈主口头或境外托管东谈主口头或 境外托管东谈主的代理东谈主口头，或以上任何一方与本基金联名口头的证券账户。由基金托管东谈主或 其境外托管东谈主负责办理与开立证券账户酌量的手续，基金管束东谈主提供所有这个词必要协助。 管束东谈主以及境外托管东谈主均不得出借或未经基金托管东谈主、基金管束东谈主两边同意私自转让基金的 任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务除外的举止。 的管束和运用由基金管束东谈主负责。 金托管东谈主或其境外托管东谈主根据投资所在阛阓以及国度或地区的关联端正，开立进行基金的投 资举止所需要的千般证券和结算账户，并协助办理与千般证券和结算账户关联的投资经验。   （六）其他账户的开立和管束 基金合同的端正，由基金托管东谈主或其境外托管东谈主负责开立，基金管束东谈主应提供所有这个词必要协助。 从其端正办理。   （七）证券登记 实益所有这个词东谈主(beneficial owner)的方式捏有基金财产中的所有这个词证券。 和尽买卖上的合理戮力确保其境外托管东谈主在其账目和记录中单独了了列记证券不属于境外 托管东谈主，无论证券以何东谈主的口头登记。而且，若证券由基金托管东谈主、境外托管东谈主以无记名方 式执行捏有，要乞降尽买卖上的合理戮力确保其境外托管东谈主将这些证券和基金托管东谈主、其境 外托管东谈主自有资产分别沉寂存放。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 东谈主将不保证其或其境外托管东谈主所领受基金财产中的证券的所有这个词权、正当性或确切性（包括是 否以精湛体式转让）。 但须遵循统领该系统运营的国法、条例和条件。 捏有的证券除外)应按本契约约定登记，投资当地阛阓的酌量法律、法例和阛阓常规另有规 定的除外。 的重要改动文书基金管束东谈主。若基金管束东谈主要求改动本契约约定的证券登记方式，基金托管 东谈主过火境外托管东谈主应就此给以充分拨合。   （八）基金财产投资的酌量什物证券、银行按期进款存单等有价凭证的看守   基金财产投资的酌量什物证券可存放于基金托管东谈主或其境外托管东谈主的看守库或其他机 构。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管束东谈主（或其授权的境外投资照管人）的 指示办理。属于基金托管东谈主过火境外托管东谈主执行有用适度下的什物证券在基金托管东谈主看守期 间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主过火境外 托管东谈主除外机构执行有用适度的证券不承担看守职责。   （九）与基金财产酌量的重要合同的看守   基金管束东谈主应实时向基金托管东谈主提供波及基金财产投资运作的书面契约的副本或关联 评释注解文献。   由基金管束东谈主代表基金签署的与基金酌量的重要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金 管束东谈主看守。除本契约另有端正外，基金管束东谈主在代表基金签署与基金酌量的重要合同期应 保证基金一方捏有两份以上的原本，以便基金管束东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份原本的原 件。合同原件应存放于基金管束东谈主和基金托管东谈主各自文献看守部门，保存时候应适当关联法 律、法例要求。   五、基金资产净值狡计和司帐核算   （一）基金资产估值方法和异常情形的处理   （1）托管资产的司帐职责主体为基金管束东谈主，基金托管东谈主对本基金的资产净值狡计进 行复核。基金管束东谈主应向基金托管东谈主提供基金托管东谈主进行本基金的净值狡计复核和本基金进 行信息袒露所需要的关联信息。基金管束东谈主应依据与基金托管东谈主过火境外托管东谈主协商确定的 司帐原则和司帐准则进行司帐处理。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （2）基金托管东谈主应按国度端正和基金管束东谈主要求对托管资产中的证券账户和现款账户 进行帐实查对。   （3）基金管束东谈主有权托付第三方沉寂机构进行司帐核算，并认同其托付的第三方沉寂 机构所狡计的基金资产净值，基金托管东谈主对基金管束东谈主认同的第三方沉寂机构所狡计的资产 净值进行复核。   （1）在遵循关联司帐法律法例的前提下，基金托管东谈主应按基金管束东谈主和基金托管东谈主协 商确定的司帐核算方法和处理原则进行司帐核算，并对基金单独建账、沉寂核算，并应指定 专门东谈主员负责司帐核算与司帐良友看守。属于基金财产的收益应全额计入司帐账簿，不得与 其他托管资产的收益相耻辱。   （2）托管资产核算的内容包括但不限于：证券买卖业务的核算、捏有资产的付息、兑 付、分成等业务的核算、证券刊行认购业务的核算、货币阛阓居品买卖业务的核算、银行存 款计息、进款账户间的资金划付业务的核算、支付用度的核算、汇兑损益的核算等。   （1）千般别东谈主民币基金份额净值是按照每个估值劳动日闭市后，千般别基金资产净值 除以当日基金份额的余额数目狡计。   （2）基金资产净值的狡计日为每一基金洞开日以及国度法律法例端正需要对外袒露基 金净值的非洞开日，基金管束东谈主和基金托管东谈主在采集净值狡计日估值价钱截止时点所估值证 券的最近阛阓价钱后，按基金管束东谈主和基金托管东谈主两边协商确定的估值方法和处理原则对各 类估值对象进行估值，如监管有关联端正的，按关联端正进行估值，狡计出基金资产净值及 基金份额净值，并按端正袒露。   （二）基金份额净值诞妄的处理方式   基金份额净值的狡计领受四舍五入的方法保留少许点后 4 位。当基金份额净值偏差达到 基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值诞妄。基金管束东谈主应当立即纠正，并遴选合理的 顺序珍贵损失进一步扩大。当基金份额净值狡计差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管束 东谈主与基金托管东谈主应在发现日对账务进行更正休养，不作念记忆处理；   当基金管束东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理酌量基金事务的举止承担 职责。   对于差错处理，本契约确当事东谈主按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的舛讹形成差错，导致其他当事东谈主遭遇损失的，舛讹的职责东谈主应当对由于该差错 遭遇损失确当事东谈主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予补偿承担补偿职责。                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   上述差错的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、系 统故障差错、下达指示差错等；对于因时候原因引起的差错，若系同行业现存时候水平不可 猜测、不可幸免、并不可克服的客不雅情况，按下列酌量不可抗力的约定处理。   由于不可抗力原因形成投资东谈主的交易良友灭失或被诞妄处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿职责，但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   因基金估值诞妄给投资东谈主形成损失，在基金管束东谈主可承担的范围内应先由基金管束东谈主承 担，基金管束东谈主对不应由其承担的职责，有权根据舛讹原则，向舛讹东谈主追偿，本契约确当事 东谈主应将按照以下约定处理。   （1）差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，差错职责方应实时协调各方，实时进 行更正，因更正差错发生的用度由差错职责方承担；由于差错职责方未实时更正已产生的差 错，给当事东谈主形成损失的由差错职责方承担；若差错职责方仍是积极协调，况兼有协助义务 确当事东谈主有充足的时候进行更正而未更正，则该当事东谈主应当承担相应补偿职责。差错职责方 打发更正的情况向酌量当事东谈主进行阐发，确保差错已得到更正。   （2）差错的职责方对可能导致酌量当事东谈主的顺利损失负责，不合波折损失负责，况兼 仅对差错的酌量顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因差错而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但差错职责方仍 打发差错负责，如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利形成其他当事 东谈主的利益损失（“受损方”），则差错职责方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额 的范围内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；如果赢得欠妥得利确当事 东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿额加上仍是赢得 的欠妥得利返还的总和卓绝其执行损失的差额部分支付给差错职责方。   （4）差错休养领受尽量规复至假设未发生差错的正确情形的方式。   （5）差错职责方拒却进行补偿时，如果因基金管束东谈主舛讹形成基金资产损失机，基金 托管东谈主应为基金的利益向基金管束东谈主追偿，如果因基金托管东谈主舛讹形成基金资产损失机，基 金管束东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。除基金管束东谈主和托管东谈主之外的第三方形成基金 资产的损失，并拒却进行补偿时，由基金管束东谈主负责向差错方追偿。   （6）如果出现差错确当事东谈主未按端正对受损方进行补偿，况兼依据法律法例、《基金 合同》或其它端正，基金管束东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了补偿职责， 则基金管束东谈主有权向出现舛讹确当事东谈主进行追索，并有权要求其补偿或补偿由此发生的用度 和遭遇的损失。   （7）按法律法例端正的其他原则处理差错。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   差错被发现后，酌量确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明差错发生的原因，列明所有这个词确当事东谈主，并根据差错发生的原因确定差错的责 任方；   （2）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因差错形成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法由差错的职责方进行更正和补偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金登记机构的交易数据的，由基金登记机构进 行更正，基金管束东谈主就差错的更正向酌量当事东谈主进行阐发；   （5）基金管束东谈主及基金托管东谈主基金份额净值狡计诞妄偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金管束东谈主应当在两日内公告并报中国证监会备案。   （三）暂停估值的情形   （1）基金投资所波及的主要证券、期货交易样子或阛阓或外汇阛阓遇法定节沐日或因 其他原因暂停交易时；   （2）因不可抗力或其他情形致使基金管束东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价值 时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商一致的， 基金应当暂停估值；   （4）占基金相当比例的投资品种的估值出现重要转换，而基金管束东谈主为保障投资东谈主的 利益，决定延长估值；   （5）如果出现基金管束东谈主觉得属于遑急事故的任何情况，会导致基金管束东谈主不可出售 或评估基金资产的；   （6）《基金合同》端正的其他情形；   （7）监管机构认定的其他情形。   （四）异常情况的处理   （1）基金管束东谈主或基金托管东谈主按《基金合同》端正估值方法第 8 项进行估值时，所造 成的裂缝不动作资产估值诞妄处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据诞妄， 等，基金管束东谈主和基金托管东谈主诚然仍是遴选必要、适当、合理的顺序进行查验，但未能发现 诞妄的，由此形成的基金资产估值诞妄，基金管束东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责。但基金管 理东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的顺序消弱或摒除由此形成的影响。   （五）基金账册的建立   基金管束东谈主进行基金司帐核算，基金托管东谈主对本基金的基金资产净值狡计进行复核。基 金托管东谈主和基金管束东谈主分别沉寂时设立、记录和看守本基金的全套账册。基金管束东谈主应向基 金托管东谈主提供基金托管东谈主进行本基金的净值狡计复核和本基金进行信息袒露所需要的关联 信息。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金管束东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》获胜后，应按照关联各方约定的并吞记账方法 和司帐处理原则，分别沉寂时设立、登录和看守本基金的账册，对关联各方各自的账册按期 进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。   经对账发现关联各方的账目存在不符的，基金管束东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并 纠正，保证关联各方平行记录的账册记录相符。   （六）基金法定陈说的编制和复核   基金托管东谈主需根据关联法律法例的端正向监管机构陈说关联信息，包括但不限于以下内 容：   （1）自开设境外结算账户之日起 5 日内，将酌量账户的笃定陈说外管局；   （2）每月结果后 7 个劳动日内，向中国证监会和外管局陈说基金境外投资情况，并按 关联监管端正进行国际收支申报；   （3）发现基金管束东谈主投资指示或资金汇出监犯、违法的，实时向中国证监会或外管局 陈说；   （4）中国证监会和国度外管局端正的其他陈说事项；   对于基金托管东谈主提供上述陈说，基金管束东谈主应给以撑捏和配合。   （七）基金司帐轨制   按国度酌量部门端正的司帐轨制和准则实践。   （八）基金财务报表与陈说的编制和复核   基金财务报表由基金管束东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管束东谈主编制的基金财务报表后，进行沉寂的复核。查对不符时， 应实时文书基金管束东谈主共同查出原因，进行休养。   （1）报表的编制   基金管束东谈主应当在每个季度结果之日起 15 个劳动日内完成基金季度陈说的编制；在上 半年结果之日起两个月内完成基金中期陈说的编制；在每年结果之日起三个月内完成基金年 度陈说的编制。基金年度陈说的财务司帐陈说应当经过具有证券、期货关联业务经验的司帐 师事务所审计。基金合同获胜不及两个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度陈说、中期报 告或者年度陈说。   （2）报表的复核   基金管束东谈主应实时完成报表编制，将酌量报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行休养， 休养以国度酌量端正为准。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金管束东谈主应留足充分的时候，便于基金托管东谈主复核关联报表及陈说。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并袒露主袋账户 的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户份额净值。   八、托管契约的变更和拆开   （一）托管契约的变更   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错书面体式对本契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与《基金合同》的端正有任何冲破。托管契约的修改和变更应报送中国证监会备案。   （二）托管契约的拆开   发生以下任一情况，本契约拆开：   （三）基金财产的计帐 组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货关联业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的劳动主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产计帐小组调和采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）礼聘具有证券、期货关联业务经验的司帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐陈说出具法律观点书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 为故意的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额捏 有东谈主大会。关联法律法例或监管部门另有端正的，按关联法律法例或监管部门的要求办理。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有这个词合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按千般基金份额在基金合同拆开事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在千般基金份额中的分拨比例，并在千般基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的酌量重要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经具有证券、期货关联业务 经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在指定网站上，并将计帐陈说指示性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及酌量文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）               §23 基金份额捏有东谈主服务   对基金份额捏有东谈主的服务主要由基金管束东谈主及销售机构提供，以下是基金管束东谈主提供的 主要服务内容。基金管束东谈主根据基金份额捏有东谈主的需要和阛阓的变化，有权在适当法律法例 的前提下，加多和修改关联服务样子。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金管束东谈主不承担任何职责。   若本基金包含在中国香港终点行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额捏有东谈主享有的服务 样子一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东谈主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交易服务   投资东谈主可通过基金管束东谈主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。酌量 基金管束东谈主电子直销具体国法请参见基金管束东谈主网站关联公告和业务国法。   二、信息查询及交易阐发服务   （一）基金信息查询服务   投资东谈主通过基金管束东谈主网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金管束东谈主照章披 露的千般基金信息等服务，包括基金居品基本信息（包括基金称号、管束东谈主称号、基金代码、 风险品级、捏有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、按期陈说和 基金管束东谈主最新动态等千般良友。   （二）基金交易阐发服务   基金管束东谈主以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的体式实时向通过基金管束东谈主直销渠 谈投资并捏有本公司基金份额的捏有东谈主见告其认购、申购、赎回的基金称号以及基金份额的 阐发日历、阐发份额和金额等信息。基金份额捏有东谈主通过非直销销售机构办理基金管束东谈主基 金份额交易业务的，关联信息阐发服务请参照各销售机构执行业务历程及端正。   三、基金保多情况信息服务   基金管束东谈主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的体式向通过基金管束东谈主 直销渠谈投资并捏有基金管束东谈主基金份额的捏有东谈主提供基金保多情况信息。   基金份额捏有东谈主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 情况及对账单。 网上服务等渠谈查询基金保多情况信息。   由于投资东谈主预留的酌量方式省略、诞妄、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 平素收取对账单的投资东谈主，敬请实时通过基金管束东谈主网站，或拨打基金管束东谈主客服热线查询、 查对、变更预留酌量方式。   四、资讯服务   投资东谈主细察并同意基金管束东谈主可根据投资东谈主的个东谈主信息不按期通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东谈主提供与投资东谈主关联的账户服务文书、交易阐发文书、重要公 告文书、举止音信、营销信息、客户柔和等资讯及升值服务，投成本基金前请详阅南边基金 官网服务先容和心事政策。如需取消相应资讯服务，可按照关联指引退订，或通过基金管束 东谈主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东谈主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东谈主拨打基金管束东谈主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东谈主不错通过该热线赢得投资盘考、业务盘考、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东谈主通过基金管束东谈主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东谈主可通过该方式赢得投资盘考、业务盘考、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过基金管束东谈主客户服务中心东谈主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠谈对基金管束东谈主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                §24 其他应袒露事项                标题                        公告日历 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金 2024 年中期陈说       2024-08-31 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度陈说   2024-07-19 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度陈说   2024-04-22 对于休养南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金申购和定投业务       2024-04-08 金额限制的公告 对于休养南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金申购和定投业务       2024-04-02 金额限制的公告 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金 2023 年年度陈说       2024-03-30 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金限制大额申购和定投业务       2024-02-22 的公告 南边基金对于旗下部分基金加多中欧钞票为销售机构及通达关联       2024-02-02 业务的公告 南边基金对于旗下部分基金加多博时钞票为销售机构及通达关联       2024-02-01 业务的公告 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度陈说   2024-01-22 对于南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金 2024 年境外主要市    2023-12-28 场节沐日申购赎回安排的公告 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度陈说   2023-10-25  注：其他袒露事项详见基金管束东谈主发布的关联公告                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）          §25 招募评释书存放过火查阅方式   本招募评释书存放在基金管束东谈主、基金托管东谈主及基金销售机构住所，投资东谈主可在营业时 间免费查阅，也可按工本费购买复印件。   基金管束东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容竣工一致。                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                §26 备查文献   以下备查文献存放在本基金管束东谈主、基金托管东谈主的办公样子。投资东谈主可在办公时候免费 查阅。                                南边基金管束股份有限公司