基金投资分析 10月24日基金净值:兴银中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0551
本站讯息,10月24日,兴银中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0551元,累计净值为1.0551元,较前一往翌日高涨0.0%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.05%,近3个月高涨0.26%,近6个月高涨0.76%,近1年高涨2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴银中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比129.93%,现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为李文程、王深,李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演5.51%。
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